截止时间:2018年2月14日 单位 : 人民币元 序号 基金 代码 基金名称基金资产净值 基金份额 净值 设立 时间 管理人托管人 未经审计 单位拟 分配收益 1 505888 嘉实元和11,341,938,654.71 1.1342 嘉实基金管理 有限公司 工商银行