2.1764%
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“天坛生物”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“天坛生物”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复，批复文件为《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]619号）。根据《北京天坛生物制品股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量4,692,499股，限售期6个月。截至2021年4月26日，公司旗下基金持有“天坛生物（600161）”本次非公开发行股票情况如下：
基金名称 持股数
（股） 总成本
（元） 账面价值
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 675,436 19,000,014.68 22,802,719.36 1.14% 1.36% 6
嘉实港股优势混合型证券投资基金 1,421,969 39,999,987.97 48,005,673.44 0.52% 0.63% 6
嘉实策略增长混合型证券投资基金 462,140 12,999,998.20 15,601,846.40 0.29% 0.35% 6
嘉实竞争力优选混合型证券投资基金 817,632 22,999,988.16 27,603,256.32 0.29% 0.35% 6
嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金 568,788 16,000,006.44 19,202,282.88 0.29% 0.35% 6
嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金 177,746 4,999,994.98 6,000,704.96 0.24% 0.29% 6
嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 391,042 11,000,011.46 13,201,577.92 0.27% 0.33% 6
嘉实价值成长混合型证券投资基金 177,746 4,999,994.98 6,000,704.96 0.26% 0.31% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年4月28日