万家基金管理有限公司关于万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A 类份额溢价风险提示公告

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关于万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF)A类份额溢价风险提示公告

近期，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下万家科创主题灵活配置混合
型证券投资基金（LOF）A类份额（基金份额代码：501075，场内简称：科创主题，扩位证券
简称：科创主题LOF，以下简称“本基金”）在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价，交
易价格偏离前一估值日的基金份额净值。特此提示投资者关注本基金二级市场交易价格溢
价风险，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能面临损失。
本公司特向投资者提示如下：
1、本基金为上市开放式基金，除可在二级市场交易外，投资者还可以申购、赎回本基
金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算，投资者可通过本公司
网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。
2、本基金的交易价格A类份额，除了有份额净值变化的风险外，还会受到市场的系统
性风险、流动性风险等其他风险影响，在当前溢价水平下买入，可能使投资人面临损失。
3、截至本公告披露日，本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进
行投资运作。
4、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按
照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、
招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、
投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2024年10月9日