嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告

嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况
的提示公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 嘉实物美消费REIT
场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费REIT）
公募REITs代码 508011
公募REITs合同生效日 2024年1月31日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等。

二、关于公募REITs交易情况的提示
根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用
指引第5号——临时报告（试行）》的相关规定，基础设施基金连续3个交易日
的收盘价格涨跌幅累计达到10%或当日收盘价偏离基准价首次达到50%，基金管
理人应当申请次一交易日开盘起至10:30期间停牌1小时，并披露相关公告。
2025年1月24日，本基金在二级市场的收盘价为3.666元/份，当日收盘
价相较2025年1月21日收盘价(3.287元/份)累计涨幅达到11.53%，较基准价
（基金发行价2.383元/份）累计涨幅达到53.84%。为了保护基金份额持有人的
利益，本基金将自2025年1月27日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当
日上午10:30起复牌。同时，本基金将自2025年1月27日上海证券交易所开市
起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通
平台份额转让业务。
截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运
作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人
将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑
重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注
交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目的经营业绩情况
本基金通过专项计划持有三个项目公司100%的股权，基础设施资产包括位
于北京市的大成项目、玉蜓桥项目、华天项目和德胜门项目，总建筑面积为
77,894.28平方米。截至2024年12月31日，基础设施资产可供出租建筑面积
为77,894.28平方米，实际出租建筑面积为75,110.17平方米，出租率为96.43%，
加权平均剩余租期为7.33年，租金收缴率为97.35%；报告期内租金单价水平为
3.92元/平方米/天（建筑面积口径，含税含管理费）。
本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《嘉实物美
消费封闭式基础设施证券投资基金2024年第4季度报告》，2024年本基金自基
金成立日（2024年1月31日）至2024年12月31日累计可供分配金额
61,970,754.89元。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实
际的净现金流分派率降低/提高。
根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，嘉实物美
消费REIT预测的2024年度可供分配金额为66,995,515.24元。基于上述预测数
据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.383元/份，以2024年
度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值=66,995,515.24
/(2.383×400,000,000)=7.03%。
2、如投资人在2024年1月24日通过二级市场交易买入本基金，假设买入
价格为当天收盘价3.666元/份，以2024年度可供分配金额测算的该投资者的净
现金流分派率预测值=66,995,515.24/(3.666×400,000,000)=4.57%。
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2024年可供分配金额系根据《嘉实物美消费封闭式基
础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表本基金实际
年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派
率的计算结果。
2、基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基
金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分
配现金流/基金买入成本。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服
务电话（400-600-8800）咨询有关详情。
六、风险提示
截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将
严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主
判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的
风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产
状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资
决策。
特此公告
嘉实基金管理有限公司
2025年1月25日