一、基本信息
基金全称:华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金
基金代码:508000
基金简称:张江REIT
业务类型:场内份额限售、场外份额锁定
业务生效时间:2021年6月7日
二、场内份额限售、场外份额锁定明细
(一)REITs场内份额限售
序号 账户名称 限售份额总量(万份) 限售类型 限售期
自基金上市之日起
1 上海张江集成电路产业区开发有限公司 5,000.00 原始权益人或其同一控制下的关联方 60个月
2 上海国际集团资产管理有限公司 3,125.00 其他战略投资者 12个月
3 上海浦东投资控股(集团)有限公司 3,125.00 其他战略投资者 12个月
4 北京首源投资有限公司 1,750.00 其他战略投资者 12个月
5 浙商证券股份有限公司 1,715.00 其他战略投资者 12个月
6 华金证券股份有限公司 1,665.00 其他战略投资者 12个月
7 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 1,560.00 其他战略投资者 12个月
8 招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施1号集合资产管理计划 1,560.00 其他战略投资者 12个月
9 工银瑞信投资-工商银行-工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划 1,500.00 其他战略投资者 12个月
10 上海丰穗投资管理有限公司 1,000.00 其他战略投资者 12个月
11 中国中金财富证券有限公司 665.00 其他战略投资者 12个月
注:1、其他战略投资者指原始权益人或其同一控制下的关联方以外的战略投资者;
2、限售期自基金上市之日起计算。
(二)REITs场外份额锁定
序号 账户名称 申请锁定份额(万份) 限售类型 限售期
自基金上市之日起
1 珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙) 5,000.00 原始权益人或其同一控制下的关联方 60个月
注:限售期自基金上市之日起计算。
三、其他需要提示的事项
1、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)战略投资者基金份额限售和锁定生效后,场外已锁定生效的份额不能转托管至场内。战略投资者有限售期的场外份额如需转托管至场内,应在基金管理人基金份额限售和锁定生效前完成转托管,或于战略投资者基金份额限售期届满后按照法律法规规定办理转托管业务。
2、本公告仅对战略投资者场内份额限售、场外份额锁定的有关事项予以说明,不构成投资建议。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2021年5月26日登载于基金管理人网站(www.huaan.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)及上交所网站(www.sse.com.cn)的《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书(更新)》(“《招募说明书》”)等相关法律文件。
3、投资者可登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关事宜。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
华安基金管理有限公司
2021年6月8日