华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告
基金名称
基金简称
场内简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人
基金托管人
公告依据
华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金
华泰南京建邺REIT
建邺REIT
508097
2024年11月11日
华泰证券（上海）资产管理有限公司
招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海
证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证
券投资基金（REITs）规则适用指引第5号一一临时报告（试行）》等有关规定以及《华泰紫金南京建邺
产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资
基金招募说明书》
华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购
入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成
对购入项目公司南京金鱼嘴项目管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交
割审计报告（详见附件：中兴华审字（2024）第023051号）。
购入项目公司于交割审计基准日（2024年11月12日）各项资产负债情况详见附件审计
报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成全部交易对
价支付。
特此公告。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
2024年12月27日