-0.6531% 基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市日期：2021年1月28日
公告日期：2021年1月25日
目录
一、重要声明与提示 ................................................ 3
二、基金概览 ...................................................... 4
三、基金的募集与上市交易 .......................................... 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .......................... 8
五、基金主要当事人简介 ............................................ 9
六、基金合同摘要 ................................................. 12
七、基金财务状况 ................................................. 12
八、基金投资组合 ................................................. 14
九、重大事件揭示 ................................................. 17
十、基金管理人承诺 ............................................... 18
十一、基金托管人承诺 ............................................. 18
十二、基金上市推荐人意见 ......................................... 18
十三、备查文件目录 ............................................... 19
附件1：场外非直销销售机构 ........................................ 20
附件2：基金合同摘要 .............................................. 45
一、重要声明与提示
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告
书（以下简称“本报告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号＜上市交易公告书的内容与格式〉》和《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，易方达基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建
设银行股份有限公司保证本报告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市
交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本报告未涉及的有关内容，请详
细阅读2020年10月19日刊登在中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）以及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《易方
达科创板两年定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募
说明书》”）。
本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，在封闭期内，本基金不办理赎回业务，基金
份额持有人在封闭期内面临无法赎回基金份额的风险。
本基金投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，科创板股票在发
行、上市、交易、退市等方面的规则与其他板块存在差异，本基金须承受与科创板企业相关
的特有风险，包括科创板企业无法盈利甚至较大亏损的风险、股价大幅波动风险、科创板企
业退市风险、流动性风险、监管规则变化的风险等。此外，若监管部门推出科创板长期投资
者相关制度，在符合长期投资者要求的前提下，本基金可申请作为科创板长期投资者参与投
资，并需遵循科创板长期投资者的相关要求及限制，届时科创板企业的经营情况及风险可能
给本基金带来更大影响。
本基金非现金资产中较大比例资产投资科创板股票，基金业绩表现将会与科创板股票走
势密切相关，当科创板股票表现不佳时，本基金的净值将会受到较大影响甚至产生亏损。投
资者投资于本基金前，须对科创板市场（包括科创板股票的价格影响因素和交易规则等）有
一定了解和认知，在理性判断的基础上做出投资选择。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，
投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、风险揭示书、基金产
品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自
身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。除了前述封闭期内无法赎
回基金份额、较大比例投资科创板股票以及有可能申请作为科创板长期投资者参与相关投资
所带来的特有风险外，投资本基金还可能遇到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位
较高而面临的股票市场波动风险；（2）封闭期内基金份额暂停上市或终止上市的风险；（3）
基金份额上市后带来的二级市场交易的风险；（4）通过战略配售方式参与股票投资的风险；
（5）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场
股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（6）本基金投资范围包括股指期货、
国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外
风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文
件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般
风险。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风
险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益低于股票基金、高于债券基金和货币
市场基金。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1元初始面
值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。
基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本
金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《更新的招募说明书》及
《易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
二、基金概览
（一）基金名称与基金代码
易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
1.基金代码：506002
2.场内简称：易基科创
3.扩位简称：易方达科创板
（二）基金份额总额：
2021年1月21日，本基金总份额2,966,219,368.57份。
（三）基金份额净值：
2021年1月21日，基金份额净值1.1129元。
（四）本次上市交易基金份额：601,439,964.00份。
（五）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
（六）上市交易日期：2021年1月28日。
（七）基金管理人：易方达基金管理有限公司。
（八）基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
（九）基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。
（十）上市推荐人：广发证券股份有限公司。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1.基金募集申请的注册机构和准予注册文号：2020年7月17日中国证券监督管理委
员会《关于准予易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可
[2020]1497号）。
2.基金运作方式：契约型开放式混合型基金。本基金以封闭期和开放期滚动的方式运
作，每两年开放一次。
本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至两年后的年度对日的前一日为止，
首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期。首个开放期结束之日的次日起进入
第二个封闭期，第二个封闭期为第二个封闭期起始日起至第二个封闭期起始日所对应的两
年年度对日的前一日，以此类推。年度对日不存在的，则该年度对日为该年度对应月度的
最后一日。年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申
购与赎回业务。
3.基金合同期限：不定期。
4.发售日期及发售期限：本基金场内发售时间和场外发售时间均为2020年7月24日
一天。
5.发售价格：1.00元人民币。
6.发售机构
（1）场内销售机构
本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位。
如果会员单位有所增加或减少，请以上海证券交易所的具体规定为准，本基金管理人不
就此事项进行公告。
（2）场外销售机构
①直销机构
易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室－42891（集中办公区）
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
法定代表人：刘晓艳
电话：020-85102506
传真：400-881-8099
联系人：王峰
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
1）易方达基金管理有限公司广州直销中心
地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F
邮政编码：510620
传真：400-881-8099
电话：020-85102506
联系人：王峰
2）易方达基金管理有限公司北京直销中心
地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦18层
邮政编码：100033
传真：400-881-8099
电话：010-63213377
联系人：刘蕾
3）易方达基金管理有限公司上海直销中心
地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼
邮政编码：200121
传真：400-881-8099
电话：021-50476668
联系人：王程
4）易方达基金管理有限公司网上直销系统
网址：www.efunds.com.cn
客户服务传真：020-38798812
客户服务电话：400-881-8088
②非直销销售机构
见附件1
8.验资机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
（二）基金合同生效
本基金自2020年7月24日起向全社会公开募集，截至2020年7月24日，募集工作
已经顺利结束。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金
额为2,966,219,368.57元人民币，有效净认购金额产生的利息折份额金额共计0.00元人
民币。本次募集所有资金已于2020年7月28日划入本基金在基金托管人开立的基金托管
账户。
本次募集有效认购户数为90,900户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，募集
期间募集及利息结转的基金份额共计2,966,219,368.57份基金份额，已全部计入投资者基
金账户，归投资者所有。在基金募集期内，基金管理人的基金从业人员认购基金份额
875,875.70份，占基金份额总量的0.0295%。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负
责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区
间为0。易方达基金管理有限公司未使用固有资金认购本基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《基金合同》的有关规定，本
基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获中国证
监会书面确认，基金合同于2020年7月28日正式生效，该日基金份额总额为
2,966,219,368.57份。自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理本基金。
（三）日常申购、赎回情况
本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，每两年开放一次。
本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至两年后的年度对日的前一日为止，首
个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期。首个开放期结束之日的次日起进入第二
个封闭期，第二个封闭期为第二个封闭期起始日起至第二个封闭期起始日所对应的两年年度
对日的前一日，以此类推。年度对日不存在的，则该年度对日为该年度对应月度的最后一日。
年度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。
（四）基金上市交易
1.基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2021]29号。
2.上市交易日期：2021年1月28日。
3.上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4.本次上市交易的基金份额场内简称、扩位简称及代码：
场内简称：易基科创。
扩位简称：易方达科创板。
基金代码：506002。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
5.本次上市交易基金份额：601,439,964.00份。
6.未上市交易份额的流通规定：未上市交易的基金份额登记在中国证券登记结算有限责
任公司开放式基金登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下，可以通过跨系统转托管
转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统在上海证券交易所上市交易。
本基金将自本基金上市交易首日（即2021年1月28日）起办理跨系统转托管业务。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2021年1月21日，本基金份额持有人户数为90,900户，平均每户持有的基金份
额为32,631.68份。其中上市交易的场内基金份额持有人户数为12,965户，平均每户持有
的基金份额为46,389.51份。
（二）持有人结构
截至2021年1月21日，本基金总份额2,966,219,368.57份，其中机构投资者持有的
基金份额为32,097,641.36份，占比为1.08%；个人投资者持有的基金份额为
2,934,121,727.21份，占比为98.92%。上市交易的场内基金份额601,439,964.00份，其中
机构投资者持有的本次上市交易的场内基金份额为27,785,276.00份，占本次上市交易基
金份额比例为4.62%；个人投资者持有的本次上市交易的场内基金份额为573,654,688.00
份，占本次上市交易基金份额比例为95.38%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至2021年1月21日，前十名场内基金份额持有人的情况如下表。
序号 持有人名称（全称） 持有场内基金份额（份） 占场内基金份额比例
1 信雅达系统工程股份有限公司 15,703,098.00 2.61%
2 应立 6,010,138.00 1.00%
3 潘利光 5,634,442.00 0.94%
4 曹兰 3,734,554.00 0.62%
5 彭炜翔 3,734,554.00 0.62%
6 石金 3,734,554.00 0.62%
7 上海德亨阳投资有限公司 2,987,643.00 0.50%
8 威海鲸园建工开发有限公司 2,240,732.00 0.37%
9 周荃 2,240,732.00 0.37%
10 蒋灵芝 1,938,114.00 0.32%
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1．名称：易方达基金管理有限公司
2．法定代表人：刘晓艳
3．总裁：刘晓艳
4．注册资本：13,244.2万元人民币
5．注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）
6. 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
7．设立批准文号：证监基金字[2001]4号
8．工商登记注册的法人营业执照文号：91440000727878666D
9．经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理
10．股权结构：
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 22.6514％
广发证券股份有限公司 22.6514％
盈峰控股集团有限公司 22.6514％
广东省广晟资产经营有限公司 15.1010％
广州市广永国有资产经营有限公司 7.5505％
珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5087％
珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.6205％
珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5309％
珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.7558％
珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.4396％
珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙） 1.5388％
总 计 100％
11．内部组织结构及职能
自成立以来，公司不断致力于健全公司治理结构，严格按照法律法规和中国证监会的规
定和要求，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，
保持公司规范运作，维护基金份额持有人的利益。公司设置了健全、清晰的组织架构，并根
据业务需要进行了合理的人员配置。
公司业务架构主要分为投资条线、市场条线、投资顾问条线（筹）、中后台条线。其中，
投资条线包括主动权益板块、指数投资板块、量化投资板块、固定收益板块、国际投资板块、
多资产投资板块、FOF投资板块，上述板块下设相应职能部门，主要负责按各自专业分工开
展投资研究、投资管理、投资交易等工作；市场条线包括零售业务板块、一般机构板块、养
老金板块和海外机构板块，上述板块下设相应职能部门，主要负责按各自所属客户群体开展
营销推广和客户服务等工作；投资顾问条线（筹）主要负责投资顾问业务；中后台条线包括
风险控制板块、金融科技板块、数据治理与服务板块和其他业务支持板块，上述板块下设相
应职能部门，风险控制板块主要负责投资、产品与市场、运营方面的合规工作、内审稽核、
投资风险管理等工作，金融科技板块主要负责信息安全与运维、系统开发、数据平台研发、
规划与管理、创新研究等工作，数据治理与服务板块主要负责数据服务等工作，其他业务支
持板块主要负责会计与结算、注册登记、产品研究、宣传策划、人力行政等工作。
12．人员情况
截至2020年12月31日，本公司有正式员工854人，硕士及以上学历人员占比80%，
其中646人具有硕士研究生学历，36人具有博士研究生学历。
13．信息披露负责人：张南
电话：020-85102688
14．基金管理业务介绍
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）
成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公
司，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始
终专注于资产管理业务，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理
解决方案，成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户
资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、
量化投资、多资产投资、海外投资、FOF投资等领域全面布局。
15．本基金基金经理
郑希先生，理学硕士，本基金经理的基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究
员、基金经理助理、投资经理、投资一部副总经理、科瑞证券投资基金基金经理（自2012年
9月28日至2017年1月2日）、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2017
年1月3日至2017年12月26日）、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理（自2014
年1月2日至2018年12月10日）。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部副总经
理、研究部副总经理、易方达信息产业混合型证券投资基金基金经理（自2016年9月27日
起任职）、易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理（自2020年7月28日
起任职）、易方达信息行业精选股票型证券投资基金基金经理（自2020年8月24日起任职）。
（二）基金托管人情况
1．基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
托管部负责人：蔡亚蓉
信息披露负责人：周海新
联系电话：(021)6063 7111
2.主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运
营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在安徽
合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007
年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化
的内控工作手段。
3．基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2020年二季度末，
中国建设银行已托管1000只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务
水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管
银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任
公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管
银行”奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017
年及2019年分别荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施
奖”。
（三）上市推荐人：
广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
客户服务电话：95575或02095575
网址：www.gf.com.cn
（四）基金验资机构
会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注册会计师：赵雅、马婧
联系人：赵雅
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件2。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至本报告公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
资产 本报告期末（2021年1月21日；单位：人民币元）
资产：
银行存款 760,800,657.21
结算备付金 86,383,633.01
存出保证金 295,470.01
交易性金融资产 2,457,145,234.56
其中:股票投资 2,457,145,234.56
基金投资
债券投资
资产支持证券投资
贵金属投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息 334,537.92
应收股利
应收申购款
递延所得税资产
其他资产
资产总计 3,304,959,532.71
负债和所有者权益
负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款 65.35
应付赎回款
应付管理人报酬 2,691,193.98
应付托管费 448,532.33
应付销售服务费
应付交易费用 505,651.60
应交税费
应付利息
应付利润
递延所得税负债
其他负债 70,356.15
负债合计 3,715,799.41
所有者权益：
实收基金 2,966,219,368.57
未分配利润 335,024,364.73
所有者权益合计 3,301,243,733.30
负债和所有者权益总计 3,304,959,532.71
八、基金投资组合
截至2021年1月21日，本基金的投资组合情况如下：
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,457,145,234.56 74.35
其中：股票 2,457,145,234.56 74.35
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 847,184,290.22 25.63
7 其他资产 630,007.93 0.02
8 合计 3,304,959,532.71 100.00
注：本基金于2021年1月21日通过港股通交易机制投资的港股市值为300,280,133.81
元，占净值比例9.10%。
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,819,808,980.29 55.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 337,056,120.46 10.21
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,156,865,100.75 65.33
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
能源 - -
材料 - -
工业 - -
非必需消费品 81,292,616.45 2.46
必需消费品 - -
保健 - -
金融 - -
信息技术 63,537,857.77 1.92
电信服务 155,449,659.59 4.71
公用事业 - -
房地产 - -
合计 300,280,133.81 9.10
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 00700 腾讯�