华夏基金管理有限公司关于华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告

华夏基金管理有限公司
关于华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金
基金份额解除限售的公告

一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 华夏金茂商业REIT
场内简称 金茂商业（扩位简称：华夏金茂商业REIT）
公募REITs代码 508017
公募REITs合同生效日期 2024年1月31日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金规则适用指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新
业务类型 场内解除限售、场外解除锁定
生效时间 2025年3月12日

二、解除限售份额基本情况
根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规，本基金
招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《华夏金茂购物中心封闭式基础设
施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将于
2025年3月12日解除限售。本次解除限售份额为50,720,000份，均为场内份额
解除限售，无场外份额解除锁定。
本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为
98,080,000份，占本基金全部基金份额的24.52%。本次战略配售份额解禁后，可
流通份额合计为148,800,000份，占本基金全部基金份额的37.20%。
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况
序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期 （月）

1 中信证券股份有限公司 18,000,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12
2 北京盈汇通投资管理有限公司 10,720,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12
3 上海高盾环境节能系统有限公司 10,200,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12
4 长城财富资管－工商银行－长城财富朱雀创睿六号资产管理产品 7,000,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12
5 宁波方太营销有限公司 4,800,000 其他专业机构投资者战略配售限售 12

2.本次解除限售后剩余的限售份额情况
序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期 （月）
1 上海兴秀茂商业管理有限公司 80,000,000 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 60
56,000,000 36
2 中国对外经济贸易信托有限公司 115,200,000 原始权益人及其同一控制下关联方战略配售限售 36

注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
（二）公募REITs场外份额解除锁定
本基金战略配售份额无场外锁定情况。
本基金原始权益人及其同一控制下关联方将按照法律法规、本基金招募说明
书及其更新、签署的战略配售协议及《华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投
资基金战略配售份额限售公告》的规定解除限售份额。
三、基础设施项目的主要经营业绩
本基金投资的基础设施项目为位于湖南省长沙市岳麓区环湖路1177号的长
沙览秀城购物中心项目。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投
资运作正常，外部管理机构履职正常。
根据《华夏金茂购物中心封闭式基础设施证券投资基金2024年第4季度报
告》，本基金2024年累计可供分配金额为49,592,155.00元。
四、对基金份额持有人权益的影响分析
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实
际的净现金流分派率降低/提高。
2025年3月3日，本基金在二级市场的收盘价为3.200元，相较于发行价格
涨幅为19.85%。本基金2024年度累计可供分配金额为49,592,155.00元。基于上
述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为2.670元/份，该投资者
的2024年度经年化的净现金流分派率计算为：
49,592,155.00/(2.670×400,000,000)/336*366=5.06%。
2、如投资人通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2025年3月3
日收盘价3.200元/份，以2024年度可供分配金额测算的该投资者的经年化的净
现金流分派率计算为：
49,592,155.00/(3.200×400,000,000) /336*366=4.22%。
在此需特别说明的是：
① 以上计算说明中的2024年度累计可供分配金额系本基金2024年第四季
度报告中披露的本年累计可供分配金额，相关数据未经审计。本基金2024年实
际年度可供分配金额以2024年年度报告披露数据为准。由于本基金2024年存续
期非完整自然年度，按照简单年化方式计算净现金流分派率。如实际年度可供分
配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
② 基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金
流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可
供分配现金流/基金买入成本。
③ 以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成
对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益
率。
五、相关机构联系方式
投资者可登录华夏基金管理有限公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打华
夏基金管理有限公司客户服务电话（400-818-6666）进行相关咨询。
六、风险提示
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理
人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基
金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。销售机构根
据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适
当性匹配意见。战略配售份额解禁后二级市场价格或产生波动，敬请投资者关注
并谨慎投资。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明
书及其更新、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和
产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目
标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，
理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担
投资风险。
特此公告


华夏基金管理有限公司
二〇二五年三月四日