浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式
基础设施证券投资基金
上市交易公告书
基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2021年6月21日
公告日期:2021年6月16日
目录
第一部分 重要声明与提示 ............................................................................................................. 1
第二部分 基金概览 ......................................................................................................................... 2
第三部分 基金的募集与上市交易 ................................................................................................. 7
第四部分 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ............................................................... 11
第五部分 基金主要当事人简介 ................................................................................................... 12
第六部分 基金合同摘要 ............................................................................................................. 15
第七部分 基金财务状况 ............................................................................................................. 16
第八部分 基金投资组合 ............................................................................................................. 17
第九部分 重大事件揭示 ............................................................................................................. 19
第十部分 基金管理人承诺 ......................................................................................................... 20
第十一部分 基金托管人承诺 ..................................................................................................... 21
第十二部分 基金上市推荐人意见 ............................................................................................. 22
第十三部分 备查文件目录 ......................................................................................................... 23
附件:基金合同内容摘要 ............................................................................................................. 24
第一部分 重要声明与提示
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)
上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格
式〉》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金( REITs) 业务办
法(试行)》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务
指南第1号——发售上市业务办理》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
的规定编制,浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的
董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商
银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和
完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所对
本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2021年5月18
日在浙江浙商证券资产管理有限公司网站(www.stocke.com.cn)及中国证监会基金
电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上披露的《浙商证券沪杭甬杭徽高速
封闭式基础设施证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《浙商证
券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协
议”)、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》、
《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要》
(以下简称“基金产品资料概要”),以及2021年5月26日披露的《浙商证券
沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称
“招募说明书”)。
本上市交易公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
第二部分 基金概览
(一)本基金基本情况
1、基金名称:浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金。
2、基金类型:基础设施证券投资基金
3、运作方式:契约型、封闭式基金
4、基金存续期限:自基金合同生效之日起20年
5、基金简称:浙江杭徽
1
6、基金扩位简称:浙商沪杭甬REIT
7、基金二级市场交易简称及交易代码:浙江杭徽,交易代码:508001。
8、基金份额总额:截至公告前两个工作日即2021年6月10日,本基金的
基金份额总额为500,000,000.00份。
9、本次上市交易份额:截至公告前两个工作日即2021年6月10日,本次
基金上市份额为125,438,351份。
10、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。
11、上市交易日期:2021年6月21日。
12、基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司。
13、基金托管人:招商银行股份有限公司。
14、财务顾问:中国国际金融股份有限公司
15、上市推荐人:浙商证券股份有限公司
16、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公
司。
(二)本基金投资运作、交易等环节的主要风险
1、本基金采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构,主要特点
如下:一是本基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全
部份额,基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,穿透
取得基础设施项目完全所有权或经营权利;二是本基金以获取基础设施项目运营
1本基金原扩位简称为“沪杭甬杭徽REIT”,已于2021年6月2日变更为“浙商沪杭甬REIT”,与《浙
商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》不一致的,以《浙商证券沪杭甬
杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》为准。
过程中稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金
额的90%;三是本基金采取封闭式运作,不开放申购与赎回业务,在上海证券交
易所上市,场外份额持有人需将基金份额转托管至场内方才可卖出。
2、本基金未来实际收益情况由所投资的杭徽高速公路(浙江段)及扩募基
础设施项目(如有)未来经营情况决定。本基金分派现金流非永续现金流,每年
度分派之后基金净值将相应下降,基金分派年限以所投资的底层基础设施项目高
速公路收费期限为限,目前本基金初始投资的杭徽高速公路(浙江段)收费期限
最长至2031年12月25日,该时间点之后,如收费权未展期,所投资的杭徽高
速公路将不再有稳定的现金流流入。
3、本基金支付的标的股权转让价款已考虑到了截至股权转让基准日原始权
益人在项目公司中与标的股权相关的全部和任何利益和负债,包括但不限于截至
股权转让基准日为止的项目公司的任何应分配和支付予原始权益人的应分配红
利(如有)以及原始权益人就标的股权在中国法律下享有的任何权益和负债。标
的股权转让价款不包括主管部门因新冠肺炎疫情防控期间高速公路免费通行政
策日后可能延长标的公路收费期限所产生的新增权益(如有)。
4、本基金存续期内通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体投资于高
速公路基础设施项目,包括但不限于与基金相关的各项风险因素:市场风险、基
金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、交易失败风险、集中投资风险、
终止上市风险、管理风险、关联交易与利益冲突风险、基金净值变化风险、对外
借款风险、税收政策调整风险及其他风险;与基础设施项目相关的风险因素:基
础设施项目运营风险(包括车流量波动风险、市场替代风险、安全管理风险、日
常运营养护风险和人员剥离风险)、政策风险、合规风险、基础设施估值无法体
现公允价值的风险、现金流预测风险及其他风险等。
5、以上揭示事项仅为列举事项,未能详尽列明本基金的所有风险。投资者
在参与基础设施基金相关业务前,应认真阅读基金合同、招募说明书及其更新、
基金产品资料概及其更新要等法律文件,熟悉基础设施基金相关规则,自主判断
基金投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
(三)本基金认购基础设施资产支持证券以及本基金所投资专项计划投资
基础资产的情况
本基金主要投资于由浙江浙商证券资产管理有限公司设立的杭徽高速资产
支持专项计划资产支持证券。
(1)资产支持证券的基本情况
1、资产支持证券名称
杭徽高速资产支持专项计划资产支持证券。
2、资产支持证券管理人
浙江浙商证券资产管理有限公司。
3、规模
43.6亿元。
4、发行方式
面值发行。
5、资产支持证券面值
每份资产支持证券的面值为100元。
6、产品期限
自资产支持证券设立日(含该日)起至资产支持证券终止日止(含该日)(如
该日为非工作日则顺延至该日后第一个工作日)。
7、预期到期日
资产支持证券的预期到期日为2031年12月31日,经资产支持证券持有人
大会决议,资产支持证券可能提前或延后终止。
8、认购
基础设施基金根据其签署的《杭徽高速资产支持专项计划资产支持证券认购
协议》所支付的认购资金取得资产支持证券的全部份额。
9、资产支持证券的登记、托管
资产支持证券管理人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
资产支持证券的登记托管业务。
10、证券挂牌情况
上海证券交易所为资产支持证券提供挂牌服务,资产支持证券可在该平台转
让流通。
(2)专项计划投资基础资产的基本情况
本基金所投资专项计划最终投资的基础设施项目资产范围为杭徽高速公路
浙江段及其相关构筑物资产组的收费权,其中杭徽高速公路(浙江段)包含三段,
分别为杭徽高速公路昌化至昱岭关段、杭徽高速公路汪家埠至昌化段和杭徽高速
公路留下至汪家埠段。
杭徽高速公路(浙江段)昌昱段
项目(资产)名称 杭徽高速公路(浙江段)昌昱段
所在地 杭州市临安区
产权证书号 临国用(2008)第04726号
起止地点 起自临安区昌化镇,终于浙皖两省交界昱岭关
建设内容和规模 高速公路,36.537公里
用地性质 公路用地
开竣工时间 于2002年9月29日开工,至2004年12月25日完工
决算总投资 98,718.10万元
运营开始时间 2004年12月26日
特许经营年限 浙江省人民政府批复收费期限为25年,从2004年12月26日至2029年12月25日
杭徽高速公路(浙江段)汪昌段
项目(资产)名称 杭徽高速公路(浙江段)汪昌段
所在地 杭州市临安区
产权证书号 临国用(2010)第05464号
起止地点 起自临安区汪家埠,终于临安区昌化镇
建设内容和规模 高速公路67.41公里
用地性质 公路用地
开竣工时间 于2004年12月1日开工,至2006年12月23日完工
决算总投资 285,690.01万元
运营开始时间 2006年12月26日
特许经营年限 浙江省人民政府批复收费期限为25年,从2006年12月26日至2031年12月25日;
杭徽高速公路(浙江段)留汪段
项目(资产)名称 杭徽高速公路(浙江段)留汪段
所在地 杭州市余杭区
产权证书号 杭余国用(2013)第116-62号、杭余国用(2013)第116-949号、杭余国用(2013)第119-18号、杭余国用(2013)第120-16号、杭余国用(2013)第120-17号、杭余国用(2013)第120-19号、杭余国用(2013)第120-20号、杭余国用(2013)第120-61号、杭余国用(2013)第120-950号、杭余国用(2014)第119-987号
起止地点 起自杭州市留下镇境内的杭州绕城高速,终于余杭区与临安区交界的汪家埠
建设内容和规模 高速公路18.298公里
用地性质 公路用地
开竣工时间 于2004年9月1日开工,至2006年12月22日完工
决算总投资 143,071.14万元
运营开始时间 2006年12月26日
特许经营年限 浙江省人民政府批复收费期限为25年,从2006年12月26日至2031年12月25日;
基础设施项目的主要收入来源于高速公路通行费收入。
第三部分 基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会、证监许可[2021]1665
号文。
2、基金合同生效日:2021年6月7日。
3、基金运作方式:契约型、封闭式基金。
4、基金合同期限:自基金合同生效之日起20年。
5、发售日期:本基金通过向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
向符合条件的网下投资者询价发售(以下简称“网下发售”)及向公众投资者公
开发售(以下简称“公众发售”)相结合的方式进行发售。本次发售的询价期间
为2021年5月24日的9:00-15:00,战略投资者缴款时间为2021年5月31日至
2021年6月1日,网下发售及公众发售认购时间为2021年5月31日至2021年
6月2日。根据《关于浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金公
众基金份额提前结束募集的公告》,本基金公众发售认购及缴款截止日提前至
2021年5月31日。
6、发售价格:本次发售价格为询价确定,询价区间为8.270元/份-9.511元/
份,网下询价最终确定基金份额的认购价格为8.720元/份。
7、发售期限:网下询价为1个工作日,战略投资者缴款时间为2个工作日,
网下发售及公众发售认购时间为3个工作日。根据《关于浙商证券沪杭甬杭徽高
速封闭式基础设施证券投资基金公众基金份额提前结束募集的公告》,本基金公
众发售认购时间缩短为1个工作日。
8、发售方式及发售机构
本基金通过向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价发售及向
公众投资者公开发售相结合的方式进行发售。
(1)战略配售、网下发售由基金管理人及财务顾问负责组织;
(2)网下发售通过上交所“REITs询价与认购系统”(“投资者系统”)
认购;
(3)公众投资者可通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记
结算有限责任公司认可的上交所会员单位进行场内认购(“场内证券经营机构”);
(4)公众投资者亦可通过基金管理人及委托的场外基金销售机构进行认购,
场外发售机构包括:
1)浙商证券股份有限公司
2)招商银行股份有限公司
3)浙江同花顺基金销售有限公司
4)上海天天基金销售有限公司
5)上海基煜基金销售有限公司
6)诺亚正行基金销售有限公司
7)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
8)中信建投证券股份有限公司
9)浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台
9、验资机构:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所。
(二)基金的验资及合同生效情况
本基金自2021年5月31日起公开募集,截至2021年6月2日募集工作已
顺利结束。经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所验资,此次募集
的有效净募集资金总额为人民币4,360,000,000.00元,认购资金在基金募集期间
产生的银行利息共计人民币380,525.66元,计入基金资产,不折算为投资人基金
份额。;其中战略投资者有效净认购资金金额为3,239,341,901.36元人民币,网
下投资者获配有效净认购资金金额为952,559,379.92元人民币,公众投资者获配
有效净认购资金金额为168,098,718.72元人民币。本次募集认购资金已于2021
年6月4日全额划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的基金托管
专户。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
以及《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金合同》(以下简称
"基金合同")、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金招募说
明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办
理完毕基金备案手续,基金合同自2021年6月7日起正式生效。
(三)原始权益人或同一控制下的关联方、其他战略投资者参与本次基金战
略配售的具体情况及限售安排:
本基金战略投资者的募集期已于2021年6月1日结束。经核查确认,《浙
商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中披露
的13家战略投资者均已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格8.720
元认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为
371,484,163份,认购规模为32.3934亿元(四舍五入保留四位小数),占本次基
金份额发售总量的74.30%;其中原始权益人及其同一控制下的关联方有效认购资金为
人民币2,570,018,637.76元,折合份额为294,726,908份,占该基金发售份额总额的58.95%。
本次发行战略投资者配售及限售结果如下:
序号 证券账户名称 认购份额总量(份) 认购份额占比(%) 限售期(月)
1 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 255,000,000 51.00% 份额20%限售期为60个月,其余份额限售期为36个月
2 杭州市临安区交通投资有限公司 20,072,500 4.01% 36
3 杭州余杭交通集团有限公司 9,139,700 1.83% 36
4 浙江浙商金控有限公司 10,514,708 2.10% 36
5 光大证券资管-光大银行-光证资管诚享7号集合资产管理计划 10,514,708 2.10% 12
6 工银瑞信投资-工商银行-工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划 5,257,303 1.05% 12
7 招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设施1号集合资产管理计划 5,257,303 1.05% 12
8 上海机场投资有限公司 8,411,806 1.68% 12
9 中国人寿再保险有限责任公 10,514,708 2.10% 12
司
10 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) 10,514,708 2.10% 12
11 中国东方资产管理股份有限公司 10,514,708 2.10% 12
12 中国中金财富证券有限公司 10,514,708 2.10% 12
13 北京首源投资有限公司 5,257,303 1.05% 12
(四)基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书
〔2021〕256号
2、上市交易日期(以下简称“T”日): 2021年6月21日。
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。投资者在上海证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
4、基金二级市场交易简称:浙江杭徽。
5、基金二级市场交易代码:508001。
6、本次上市交易的基金份额总额:125,438,351份。
7、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的基金份额托管在场外,持有
人将其转托管至上海证券交易所场内后即可上市流通。本基金向上海证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司申请,自2021年6月8日起开通场外转托管至
场内业务。本基金2021年6月17日暂停办理场外转托管至场内业务一日,次日
起重新恢复办理。
8、锁定期份额的情况:
序号 限售期(月) 限售份额总量(份) 本次基金发售总份额的占比(%)
1 60 100,000,000 20.00%
2 36 194,726,908.00 38.95%
3 12 76,757,255.00 15.35%
9、本基金将以8.720元作为上市首日(即2021年6月21日)的开盘参考
价。
第四部分 持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至2021年6月7日,本基金份额持有人户数为209,939户,平均每户持
有的基金份额为2381.64份(四舍五入保留两位小数)。
(二)持有人结构
2021年6月7日,本基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的基金份额为483,409,792份,占基金总份额的96.68%(四
舍五入保留两位小数);个人投资者持有的基金份额为16,590,208份,占基金总
份额的3.32%(四舍五入保留两位小数)。
(三)前十名基金份额持有人的情况
截至2021年6月7日,前十名基金份额持有人的情况如下表。
序号 持有人名称(全称) 持有基金份额(份) 占总份额比例(%)
1 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 255000000 51.00%
2 杭州市临安区交通投资有限公司 20072500 4.01%
3 中国银河证券股份有限公司 16464004 3.29%
4 招商财富资管-建设银行-招商财富-鑫善1号集合资产管理计划 15126275 3.03%
5 东兴证券股份有限公司 14405976 2.88%
6 申万宏源证券有限公司 12347979 2.47%
7 光大证券资管-光大银行-光证资管诚享7号集合资产管理计划 10514708 2.10%
8 中国人寿再保险有限责任公司 10514708 2.10%
9 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) 10514708 2.10%
10 中国东方资产管理股份有限公司 10514708 2.10%
11 中国中金财富证券有限公司 10514708 2.10%
12 浙江浙商金控有限公司 10514708 2.10%
第五部分 基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、名称:浙江浙商证券资产管理有限公司
2、法定代表人:盛建龙
3、总经理:盛建龙
4、注册资本:12亿元人民币
5、住所:浙江省杭州市下城区天水巷25号
6、批准设立机关及设立批准文号:中国证监会证监基字[2012]1431号
7、工商登记注册的法人营业执照文号:91330000066913005R
8、经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
浙商证券股份有限公司 100%
10、信息披露负责人:方斌
11、本基金基金经理
侯显夫,男,浙江大学工商管理硕士,高级经济师,现任浙江浙商证券资产
管理有限公司公募资产配置部业务董事,曾任职杭州市经济与信息化委员会中小
企业服务中心,浙江省交通集团高速公路杭州北管理中心,自2011年12月起至
今从事高速公路运营管理工作,具有5年以上基础设施运营管理经验。
王侃,男,浙江财经学院会计学专业,现任浙江浙商证券资产管理有限公司
公募资产配置部高级经理,曾任职浙江省交通集团高速公路湖州管理中心、浙江
杭宁高速公路有限责任公司,核工业井巷建设集团公司及浙江省疏浚工程有限公
司,自2011年12月起从事基础设施运营管理工作,自2018年6月起从事高速
公路运营管理工作,具有5年以上基础设施运营管理经验。
周建鉴,男,上海财经大学管理学与经济学双学士,浙江大学工商管理硕士,
现任浙江浙商证券资产管理有限公司公募资产配置部业务副总监,2014年2月
起历任浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部、结构与另类融资部经理、
高级经理、业务副总监,从事基础设施项目投融资,具有5年以上基础设施类项
目投资及投后管理经验。
(二)基金托管人
1、名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
2、住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
3、办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
4、法定代表人:缪建民
5、成立时间:1987年4月8日
6、组织形式:股份有限公司
7、注册资本:252.20亿元
8、存续期间:持续经营
9、基金托管资格批文及文号:证监基金字[2002]83号
10、信息披露负责人:张燕
11、联系电话:95555
12、基金托管业务经营情况:
截至2020年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管760支证券投资
基金。招商银行最近一年向中国证监会提交的注册基金申请材料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
(三)财务顾问:
1、名称:中国国际金融股份有限公司
2、注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
3、办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座33层
4、法定代表人:沈如军
5、联系人:汪诚、张璐
6、联系电话:010-65051166
7、传真:010-65069092
(四)基金上市推荐人
浙商证券股份有限公司
1、办公地址:浙江省杭州市五星路 201 号浙商证券大楼
2、注册地址:浙江省杭州市五星路 201 号浙商证券大楼
3、法定代表人:吴承根
4、联系电话:(0571)87901963
5、传真:(0571)87901955
6、网址:www.stocke.com.cn
(五)验资机构
1、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所
2、住所:杭州市拱墅区上塘街道舟山东路198号宸创大厦14楼
3、办公地址:杭州市拱墅区上塘街道舟山东路198号宸创大厦14楼
4、执行事务合伙人:陈树华
5、电话:0571-85450286
6、传真:0571-85450286
7、签章注册会计师:陈树华、朱佳明
第六部分 基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘要。
第七部分 基金财务状况
(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由
本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
本基金截至2021年6月11日的资产负债表如下(未经审计):
资产 期末余额 负债与持有人权益 期末余额
资产: 负 债:
银行存款 0.00 短期借款 0.00
结算备付金 0.00 交易性金融负债 0.00
存出保证金 0.00 衍生金融负债 0.00
交易性金融资产 0.00 卖出回购金融资产款 0.00
其中:股票投资 0.00 应付证券清算款 0.00
债券投资 0.00 应付赎回款 0.00
基金投资 0.00 应付管理人报酬 74,657.55
权证投资 0.00 应付托管费 5,972.60
资产支持证券投资 0.00 应付销售服务费 0.00
衍生金融工具 0.00 应付交易费用 0.00
买入返售金融资产 0.00 应交税费 0.00
长期股权投资 4,360,000,000.00 应付利息 0.00
应收证券清算款 0.00 应付利润 0.00
应收利息 169,555.56 其他负债 4,086.55
应收股利 0.00 负债合计 84,716.70
应收申购款 0.00
其他资产 0.00 所有者权益:
实收基金 500,000,000.00
资本公积 3,860,000,000.00
未分配利润 84,838.86
所有者权益合计 4,360,084,838.86
资产合计 4,360,169,555.56 负债和所有者权益总计 4,360,169,555.56
注:报告截止日2021年6月11日,基金份额总额500,000,000.00份。
第八部分 基金投资组合
截至