0.0000% 上国泰君 一、公募 限
南 券
息
公募 REITs 名称 国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs简称 国泰君安济南能源供热REIT
公募 REITs 场内简称 济南能源（扩位简称：国泰君安济南能源供热REIT）
公募 REITs 代码 508087
公募 REITs 基金合同生效日 2025年1月13日
基金运作方式 契约型封闭式
基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告 （试行）》《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
二、公募停牌（复牌）业务事项
本基金2025年2月18日二级市场收盘价为10.696元/份，上涨幅度触发非上
市首日10%的涨跌幅限制。本基金为基础设施证券投资基金，主要投资于以供
热基础设施项目为投资标的的资产支持专项计划，以获取基础设施项目运营收
益为主要目的。随着交易价格的大幅上涨，净现金流分派率将显著下降。为了
保护基金份额持有人的利益，本基金将自2025年2月19日上海证券交易所开市
起停牌 1 小时，并于当日上午10:30 起复牌。
、基础设施项目至目前，本基金机构履职正常，的舆情信息。基，履行信息披露理智投资。 上披露内容已经 绩情
（一）净现金流分派率说明
基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/
基金发行规模。对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可
供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导
致投资者实际的净现金流分派率降低。
根据《国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，
国泰君安济南能源供热REIT在2025年度预测的预计分配金额为12,031.40万元。
基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格7.480元/份，该投资者的
2025年度净现金流分派率预测值=12,031.40/(7.480*20,000)=8.04%。
2、投资人在二级市场交易买入本基金，买入价格10.696元/份，该投资者
的2025年度净现金流分派率预测值=12,031.40/(10.696*20,000)=5.62%。
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《国泰君安济南能源供热封闭式
基础设施证券投资基金招募说明书》披露的2025年全年度预测数据予以假设，
不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时
净现金流分派率的计算结果。
2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
二）内部收益收益率金管理基础设拟公开目资产价格上场交易。全周、投资人续期内、投资人价10.6。 上 IRR券投资基础设报告》上述收 收 益率（IR
投资者可拨打上海国泰君安证券资产管理有限公司客户服务电话（95521）
或通过上海国泰君安证券资产管理有限公司官网（www.gtjazg.com ）咨询有关
详情。
本基金在设施运营收有不同的风，低于股票
不同
变
风险、资产维护及资本性支出风险、供热管网使用年限无法覆盖基金存续期限
风险、基 、基础设施资产未来运营的可 、现金流预测
构涉及的相关风险 、业务主体 更换风险 、SPV
合并的风险、股东借款带来的现金流波动风险。
具截基证本 体风险 揭示详见本基金招募说明
常 无应 而 大信 息
用
示
息
主、
慎做出投资决策。
特此公告。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二五年二月十九日