海富通基金管理有限公司旗下QDII、FOF基金2018年上半年度基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人核准，截止2018年6月30日，海富通基金管理有限公司旗下QDII基金和FOF基金的基金资产净值和基金份额净值公告如下：
2018年6月30日
基金名称基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元）
海富通中国海外混合（QDII）179,758,862.111.9762.246
海富通大中华混合（QDII）39,918,232.001.2511.251
海富通美元债（QDII）122,958,411.500.95090.9509
海富通聚优精选混合FOF 1,154,247,260.830.92250.9225
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2018年7月3日