华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 华安外高桥REIT
场内简称 外高REIT（扩位证券简称：华安外高桥REIT）
公募REITs代码 508048
公募REITs合同生效日 2024年12月12日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
二、交割审计情况
华安外高桥仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司上海外高桥联壹经济发展有限公司、上海外高桥联贰经济发展有限公司、上海外高桥联叁经济发展有限公司和上海外高桥联肆经济发展有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：上海外高桥联壹经济发展有限公司审计报告-致同审字（2024）第310A029143号、上海外高桥联贰经济发展有限公司审计报告-致同审字（2024）第310A029145号、上海外高桥联叁经济发展有限公司审计报告-致同审字（2024）第310A029146号、上海外高桥联肆经济发展有限公司审计报告-致同审字（2024）第310A029147号）。
根据交割审计报告，4个购入项目公司于交割基准日（2024年12月12日）总资产合计652,631,080.84元，负债合计621,339,406.10元，所有者权益合计31,291,674.74元。本基金已完成本次交易的交易对价支付工作。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2024年12月31日