根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)旗下中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(“中金科创主题基金”)参与了深圳市宝明科技股份有限公司(“宝明科技”)首次公开发行股票并上市(“本次发行”)的网下申购,本次发行的主承销商是中银国际证券股份有限公司,为中金科创主题基金基金托管人中国银行股份有限公司的关联方。本次发行价格为22.35元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及宝明科技于2020年7月27日发布的《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,现将本公司中金科创主题基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金)
相应新股配售经纪佣
金(元)
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 692 15,466.20 0.00
注:本次发行不向投资者收取佣金。
特此公告
中金基金管理有限公司
2020年7月28日