2.4543%
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了中微半导体设备（上海）股份有限公司（中微公司，代码：688012）非公开发行股票的认购。中微半导体设备（上海）股份有限公司已于2021年7月2日发布了《中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购股数
（股）
总成本
（元）
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
（元）
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发创业板两年定期
开放混合型证券投资
基金
136,866 14,000,023.14 1.40% 20,227,426.14 2.02% 6个月
广发制造业精选混合
型证券投资基金 156,418 15,999,997.22 1.55% 23,117,016.22 2.24% 6个月
广发科创主题3年封闭
运作灵活配置混合型
证券投资基金
293,284 30,000,020.36 1.31% 43,344,442.36 1.89% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年7月5日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年7月6日