汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

一、公告基本信息
基金名称 汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 汇添富九州通医药REIT
基金主代码 508084
合同期限 39年
基金运作方式 契约型、封闭式
基金合同生效日 2025年2月17日
基金份额总额 4亿份
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集基础设施证券投资基金指引 （试行）》《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》《上海 证券交易所 公开募集 基础设施证 券投资基 金
（REITs）规则适用指引第2号一一发售业务（试行）》《公开募集基础设施证
券投资基金网下投资者管理细则》等法律法规以及《汇添富九州通医药仓储物
流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《汇添富九州通医药仓储物流封闭
式基础设施证券投资基金招募说明书》《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基
础设施证券投资基金基金份额发售公告》
二、基金募集情况
（一）募集基本情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可
[2024]1902号
基金募集期间 自2025年2月10日至2025年2月11日
止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年2月13日
募集有效认购总户数（单位：户） 30,053
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,158,000,078.12
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4,758,945.94
募集份额（单位：份）
有效认购份额 400,000,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 400,000,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0.00
占基金总份额比例（%） 0.00
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 6.00
占基金总份额比例（%） 0.000002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年2月17日
注：
（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费以及其他费用，不从基金财产
中列支。
（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的
数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
（3）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部
计入基金资产。
（二）投资者认购情况
中国证监会准予本基金的募集份额总额为4亿份。 其中，本基金战略配售最终发售份
额为3亿份，为本次基金份额发售总量的75%。 网下发售最终发售份额数量为7,000万份，
占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70%，公众发售最终发售份额数量为3,000万
份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的30%。
1、战略配售
本次发售的22家战略投资者均已根据战略配售协议， 按照网下询价确定的认购价格
认购其承诺的基金份额， 并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账
户。 本基金战略投资者100%配售。
本次发售最终战略配售结果如下：
序 号
投资者 认购数量（万
份）
限售期限
（自上市之日起）
占发售总量
的比例
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方
1 九州通医药集团物流有限公司 13,600
占发售总量20%部分的限售期
为60个月，超过20%部分的限售
期为36个月
34.00%
（二）其他专业机构投资者
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司 1,200 12个月 3.000%
3 中国太平洋财产保险股份有限公司 580 12个月 1.450%
4 宏源汇智投资有限公司 1,728 12个月 4.320%
5 中国农业再保险股份有限公司 1,016 12个月 2.540%
6 中国人寿资产管理有限公司（代表‘国寿资产-鼎
瑞2457资产管理产品’ ） 676 12个月 1.690%
7 泰康人寿保险有限责任公司 890 12个月 2.225%
8 泰康养老保险股份有限公司 534 12个月 1.335%
9 国信证券股份有限公司 1,424 12个月 3.560%
10 天津弘毅基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 1,356 12个月 3.390%
11 华夏基金管理有限公司（代表“华夏基金国民养老
3号单一资产管理计划” ） 1,068 12个月 2.670%
12 东方证券股份有限公司 1,068 12个月 2.670%
13 中国国际金融股份有限公司 1,068 12个月 2.670%
14 陆家嘴国际信托有限公司 888 12个月 2.220%
15 中国银河证券股份有限公司 712 12个月 1.780%
16 国寿财富管理有限公司 440 12个月 1.100%
17 红塔证券股份有限公司 356 12个月 0.890%
18 深圳市财富趋势科技股份有限公司 356 12个月 0.890%
19 中信证券资产管理有限公司（代表“中信证券铁发
紫宸1号集合资产管理计划” ） 178 12个月 0.445%
20 中信证券资产管理有限公司（代表“中信证券星云
92号集合资产管理计划” ） 178 12个月 0.445%
21 中信证券股份有限公司 348 12个月 0.870%
22 广州市城发投资基金管理有限公司 336 12个月 0.840%
注：
（1）原始权益人九州通医药集团物流有限公司认购13,600万份基金份额，占本次基
金发售总量的34.00%。
（2）以上限售期限自基金上市之日起计算。
2、网下发售
本次发售中提交了有效报价的43家网下投资者管理的87个配售对象均已通过上海证
券交易所“REITs询价与认购系统” 向基金管理人提交了认购申请，并完成了认购款项的
全额缴纳。 最终网下投资者配售比例为2.01531640%，各配售对象获配情况详见“附表：网
下投资者配售明细表” 。
以上配售安排及结果符合 《汇添富九州通医药仓储物流封闭式基础设施证券投资基
金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》” ）公布的配售原则。
本基金不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数
量的情况。
网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日 （含上市首
日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下
投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象
一旦报价即视为接受《询价公告》所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管
机构有权对网下投资者及其管理的配售对象在上述期间的交易情况进行监督管理。各配售
对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表” 。
根据前述网下投资人的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日
（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告一经刊出，即视同已向网
下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有
权采取措施。
3、公众发售
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《汇添富九州通医药仓储
物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》 披露的拟向公众投资者发售的基
金份额总量。本基金对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售” 的原则予以部分确认。
根据本基金登记机构业务规则， 本基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为
0.0838695%。
三、其他需要提示的事项
基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管
理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。 投
资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。未确认部分
的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。 投资者可登陆本公司网
站（www.99fund.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关
事宜。
本基金合同存续期为39年， 在基金合同存续期内采取封闭式运作并在上海证券交易
所上市，不开放申购、赎回等业务。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金
可延长存续期。 在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金将向上海证券交易
所申请上市。 在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规在规定媒介上刊登基
金份额上市交易公告书。
本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在上海证券
交易所上市之日起即可流通。 投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上海
证券交易所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额在办理跨系统转托管业务将基金
份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与上海证券交易所市场的交易，或在本基金开
通上海证券交易所基金通平台业务（如有）后进行场外份额转让，具体可根据上海证券交
易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。
风险提示：
本基金为公开募集基础设施证券投资基金，与投资股票、债券、其他证券及衍生品种的
常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以仓储物流基础设施项
目为最终投资标的的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额。 通过资产支持证券和项
目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利，获取基础设施项目运营收益的同
时承担基础设施项目资产价格波动风险。
投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：
1、与公募基金相关的风险：基金价格波动风险；流动性风险；受同一基金管理人管理
基金之间的潜在竞争、利益冲突风险；基金发售失败风险；交易过程中的操作风险；暂停上
市或终止上市风险；集中投资风险；新种类基金收益不达预期风险；基金净值波动的风险；
基金合同提前终止的风险；对外借款的风险；税收等政策调整风险；证券市场风险；基金份
额交易价格折溢价风险；基金份额解禁风险；基金份额净值披露频率较低的风险；基础设施
基金相关法律法规调整风险等。
2、与专项计划管理相关的风险：流动性风险；专项计划等特殊目的载体提前终止的风
险；专项计划运作风险和账户管理风险；资产支持证券管理人丧失资产管理业务资格的风
险；资产支持证券管理人、资产支持证券托管人等机构尽职履约风险等。
3、与基础设施项目相关的风险：基金首次投资的交易风险；基础设施项目运营风险；基
础设施项目所有权续期风险；运营管理机构的管理风险；管控中心、分拣中心的地下部分未
转让予项目公司的风险；托盘、可移动叉车等工具未入池可能引发的风险；关于项目公司难
以全面掌握信息系统数据的风险；基础设施项目对九州通集团及其关联方依赖度较高的风
险；关于项目公司备考报表准确性不足的风险；开工时间早于施工许可证记载的发证日期
可能引发的风险；基础设施项目出售限制的相关风险；基础设施资产保险可能无法充分覆
盖基础设施资产可能遭受的所有损失的风险；基础设施项目灭失风险等。
4、估值与现金流预测的风险：估值及公允价值变动的相关风险；基金可供分配金额预
测风险等。
5、基础设施项目收购与出售的相关风险。
6、关联交易、同业竞争与利益冲突风险：关联交易风险；同业竞争与利益冲突风险。
7、与交易安排有关的风险：交易失败风险；项目公司未能完成减资的风险；本基金整体
架构的交易结构较为复杂，交易结构的设计以及条款设置可能存在瑕疵，使得本基金的成
立和存续面临法律和税务风险等。
8、与医药仓储物流行业相关的风险：宏观经济环境变化可能导致的行业风险；相关政
策法规发生变化的风险；行业发展不及预期及行业竞争的风险；城市规划及产业规划等发
生变化的风险；特定行业仓库的风险等。
9、其他风险：信用风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、政策变更风险、其他
风险及本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些假设前提在
未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进行审慎判断。
本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
基金的过往业绩并不预示其未来表现：基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对
本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续
期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结
果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可
交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，敬请投资者在投资本基金之前，仔细阅读本基
金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基
金相关规则，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分了解相关资产的商业模式，
自主判断基金的投资价值，并充分考虑自身的风险承受能力，秉承价值投资、长期投资理
念，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2025年2月18日
附表：网下投资者配售明细表
序号 投资者名称 配售对象名称 报价
（元）
认购数量
（份）
配售数量
（份）
可交易份额
（份）
1 华鑫国际信托有限
公司
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·
瑞驰1号集合资金信托计划 2.948 16,200000, 326,481 65,296
2 中信期货有限公司 中信期货－中信银行－中信期货信
固臻1号集合资产管理计划 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
3 申港证券股份有限
公司 申港证券股份有限公司 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
4 野村东方国际证券
有限公司 野村东方国际证券有限公司 2.948 24,000000, 483,675 96,735
5 中国对外经济贸易
信托有限公司
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托－信悦2号固定收益证券投
资集合资金信托计划
2.948 70,000,
000 1,410,721 282,144
6 华鑫国际信托有限
公司
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·
瑞驰2号集合资金信托计划 2.948 2,200,000 44,336 8,867
7 德邦证券资产管理
有限公司
德邦证券资管－首创证券股份有限
公司－德邦资管德创1号单一资产管
理计划
2.948 6,700,000 135,026 27,005
8 生命保险资产管理
有限公司
生命保险资管－农业银行－生命保
险资产管理有限公司睿驰增强6号资
产管理产品
2.948 70,000,
000 1,410,721 282,144
9 宁波霁泽投资管理
有限公司
宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽
艾比之路私募证券投资基金 2.948 3,200,000 64,490 12,898
10 中国对外经济贸易
信托有限公司
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托－粤湾10号集合资金信托
计划
2.948 70,000,
000 1,410,721 282,144
11 中国对外经济贸易
信托有限公司
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托－固盈粤享1号集合资金信
托计划
2.948 40,000,
000 806,126 161,225
12 中英人寿保险有限
公司
中英人寿保险有限公司-传统保险产
品 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
13 中英人寿保险有限
公司
中英人寿保险有限公司-万能-个险
万能 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
14 华鑫国际信托有限
公司
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·
瑞驰3号集合资金信托计划 2.948 1,700,000 34,260 6,852
15 中国对外经济贸易
信托有限公司
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托－信悦3号固定收益证券投
资集合资金信托计划
2.948 70,000,
000 1,410,721 282,144
16 华泰证券（上海）
资产管理有限公司
华泰证券资管－长江财产保险股份
有限公司－华泰资管长江财险1号单
一资产管理计划
2.948 6,100,000 122,934 24,586
17 中英人寿保险有限
公司
中英人寿保险有限公司-分红-个险
分红 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
18 山西证券股份有限
公司 山西证券股份有限公司 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
19 东吴证券股份有限
公司
东吴证券－利安人寿保险股份有限
公司－东吴证券利安1号FOF单一资
产管理计划
2.948 16,900,
000 340,588 68,117
20 宁波霁泽投资管理
有限公司
宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽
夏天量化进取1号私募证券投资基金 2.948 11,600000, 233,776 46,755
21 江海证券有限公司 江海证券有限公司 2.948 70,000,
000 1,410,721 282,144
22 生命保险资产管理
有限公司
生命保险资管－工商银行－生命保
险资产管理有限公司睿驰增强12号
资产管理产品
2.948 39,000,
000 785,973 157,194
23 东亚前海证券有限
责任公司 东亚前海证券有限责任公司 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
24 中国对外经济贸易
信托有限公司
中国对外经济贸易信托有限公司-外
贸信托-粤湾8号集合资金信托计划 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
25 上海合晟资产管理
股份有限公司
上海合晟资产管理股份有限公司一
合晟同晖7号私募证券投资基金 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
26 宁波霁泽投资管理
有限公司
宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽
夏天量化套利6号私募证券投资基金 2.948 6,500,000 130,995 26,199
27 国新证券股份有限
公司 国新证券股份有限公司 2.948 40,000000, 806,126 161,225
28 大家资产管理有限
责任公司
大家资产-招商银行-大家资产厚坤
15号集合资产管理产品 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
29 德邦证券资产管理
有限公司
德邦证券资管－国盛证券有限责任
公司－德邦资管邦盛1号单一资产管
理计划
2.948 51,200,
000 1,031,841 206,368
30 华西证券股份有限
公司 华西证券股份有限公司 2.948 70,000000, 1,410,765 282,153
31 长城证券股份有限
公司 长城证券股份有限公司 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
32 中国对外经济贸易
信托有限公司
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托-信诚2号集合资金信托计
划
2.948 30,000,
000 604,594 120,918
33 西部证券股份有限
公司 西部证券股份有限公司 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
34 中粮信托有限责任
公司
中粮信托有限责任公司一中粮信托
一信享1号集合资金信托计划 2.948 10,000000, 201,531 40,306
35 上海合晟资产管理
股份有限公司
上海合晟资产管理股份有限公司一
合晟同晖固定收益1号创新投资基金 2.948 15,000000, 302,297 60,459
36 华能贵诚信托有限
公司
华能贵诚信托有限公司-华能信托·
双利粤湾1号集合资金信托计划 2.948 7,000,000 141,072 28,214
37 诺德基金管理有限
公司
诺德基金一野村东方国际证券有限
公司一诺德基金浦江351号单一资产
管理计划
2.948 3,200,000 64,490 12,898
38 中英人寿保险有限
公司 中英人寿保险有限公司-资本补充债 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
39 华宝证券股份有限
公司 华宝证券股份有限公司 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
40 宁波霁泽投资管理
有限公司
宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽
夏天量化套利2号私募证券投资基金 2.948 8,800,000 177,347 35,469
41 信达证券股份有限
公司 信达证券股份有限公司 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
42 中国对外经济贸易
信托有限公司
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托-信悦1号固定收益证券投
资集合资金信托计划
2.948 70,000,
000 1,410,721 282,144
43 大家资产管理有限
责任公司
大家人寿保险股份有限公司-传统产
品 2.948 64,400000, 1,297,863 259,572
44 西南证券股份有限
公司 西南证券股份有限公司 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
45 中国对外经济贸易
信托有限公司
中国对外经济贸易信托有限公司-外
贸信托-粤湾9号集合资金信托计划 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
46 中国对外经济贸易
信托有限公司
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托－财富多盈1号集合资金信
托计划
2.948 70,000,
000 1,410,721 282,144
47 中英人寿保险有限
公司 中英人寿保险有限公司 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
48 华福证券有限责任
公司 华福证券有限责任公司 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
49 国金证券股份有限
公司 国金证券股份有限公司 2.948 70,000000, 1,410,721 282,144
50 首创证券股份有限
公司 首创证券股份有限公司 2.947 70,000000, 1,410,721 282,144
51 青骓私募基金管理
（上海）有限公司
青骓私募基金管理（上海）有限公
司－青骓裕福五期私募证券投资基
金
2.946 3,300,000 66,505 13,301
52 青骓私募基金管理
（上海）有限公司
青骓私募基金管理（上海）有限公
司－青骓裕福一期私募证券投资基
金
2.946 3,300,000 66,505 13,301
53 青骓私募基金管理
（上海）有限公司
青骓私募基金管理（上海）有限公
司－青骓熠晨一期私募证券投资基
金
2.946 7,600,000 153,164 30,632
54 青骓私募基金管理
（上海）有限公司
青骓私募基金管理（上海）有限公
司－青骓裕福四期私募证券投资基
金
2.946 3,300,000 66,505 13,301
55 青骓私募基金管理
（上海）有限公司
青骓私募基金管理（上海）有限公
司－青骓裕福六期私募证券投资基
金
2.946 3,300,000 66,505 13,301
56 大家资产管理有限
责任公司
大家资管－光大银行－大家资产稳
健优选1号固定收益类资产管理产品 2.941 70,000000, 1,410,721 282,144
57 平安证券股份有限
公司 平安证券股份有限公司 2.94 64,000000, 1,289,802 257,960
58 招商证券股份有限
公司 招商证券股份有限公司 2.94 70,000000, 1,410,721 282,144
59 诺德基金管理有限
公司
诺德基金-长城证券股份有限公司-
诺德基金浦江987号单一资产管理计
划
2.939 70,000,
000 1,410,721 282,144
60 上海海通证券资产
管理有限公司
海通证券资管－冯景源－海通资管
通聚私享168号FOF单一资产管理计
划
2.933 2,000,000 40,306 8,061
61 上海海通证券资产
管理有限公司
海通证券资管－东浩兰生（集团）有
限公司－海通资管兰海二号FOF单
一资产管理计划
2.933 11,900,
000 239,822 47,964
62 上海海通证券资产
管理有限公司
海通证券资管－东浩兰生（集团）有
限公司－海通资管兰海一号FOF单
一资产管理计划
2.933 11,900,
000 239,822 47,964
63 上海海通证券资产
管理有限公司
海通证券资管－东鹏饮料营销（广
东）有限公司－海通资管财富匠心
100系列119期FOF单一资产管理计
划
2.933 11,900,
000 239,822 47,964
64 上海海通证券资产
管理有限公司
海通证券资管－厦门布鲁克投资有
限公司－海通资管安享添利1号FOF
单一资产管理计划
2.933 5,500,000 110,842 22,168
65 上海海通证券资产
管理有限公司
海通证券资管－姜博瀚－海通资管
通聚私享75号FOF单一资产管理计
划
2.933 2,000,000 40,306 8,061
66 嘉实基金管理有限
公司
嘉实基金－国任财产保险股份有限
公司－自有资金－嘉实基金国任宝
睿6号单一资产管理计划
2.93 29,300,
000 590,487 118,097
67 国融证券股份有限
公司 国融证券股份有限公司 2.925 70,000000, 1,410,721 282,144
68 泰康资产管理有限
责任公司
国富人寿保险股份有限公司－传统
险产品 2.92 68,500000, 1,380,491 276,098
69 泰康资产管理有限
责任公司
国富人寿保险股份有限公司－分红
险 2.92 34,200000, 689,238 137,847
70 华金证券股份有限
公司
华金证券－国任财产保险股份有限
公司－华金证券国任保险5号基础设
施基金策略FOF单一资产管理计划
2.92 22,000,
000 443,369 88,673
71 泰康资产管理有限
责任公司
国民养老保险股份有限公司－国民
国泰民安101期限保本型（三年滚
动）商业养老金产品A款－泰康组合
2.92 4,100,000 82,627 16,525
72 中粮信托有限责任
公司
中粮信托有限责任公司一中粮信托
一腾飞3号集合资金信托计划 2.92 70,000000, 1,410,721 282,144
73 华金证券股份有限
公司
华金证券－东吴人寿保险股份有限
公司－华金证券东吴人寿15号基础
设施基金策略FOF单一资产管理计
划
2.92 25,000,
000 503,829 100,765
74 泰康资产管理有限
责任公司
国民养老保险股份有限公司－国民
美好生活养老年金保险 2.92 3,100,000 62,474 12,494
75 泰康资产管理有限
责任公司
泰康资管－招商银行－泰康资产纯
泰睿智资产管理产品 2.92 5,800,000 116,888 23,377
76 德邦证券股份有限
公司 德邦证券股份有限公司 2.9 65,000000, 1,309,955 261,991
77 诺德基金管理有限
公司
诺德基金一青骓熠晨一期私募证券
投资基金一诺德基金浦江1242号单
一资产管理计划
2.9 2,600,000 52,398 10,479
78 粤开证券股份有限
公司
粤开证券-中国船东互保协会-粤开
证券卓粤臻享2号FOF单一资产管理
计划
2.9 1,600,000 32,245 6,449
79 诺德基金管理有限
公司
诺德基金－安信证券股份有限公
司－诺德基金子牛10号单一资产管
理计划
2.9 68,900,
000 1,388,552 277,710
80 大家资产管理有限
责任公司
大家资产-招商银行-大家资产厚坤
27号集合资产管理产品 2.9 17,000000, 342,603 68,520
81 国投证券股份有限
公司 国投证券股份有限公司 2.9 70,000000, 1,410,721 282,144
82 粤开证券股份有限
公司
粤开证券-广州开发区控股集团有限
公司-粤开证券锦盛安盈2号单一资
产管理计划
2.9 1,600,000 32,245 6,449
83 诺德基金管理有限
公司
诺德基金－浙江吉晟资产管理有限
公司－诺德基金浦江569号单一资产
管理计划
2.9 1,000,000 20,153 4,030
84 工银瑞信投资管理
有限公司
工银瑞信投资－工商银行－工银瑞
投－工银理财四海甄选集合资产管
理计划
2.895 6,000,000 120,918 24,183
85 长城财富保险资产
管理股份有限公司
长城人寿保险股份有限公司-自有资
金 2.895 70,000000, 1,410,721 282,144
86 江苏省国际信托有
限责任公司
江苏省国际信托有限责任公司－江
苏信托·工银理财基础设施4号集合
资金信托计划
2.895 48,000,
000 967,351 193,470
87 江苏省国际信托有
限责任公司
江苏省国际信托有限责任公司－江
苏信托·工银理财基础设施1号集合
资金信托计划
2.895 16,000,
000 322,450 64,490