1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
基金简称 工银14天理财债券发起
基金主代码 485120
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据
根据法律法规及《工银瑞信14天理财债券型发起
式证券投资基金基金合同》、《工银瑞信14天理
财债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相
关规定
暂停相关业务的起始日、金
额及原因说明
暂停申购起始日 -
暂停大额申购起始日 2020年6月22日
暂停转换转入起始日 -
暂停大额转换转入起始日 -
暂停赎回起始日 -
暂停转换转出起始日 -
暂停定期定额投资起始日 -
限制申购金额(单位:人民币元) 10,000,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元) -
暂停大额申购的原因说明 满足投资者需求。
下属分级基金的基金简称
工银14天理财债券发起
A
工银14天理财债券发
起B
下属分级基金的交易代码 485120 485020
该分级基金是否暂停相关业务 是 是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) 10,000,000.00 10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) - -
注:1、2020年6月22日起,本基金的投资者(包括个人投资者和机构投资者)大额申购限制金额由100
万元调整为1000万元。 2、本基金恢复正常申购的具体时间将另行公告。
2. 其他需要提示的事项
1、自2020年6月22日起,对工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的投资者(包括个人投资者
和机构投资者)单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购进行限制;如投资者(包括个人投
资者和机构投资者) 单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的, 本基金管理人有权拒
绝。
2、在上述期间的交易日,本基金赎回等其他业务仍照常办理。
3、客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募
说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 工银瑞信中证环保产业指数分级
证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告
近期,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” )旗下工银瑞信中证环保产业指数分级
证券投资基金之B类份额(场内简称:环保B端;交易代码:150324)二级市场交易价格较基金份额参考净值
的溢价幅度较高,请投资者密切关注基金份额净值。 2020年6月18日,环保B端在二级市场的收盘价为0.658
元,相对于当日0.4989元的基金份额参考净值,溢价幅度达到31.89%。 截止2020年6月19日,环保B端二级市
场的收盘价为0.651元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为了保护基金份额持有人的利益,环保B端将于2020年6月22日开市起至当日10:30停牌,自2020年6
月22日10:30复牌。
为此,本基金管理人提示如下:
1、环保B端表现为高风险、高收益的特征。 由于环保B端内含杠杆机制的设计,环保B端基金份额参考
净值的变动幅度将大于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金份额(基金简称:环保母基,基金代
码:164819)净值和环保A端份额(场内简称:环保A端,场内代码:150323)参考净值的变动幅度,即环保B
端的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。 环保B端的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不
同程度的投资风险。
2、环保B端的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险
等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金运作正常。 本基金管理人仍将严
格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
4、截至本公告披露日,工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信
息。 本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2020年6月22日