尊敬的投资者:
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《工
银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)
的有关约定,2016 年 8 月 24 日-2021 年 8 月 23 日为工银瑞信添颐
债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码 A 类:485114;
B 类:485014)的第二个运作周期,本基金过渡期为 2021 年 8 月 24
日(含)至 2021 年 9 月 6 日 15:00,自 2021 年 9 月 7 日(含)起
自动转入下一个运作周期,本基金每五年为一个运作周期。
2021 年 9 月 7 日(含)后,如投资者持有本基金,则持有期自
2021 年 9 月 7 日起重新计算;如投资者新申购本基金,则持有期自
申购确认日开始计算。
在运作期和过渡期,本基金按不同方式收取赎回费。请您留意以
下事项:
(1)运作期间的赎回费
运作期内,本基金基金份额的赎回费率按照基金份额持有人在
当期运作期的持有时间递减,即相关基金份额在当期运作期的持有
时间越长,所使用的费率越低。
在适用本基金运作期的赎回费率时,本基金只计算基金份额持
有人在当期运作期的持有期限,对于基金份额持有人在当期运作期
以外的过渡期或运作期的持有期限不累计计算。基金份额持有人在
上一个运作周期里申购并持有至下一个运作周期,持有期期限不累
计计算。
本基金赎回费率如下:
费用种类 A 类基金份额(持有期限 Y) B 类基金份额
赎回费
Y<7 天 1.5%
Y<7 天 1.5%
7 天≤Y<30 天 1.25%
30 天≤Y<180 天 1.0%
180 天≤Y<365 天 0.8%
365 天≤Y<730 天 0.6% 7 天≤Y<30 天 0.75%
730 天≤Y<1460 天 0.4%
满 1460 天,至本基金 5 年当期运作 Y≥30 天 0%
期期满之间(含该期满日)
0.2%
注:1 年指 365 天。对持续持有期少于 30 天的持有人收取的基金赎回费全额计入基金财产。
(2)过渡期内的赎回费
过渡期持有期限 A 类/B 类基金份额
Y<7 天 1.5%
7 天≤Y 0
注:在过渡期赎回本基金份额的持有人,且其持有期不满 7 日的,需按其赎回金额的 1.5%承担赎回
费,收取的基金赎回费全额计入基金财产。
本基金 B 类份额收取销售服务费 0.40%/年。
敬请广大投资者注意运作周期到期及赎回业务规则等。
如有疑问,敬请致电我公司客户服务热线 400-811-9999 咨询相
关信息。感谢您的支持与配合。
特此提示。
工银瑞信基金管理有限公司
2021 年 8 月 20 日