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一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 华夏首创奥莱REIT
场内简称 首创奥莱（扩位证券简称：华夏首创奥莱REIT）
公募REITs代码 508005
公募REITs合同生效日 2024年8月14日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》《华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
二、交割审计情况
华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司济南首钜置业有限公司、武汉首钜商业管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：济南首钜置业有限公司审计报告上会师报字(2024)第12596号、武汉首钜商业管理有限公司审计报告上会师报字(2024)第12595号）。
购入项目公司于交割审计基准日（2024年8月14日）的资产、负债情况详见交割审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年九月十三日