产品名称 产品代码 本位币 资产净值 单位净值 累计净值
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 486001 CNY 489,552,502.86 1.401 1.696
工银全球精选股票型证券投资基金 486002 CNY 346,363,748.39 1.94 1.94
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币 002379 CNY 357,169,800.18 1.45 1.45
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)美元 002380 CNY - 0.2219 0.2219
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币 003385 CNY 137,342,121.88 0.9546 0.9546
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元 003386 CNY 0.1461 0.1461
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币 003387 CNY 9,577,130.16 0.9509 0.9509