2.2606%
经基金托管人核准，截至2019年06月30日，汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下：
基金代码（前端）
基金代码（后端）
基金名称
基金份额净值（元）
基金份额累计净值（元）
基金资产净值(元)
519008
519009
汇添富优势精选混合
2.8683
6.7979
2,791,186,776.52
519018
519010
汇添富均衡增长混合
0.5839
3.1063
4,103,302,474.13
519066
519067
汇添富蓝筹稳健混合
2.556
3.572
4,267,142,007.56
519068
519071
汇添富成长焦点混合
2.1137
3.3027
8,172,183,864.41
519069
519070
汇添富价值精选混合
2.452
4.039
11,671,878,914.32
基金代码
基金名称
基金份额净值（元）
基金份额累计净值（元）
基金资产净值(元)
519078
汇添富增强收益债券A
1.206
1.626
240,683,787.52
470078
汇添富增强收益债券C
1.169
1.585
32,114,176.06
470007
汇添富上证综合指数
1.034
1.170
1,408,489,317.03
470008
汇添富策略回报混合
1.728
1.858
1,133,594,053.67
470009
汇添富民营活力混合
2.867
3.117
4,070,151,175.38
470006
汇添富医药保健混合
1.433
1.734
2,312,178,871.05
470018
汇添富双利债券A
1.678
1.678
88,666,743.60
000692
汇添富双利债券C
1.509
1.509
23,201,915.90
470028
汇添富社会责任混合
1.497
1.497
2,860,364,868.13
470058
汇添富可转换债券A
1.389
1.601
698,229,523.52
470059
汇添富可转换债券C
1.342
1.554
328,273,457.02
159912
汇添富深证300ETF
1.2175
1.2175
114,865,684.98
470068
汇添富深证300联接
1.2578
1.2578
83,342,006.48
470098
汇添富逆向投资混合
1.861
2.430
700,179,050.46
164702
汇添富季季红定期开放债券
1.048
1.468
320,841,692.19
470010
汇添富多元收益债券A
1.228
1.632
121,894,069.90
470011
汇添富多元收益债券C
1.217
1.597
36,226,031.40
000083
汇添富消费行业混合
4.222
4.222
6,518,614,854.06
000122
汇添富实业债债券A
1.137
1.411
116,237,270.72
000123
汇添富实业债债券C
1.103
1.377
18,952,265.79
000173
汇添富美丽30混合
2.279
2.410
7,598,999,093.87
000174
汇添富高息债债券A
1.504
1.539
211,483,985.62
000175
汇添富高息债债券C
1.426
1.461
120,582,166.49
159928
汇添富中证主要消费ETF
2.8733
2.8733
3,225,695,458.62
159929
汇添富中证医药卫生ETF
1.4131
1.4131
431,291,639.88
159930
汇添富中证能源ETF
0.7283
0.7283
11,942,213.94
159931
汇添富中证金融地产ETF
1.7439
1.7439
32,835,054.06
000221
汇添富年年利定期开放债券A
1.263
1.313
310,882,989.69
000222
汇添富年年利定期开放债券C
1.233
1.283
49,568,275.45
000368
汇添富沪深300安中指数
1.4826
1.4826
323,809,312.57
164703
汇添富纯债（LOF）
0.874
1.632
2,231,730,414.03
000395
汇添富安心中国债券A
1.242
1.242
203,743,593.11
000396
汇添富安心中国债券C
1.256
1.256
27,798,526.22
000406
汇添富双利增强债券A
1.069
1.402
242,295,952.84
000407
汇添富双利增强债券C
1.070
1.403
16,257,921.21
000697
汇添富移动互联股票
1.072
1.072
4,460,380,110.44
000696
汇添富环保行业股票
0.995
0.995
1,608,239,883.20
000925
汇添富外延增长主题股票
0.980
0.980
2,723,003,426.08
001050
汇添富成长多因子量化策略股票
1.090
1.090
1,135,072,482.10
000248
汇添富中证主要消费ETF联接
1.9163
1.9163
2,762,765,977.53
001417
汇添富医疗服务混合
1.049
1.049
8,507,661,523.61
001490
汇添富国企创新增长股票
0.953
0.953
640,274,163.39
001541
汇添富民营新动力股票
0.826
0.826
377,802,608.59
001796
汇添富安鑫智选混合A
1.196
1.226
462,075,309.43
002158
汇添富安鑫智选混合C
1.252
1.282
2,396,467.74
001801
汇添富达欣混合A
1.107
1.107
193,825,022.24
002165
汇添富达欣混合C
1.092
1.092
128,390,958.10
001726
汇添富新兴消费股票
0.991
0.991
563,595,742.87
470021
汇添富优选回报混合A
1.083
1.083
77,132,298.35
002418
汇添富优选回报混合C
1.086
1.086
1,473,955.72
470088
汇添富6月红定期开放债券A
1.010
1.145
1,705,663,011.29
470089
汇添富6月红定期开放债券C
1.014
1.132
1,087,191.47
501005
汇添富中证精准医指数（LOF）A
0.8479
0.8479
335,467,299.91
501006
汇添富中证精准医指数（LOF）C
0.8373
0.8373
91,604,182.56
002420
汇添富盈鑫保本混合
1.187
1.187
381,162,954.36
002487
汇添富稳健添利定期开放债券A
1.057
1.057
53,007,050.15
002488
汇添富稳健添利定期开放债券C
1.044
1.044
99,254.07
002419
汇添富盈安保本混合
1.130
1.151
365,145,279.86
002746
汇添富多策略定开混合
1.268
1.268
1,295,325,814.98
510810
汇添富中证上海国企ETF
0.9507
0.9807
9,108,028,520.86
001685
汇添富沪港深新价值股票
1.086
1.086
339,623,416.12
002959
汇添富盈稳保本混合
1.125
1.125
1,159,020,686.04
003194
汇添富上海国企ETF联接
0.9579
0.9579
812,586,474.04
003189
汇添富保鑫保本混合
1.159
1.159
527,497,622.26
003528
汇添富长添利定期开放债券A
1.013
1.091
15,202,071,187.43
003529
汇添富长添利定期开放债券C
1.012
1.082
2,246.84
001816
汇添富新睿精选混合A
1.158
1.158
142,203,836.98
002164
汇添富新睿精选混合C
1.168
1.168
22,135,725.70
501007
汇添富中证互联网医疗指数（LOF）A
0.9073
0.9073
34,367,267.08
501008
汇添富中证互联网医疗指数（LOF）C
0.9025
0.9025
20,802,735.15
501009
汇添富中证生物科技指数（LOF）A
1.1355
1.1355
86,697,245.65
501010
汇添富中证生物科技指数（LOF）C
1.1399
1.1399
94,196,745.78
004089
汇添富鑫瑞债券A
1.0235
1.1085
5,197,968,640.69
004090
汇添富鑫瑞债券C
1.0470
1.0920
1,294.83
501011
汇添富中证中药指数（LOF）A
0.8090
0.8090
35,581,530.54
501012
汇添富中证中药指数（LOF）C
0.8048
0.8048
19,567,851.21
501030
汇添富中证环境治理指数（LOF）A
0.6044
0.6044
51,898,297.80
501031
汇添富中证环境治理指数（LOF）C
0.6046
0.6046
38,137,623.05
003532
汇添富鑫利债券A
1.0326
1.0926
1,938,044,029.31
003533
汇添富鑫利债券C
1.0828
1.0828
33,490.01
000762
汇添富绝对收益定开混合
1.213
1.213
963,717,190.87
001725
汇添富高端制造股票
1.369
1.369
2,959,447,793.89
004436
添富年年泰定开混合A
1.1686
1.1686
27,480,584.46
004437
添富年年泰定开混合C
1.1531
1.1531
33,709,634.71
004451
添富年年丰定开混合A
1.1182
1.1182
58,750,243.51
004452
添富年年丰定开混合C
1.1083
1.1083
9,288,225.16
004469
汇添富鑫益定开债A
1.0256
1.0921
1,538,560,656.06
004470
汇添富鑫益定开债C
1.0163
1.0828
66,604.23
004534
添富年年益定开混合A
1.1016
1.1016
42,587,134.58
004535
添富年年益定开混合C
1.0929
1.0929
16,116,297.42
004655
添富鑫汇定开债券A
1.0418
1.0912
855,623,959.02
004656
添富鑫汇定开债券C
1.0354
1.0828
108,658.76
501036
汇添富中证500指数（LOF）A
0.7934
0.7934
237,823,873.29
501037
汇添富中证500指数（LOF）C
0.7905
0.7905
129,685,585.49
501043
汇添富沪深300指数（LOF）A
1.0361
1.0361
111,789,700.14
501045
汇添富沪深300指数（LOF）C
1.0347
1.0347
62,290,023.24
004774
添富添福吉祥混合
1.1008
1.1008
190,975,643.05
004946
添富盈润混合A
1.1597
1.1597
59,435,431.85
004947
添富盈润混合C
1.1460
1.1460
6,314,301.75
004270
汇添富民丰回报混合A
1.1139
1.1139
55,098,979.34
004271
汇添富民丰回报混合C
1.1164
1.1164
23,851,378.69
501041
添富弘安混合A
1.0682
1.0682
65,338,335.80
501042
添富弘安混合C
1.0533
1.0533
34,898,202.49
501039
汇添富睿丰混合（LOF）A
1.0680
1.0680
99,495,190.16
501040
汇添富睿丰混合（LOF）C
1.0604
1.0604
25,535,419.15
005228
汇添富港股通专注成长
0.7724
0.7724
968,663,529.19
501305
汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）A
0.9347
0.9347
77,525,068.68
501306
汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）C
0.9292
0.9292
26,262,832.63
510820
上证上海改革发展主题ETF
0.8934
0.8934
4,251,223,053.49
501047
汇添富中证全指证券公司指数（LOF) A
0.9930
0.9930
130,141,152.91
501048
汇添富中证全指证券公司指数（LOF) C
0.9998
0.9998
272,742,727.18
005379
添富价值创造定开混合
1.1904
1.1904
2,496,278,980.00
005590
添富鑫永定开债A
1.0586
1.0887
5,748,697,414.81
005591
添富鑫永定开债C
0.000
0.000
-
004687
添富熙和混合A
1.0740
1.0740
193,898,518.61
004688
添富熙和混合C
1.0726
1.0726
197,034,438.58
005329
添富民安增益定开混合A
1.0550
1.0550
429,572,435.51
005330
添富民安增益定开混合C
1.0492
1.0492
144,405,201.72
005504
添富沪港深大盘价值混合
0.9186
0.9186
2,488,136,304.30
005351
添富行业整合混合
0.9704
0.9704
476,556,404.15
004831
添富鑫泽定开债A
1.0413
1.0543
2,528,018,675.23
004832
添富鑫泽定开债C
-
-
-
005530
添富价值多因子股票
1.0376
1.0376
114,414,239.15
005410
添富鑫盛定开债A
1.0132
1.0753
3,049,580,852.95
005411
添富鑫盛定开债C
-
-
-
005802
添富智能制造股票
1.0424
1.0424
4,187,457,884.30
005857
添富鑫成定开债A
1.0273
1.0773
1,037,531,818.47
005858
添富鑫成定开债C
-
-
-
501057
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）A
0.8234
0.8234
127,427,692.51
501058
汇添富中证新能源汽车产业指数（LOF）C
0.8203
0.8203
179,189,251.49
004424
汇添富文体娱乐混合
1.2545
1.2545
299,632,895.09
501188
添富3年封闭配售混合（LOF）
1.0700
1.0700
15,495,151,396.09
006113
添富创新医药混合
1.3345
1.3345
2,466,663,655.04
006205
添富沪港深优势定开
1.0950
1.0950
238,449,299.15
512820
中证银行ETF
1.1108
1.1108
203,397,658.29
501065
汇添富经典成长定开混合
1.2136
1.2596
934,997,062.26
006646
添富短债债券A
1.0211
1.0211
464,197,931.32
006647
添富短债债券C
1.0189
1.0189
356,154,030.20
006408
添富消费升级混合
1.2111
1.2111
74,584,988.49
006772
添富丰润中短债
1.0071
1.0151
4,332,188,634.38
006893
汇添富丰利短债
1.0131
1.0131
65,708,257.78
006696
添富3年封闭研究优选混合
1.0425
1.0425
772,265,444.41
501063
添富悦享定开混合
1.0182
1.0182
979,036,591.78
006884
添富AAA级信用债A
1.0139
1.0139
1,106,307,744.69
006885
添富AAA级信用债C
1.0125
1.0125
405,491,384.40
007076
添富中证医药ETF联接A
0.9854
0.9854
194,941,266.86
007077
添富中证医药ETF联接C
0.9844
0.9844
274,344,754.27
007097
添富中债1-3年国开债A
1.0070
1.0070
4,038,934,322.03
007098
添富中债1-3年国开债C
1.0068
1.0068
655,234.69
007153
添富中证银行ETF联接
1.0198
1.0198
58,098,347.20
007154
添富中证银行ETF联接
1.0195
1.0195
41,183,035.89
006259
添富红利增长混合A
1.0091
1.0091
6,204,989,820.76
006260
添富红利增长混合C
1.0075
1.0075
701,725,897.36
007355
汇添富科技创新混合A
1.0106
1.0106
862,641,756.87
007356
汇添富科技创新混合C
1.0094
1.0094
139,573,700.33
470060
汇添富理财60天债券A
1.0067
1.0067
193,234,175.53
471060
汇添富理财60天债券B
1.0078
1.0078
39,572,288.74
005503
汇添富理财60天债券E
1.0070
1.0070
1,018,681,757.32
007456
汇添富90天短债A
1.0025
1.0025
260,538,725.53
007457
汇添富90天短债B
1.0024
1.0024
20,728,557.39
007458
汇添富90天短债C
1.0025
1.0025
33,124,144.72
007289
汇添富中债1-3年农发债A
1.0009
1.0009
5,855,760,655.66
007290
汇添富中债1-3年农发债C
1.0008
1.0008
39,445.61
基金代码
基金名称
每万份基金净收益
最近7日年化收益率（％）
基金资产净值（元）
519518
汇添富货币A
1.3044
2.383
296,639,995.93
519517
汇添富货币B
1.4359
2.631
18,840,922,377.90
000642
汇添富货币C
1.3044
2.383
5,759,512,530.79
000650
汇添富货币D
1.3044
2.383
1,648,829,761.68
000330
汇添富现金宝货币
1.2992
2.437
50,234,317,302.78
000397
汇添富全额宝货币
1.3460
2.426
90,564,001,789.83
000600
汇添富和聚宝货币
1.3565
2.494
20,879,293,046.19
000366
汇添富添富通货币A
1.2334
2.404
3,335,029,690.63
000980
汇添富添富通货币B
1.3649
2.650
1,322,606,939.63
基金代码
基金名称
每万份基金净收益
最近运作期年化收益率（％）
基金资产净值（元）
471007
汇添富理财7天债券A
1.1922
2.179
109,213,951.01
472007
汇添富理财7天债券B
1.4333
2.620
16,081,493,880.36
470014
汇添富理财14天债券A
1.0793
2.045
154,151,898.23
471014
汇添富理财14天债券B
1.2382
2.336
14,490,212,470.06
基金代码
基金名称
每百万份基金净收益
最近7日年化收益率（％）
基金资产净值（元）
519888
汇添富收益快线货币A
1.0355
2.083
9,155,091,949.37
519889
汇添富收益快线货币B
1.3588
2.694
12,267,970,333.47
基金代码
基金名称
每百份基金净收益
最近7日年化收益率（％）
基金资产净值（元）
159005
汇添富收益快钱货币A
1.2003
2.130
64,519,800.00
159006
汇添富收益快钱货币B
1.3319
2.372
36,805,400.00
511980
汇添富添富通货币E
1.2188
2.374
225,047,865.61
基金代码
基金名称
每万份基金净收益
最近7日年化收益率（％）
最近运作期年化收益率（％）
基金资产净值（元）
470030
汇添富理财30天债券A
1.3153
2.528
2.668
340,539,236.74
471030
汇添富理财30天债券B
1.4742
2.818
2.958
28,608,178,918.78
基金代码
基金名称
基金份额净值（元）
基金份额累计净值（元）
基金资产净值(元)
164705
汇添富恒生指数分级（QDII)
1.225
1.348
276,482,080.33
150169
汇添富恒生A
1.022
150170
汇添富恒生B
1.428
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汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月1日