华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 华夏金隅智造工场REIT
场内简称 金隅智造（扩位证券简称：华夏金隅智造工场REIT）
公募REITs代码 508092
公募REITs合同生效日 2025年1月23日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号—临时报告（试行）》《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
二、交割审计情况
华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司北京金隅智造工场管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件）。
根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2025年1月23日）资产合计834,653,411.90元，负债合计814,591,038.94元，所有者权益合计20,062,372.96元。截至本公告发布日，本基金已完成全部交易对价支付。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年三月十四日