重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金名称
嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金
基金简称
嘉实元和
场内简称
嘉实元和
基金主代码
505888
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2014年9月29日
基金管理人
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
10,000,000,000.00份
基金合同存续期
5年
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2015年3月16日
基金产品说明
投资目标
本基金拟通过对目标公司的增资来参与其混合所有制改制,让改制的红利惠及社会大众和目标公司自身。
投资策略
基金合同生效后,本基金根据与目标公司所签订增资协议等相关协议约定的程序和时间,一次性向目标公司增资。本基金对目标公司增资之外的基金资产将投资于依法发行或上市的债券和货币市场工具等固定收益类资产。
业绩比较基准
五年期银行定期存款利率(税后)+2%
风险收益特征
本基金属于主要投资特定、单一投资标的的封闭式基金,存续期内集中持有目标公司权益,因此与普通封闭式基金和混合型基金有不同的风险收益特征,本基金预期风险和收益高于普通封闭式基金和混合型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
嘉实基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡勇钦
郭明
联系电话
(010)65215588
(010)66105799
电子邮箱
service@jsfund.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800
95588
传真
(010)65215588
(010)66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年
本期已实现收益
504,597,777.80
306,699,418.89
372,754,949.65
本期利润
708,816,728.73
605,141,700.42
642,383,071.01
加权平均基金份额本期利润
0.0709
0.0605
0.0642
本期加权平均净值利润率
6.23%
5.43%
5.92%
本期基金份额净值增长率
6.44%
5.56%
6.10%
3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配利润
174,293,134.50
128,995,349.87
91,895,944.66
期末可供分配基金份额利润
0.0174
0.0129
0.0092
期末基金资产净值
11,555,860,821.70
11,306,344,086.14
10,970,802,399.40
期末基金份额净值
1.1556
1.1306
1.0971
3.1.3 累计期末指标
2018年末
2017年末
2016年末
基金份额累计净值增长率
31.07%
23.13%
16.65%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.84%
0.76%
1.66%
0.03%
1.18%
0.73%
过去六个月
5.53%
0.63%
3.35%
0.03%
2.18%
0.60%
过去一年
6.44%
0.46%
6.75%
0.02%
-0.31%
0.44%
过去三年
19.22%
0.42%
21.67%
0.02%
-2.45%
0.40%
自基金合同生效起至今
31.07%
0.47%
32.09%
0.02%
-1.02%
0.45%
注:本基金业绩比较基准为:五年期银行定期存款利率(税后)+2% 上述“五年期银行定期存款利率”是指中国人民银行公布并执行的金融机构五年期人民币存款基准利率。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000 Return(t)=100% ×(五年期银行定期存款税后收益率+2%)/365 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实元和基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年9月29日至2018年12月31日)
注1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(六)投资限制)的有关约定。 2:2018年7月5日,本基金管理人发布《关于嘉实元和基金经理变更的公告》,增聘张琦女士担任本基金基金经理职务,与基金经理胡永青先生共同管理本基金。郭东谋先生不再担任本基金基金经理职务。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同生效日为2014年9月29日,2014年度的相关数据根据当年实际存续期(2014年9月29日至2014年12月31日)计算。
过去三年基金的利润分配情况
单位:元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2018年
0.4593
459,299,993.17
-
459,299,993.17
-
2017年
0.2696
269,600,013.68
-
269,600,013.68
-
2016年
0.6651
665,099,998.76
-
665,099,998.76
-
合计
1.3940
1,394,000,005.61
-
1,394,000,005.61
-
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2018年12月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
胡永青
本基金、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳盛债券、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实价值增强混合、嘉实稳宏债券、嘉实稳怡债券、嘉实润泽量化定期混合、嘉实润和量化定期混合基金经理
2014年10月9日
-
15年
曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生,具有基金从业资格。
张琦
本基金、嘉实战略配售混合基金经理
2018年7月5日
-
13年
2005年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、金融地产研究组组长、 研究部副总监,现任长期权益投资部总监。硕士研究生,具有基金从业资格。
郭东谋
本基金基金经理
2014年9月29日
2018年7月5日
13年
曾任招商证券研究员,2007年9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理,现任主题策略组基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。
注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计12次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年是在对外贸易战、对内去杠杆两条主线交叉作用下变化最快的一年,资本市场从年初对权益的追捧、对金融监管对债市的强烈看空转换到经济下行压力大、风险偏好下行明显带来的权益市场深度调整而债市一枝独秀。 年初市场对全球通胀、加息预期走强以及监管加码担忧较强,资金面宽松程度超预期;之后伴随监管政策并未落地、中美贸易战风波、节后复工偏缓和大宗商品下跌、地方政府债务清理等引发基本面预期的进一步下行;二季度国内信用环境不断恶化、信用传导不畅,信用风险上升,内外双重压力下政策层面较上半年有明显转向, 8-9月,在宽信用政策不断出台但收效不佳的情况下,财政政策继续发力,重点在于加快地方债发行、以及推进减税降费等,政策面出现放松;中美贸易摩擦一波三折,对市场影响明显,对经济影响逐步体现,叠加国内基本面下行态势明显,政府稳增长诉求上升,降准、创设TMLF、推出风险缓释工具等稳定民企预期、维持资金面宽松的相关政策也在不断出台。 债券市场年初延续调整半月有余,随后分别在资金面超预期宽松、信用大幅收缩、贸易战、宏观经济预期差从而政策放松等不同时期的主导因素下收益下行,全年仅在地方债供给冲击、通胀预期阶段性提高、资金面可能的收缩(定向正回购)等情况下出现20bp以内的调整。类属上从利率债+高等级信用债为主,拓展到下半年在疏导信用传导机制的情况下信用息差得到一定幅度的修复的行情主线上,同时资金宽松,全年出现了久期、杠杆、适度信用下沉均获得较好收益的情况,债市录得明显正收益。报告期内本基金本着稳健投资原则,在风险和收益之间进行平衡。策略上以绝对回报策略为主,适度运用杠杆,并在年末资金紧张时增加持仓。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1556元;本报告期基金份额净值增长率为6.44%,业绩比较基准收益率为6.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济仍在寻底过程中,下行周期尚未结束。但阶段性来看,政策对于宽信用和稳增长的诉求近期在加大:1)2019年地方债将从1月开始提前发行,考验市场承接能力,2)地产新开工加快、基建对冲加大,一定程度上对冲年初出口快速下滑的拖累;3)社融和M1在一季度或边际企稳,对风险偏好起到一定提振作用。总体看,经济下行进入深水区,逆周期调控加码,未来一个阶段宏观环境进入宽货币+宽信用的组合。 债券市场趋势暂不改变,但由于绝对收益较低同时政策托底逐步累积,债市下行空间有限,风险收益比有所下降,同时债市结构发生变化,信用利差有望进一步压缩,曲线阶段性陡峭化,市场波动可能有所加大。中期来看,基本面下行过程中利率中枢仍是震荡下移的过程。居民加杠杆乏力依然是影响趋势所在,也是下行超预期的风险。利率中期内不改变方向。 本基金纯债部分维持一定杠杆,寻求更好套利空间,做好标的的选择,在继续把控好信用风险的前提下加大配置,增强组合稳定套利空间。结构上适度增加以优质aa+为代表的信用债配置。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
(1)本基金的基金管理人于2018年5月25日发布《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金2018年第一次现金分配公告》,收益分配基准日为2018年5月17日,每10份基金份额发放现金红利0.2122元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 (2)本基金的基金管理人于2018年10月22日发布《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金2018年第二次现金分配公告》,收益分配基准日为2018年10月12日,每10份基金份额发放现金红利0.2471元,具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配,分配金额为459,299,993.17元。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金 2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2019)第 22712号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
301,918.12
682,112.09
结算备付金
16,397,266.08
2,483,353.32
存出保证金
29,006.02
24,489.89
交易性金融资产
7.4.7.2
13,003,825,702.00
11,972,639,178.80
其中:股票投资
6,368,000,000.00
6,224,000,000.00
基金投资
-
-
债券投资
6,632,165,702.00
5,349,414,178.80
资产支持证券投资
3,660,000.00
399,225,000.00
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
504,605.50
815,614.04
应收利息
7.4.7.5
118,067,863.26
117,454,607.65
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
13,139,126,360.98
12,094,099,355.79
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
1,402,238,253.13
693,999,650.00
应付证券清算款
-
926,303.43
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
15,469,472.42
15,278,808.79
应付托管费
773,473.59
763,940.47
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
36,757.87
21,400.45
应交税费
162,300,000.25
76,279,525.13
应付利息
1,947,582.02
-14,358.62
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
500,000.00
500,000.00
负债合计
1,583,265,539.28
787,755,269.65
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
10,000,000,000.00
10,000,000,000.00
未分配利润
7.4.7.10
1,555,860,821.70
1,306,344,086.14
所有者权益合计
11,555,860,821.70
11,306,344,086.14
负债和所有者权益总计
13,139,126,360.98
12,094,099,355.79
注: 报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.1556元,基金份额总额10,000,000,000.00份。
利润表
会计主体:嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日 至 2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年12月31日
一、收入
792,566,120.91
724,347,057.88
1.利息收入
273,955,723.97
334,900,102.46
其中:存款利息收入
7.4.7.11
470,016.20
262,503.11
债券利息收入
261,696,887.39
325,173,223.59
资产支持证券利息收入
7,108,185.50
8,336,107.63
买入返售金融资产收入