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工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：上海证券交易所
上市时间：2021 年 7 月 1 日
公告时间：2021 年 6 月 28 日2
目 录
一、重要声明与提示.......................................................................................................................3
二、基金概览...................................................................................................................................4
三、基金的募集与上市交易...........................................................................................................5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人...........................................................................6
五、基金主要当事人简介...............................................................................................................7
六、基金合同摘要.........................................................................................................................13
七、基金财务状况（未经审计）.................................................................................................13
八、基金投资组合.........................................................................................................................14
九、重大事件揭示.........................................................................................................................18
十、基金管理人承诺.....................................................................................................................18
十一、基金托管人承诺.................................................................................................................18
十二、基金上市推荐人意见.........................................................................................................18
十三、备查文件目录.....................................................................................................................18
附件：基金合同摘要.....................................................................................................................203
一、重要声明与提示
《工银瑞信中证 180ESG 交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称
“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投
资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交
易所证券投资基金上市规则》的规定编制，工银瑞信中证 180ESG 交易型开放式指数证券投
资基金（以下简称“本基金”）基金管理人工银瑞信基金管理有限公司的董事会及董事保证
本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实
性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金
的任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2021 年 5 月 13 日工银瑞信
基金管理有限公司网站（www.icbccs.com.cn）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中
国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《工银瑞信中证 180ESG 交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证 180ESG 交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书》等法律文件。4
二、基金概览
1、基金名称：工银瑞信中证 180ESG 交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称：ESG180；扩位证券简称：180ESGETF；
3、二级市场交易代码：510990
4、基金申购、赎回简称：ESG180
5、申购、赎回代码：510991
6、截至公告日前两个工作日即 2021 年 6 月 24 日基金份额总额：294,948,628.00 份
7、截至公告日前两个工作日即 2021 年 6 月 24 日基金份额净值：295,217,344.39 元
8、本次上市交易份额：294,948,628.00 份
9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
10、上市交易日期：2021 年 7 月 1 日
11、基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
12、基金托管人：招商银行股份有限公司
13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
14、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司5
三、基金的募集与上市交易
（一）上市前募集情况
1、本基金注册申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会证监许可【2021】478 号
2、基金运作方式：交易型开放式
3、基金合同期限：不定期
4、发售日期：2021 年 5 月 17 日至 2021 年 6 月 11 日
5、发售面值：1.00 元人民币
6、发售方式：网上现金认购和网下现金认购
7、发售机构：
（1）网上现金发售代理机构：
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可
在上海证券交易所网站查询。
（2）网下现金发售机构
①直销机构
工银瑞信基金管理有限公司
②发售代理机构
中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中
泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、财通证券股份
有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、海通证券股份有限公
司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、华泰证券股份有限公司、浙商证
券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、平安证券股份有限
公司。
8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况：截至 2021 年 6 月 11 日，本基金募集工作已顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本次募集相关的资产总额为
294,948,628.00 元人民币，其中网上现金方式有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币
66,415.73 元，不折合基金份额，归入基金财产，已于 2021 年 6 月 21 日划入托管专户。网
下现金方式有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币 3,628.40 元，其中人民币 3,628.00
元折合 3,628.00 份基金份额，利息尾差金额人民币 0.40 元，不折合基金份额，归入基金财6
产，已汇入托管专户。
10、基金备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律、法规的规定以及《工银瑞信中证 180ESG 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金募集结果符合备案条件，工银瑞信基金管理
有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2021
年 6 月 18 日获中国证监会书面确认，本基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，
本基金管理人正式开始管理本基金。
11、基金合同生效日：2021 年 6 月 18 日。
12、基金合同生效日的基金总份额：294,948,628.00 份
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【2021】274
号
2、上市交易日期：2021 年 7 月 1 日
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
4、基金二级市场简称：ESG180
5、基金二级市场交易代码：510990
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
6、本次上市交易份额：294,948,628.00 份
7、基金资产净值的披露：在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理
人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网
点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值，并在上海证券交易所行情发布
系统揭示基金份额净值。
8、未上市交易份额的流通规定：本基金所有份额均上市交易。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至公告日前两个工作日即 2021 年 6 月 24 日，本基金的基金份额持有人户数为 1,572
户，平均每户持有的基金份额为 187,626.35 份。
（二）持有人结构7
截至公告日前两个工作日即 2021 年 6 月 24 日，本基金的基金份额合计为 294,948,628.00
份，基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的本基金的基金份额为 230,600,628.00 份，占比 78.18%；
个人投资者持有的本基金的基金份额为 64,348,000.00 份，占比 21.82%。
（三）基金场内份额前十名持有人情况（截至 2021 年 6 月 24 日）
序号 持有人名称（全称）
持有基金份额
（份）
占场内基金总份
额的比例（%）
1 华泰证券股份有限公司 50,000,000.00 16.95
2
金元顺安基金－南京银行－海通证券股
份有限公司
22,000,000.00 7.46
3 工银瑞信基金管理有限公司 19,999,000.00 6.78
4 工银瑞信投资管理有限公司 19,999,000.00 6.78
5 五矿证券有限公司 8,001,240.00 2.71
6 申银万国证券股份有限公司 8,000,000.00 2.71
7
富诚海富资管－海通证券股份有限公司
－富诚海富通智选二号 FOF 单一资产管
理计划
8,000,000.00 2.71
8 中国国际金融股份有限公司 8,000,000.00 2.71
9 中信证券股份有限公司 7,800,000.00 2.64
10 国泰君安证券股份有限公司 7,500,000.00 2.54
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基本信息
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、
甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
邮政编码：1000338
法定代表人：赵桂才（代）
成立日期：2005 年 6 月 21 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
营业执照注册号：100000400011263
经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，中国证监会许可的其他业务
信息披露联系人：朱碧艳
联系电话：400-811-9999
股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%；瑞士信贷银行股份有限
公司占公司注册资本的 20%。
存续期间：持续经营
2、经营概况
本公司下设二十二个部门和三个分公司，权益投资部、固定收益部、专户投资部、指数
投资中心、FOF 投资部、研究部、中央交易室、营销管理部、战略客户部、养老金投资中心、
互联网金融部、销售服务部、产品管理部、财务部、人力资源部、综合管理部、纪委办公室、
法律合规部、内控稽核部、风险管理部、信息科技部、运作部、北京分公司、上海分公司、
深圳分公司。
权益投资部在投资决策委员会授权范围内负责权益投资组合日常理工作。固定收益部在
投资决策委员会授权范围内负责固定收益投资组合日常管理工作。专户投资部在投资决策委
员会授权范围内负责公司旗下除共同基金外其余资产组合的日常投资管理工作。养老金投资
中心是公司养老金业务的归口管理部门，负责养老金业务的投资、销售、产品和服务工作。
指数投资中心是公司被动业务的归口管理部门，负责被动业务的投资、销售、产品开发和服
务工作。FOF投资部在投资决策委员会授权范围内负责公司FOF类产品日常投资管理工作。
研究部负责对宏观经济、行业、公司及市场进行研究并提出决策意见，以及公司投资服务工
作。中央交易室负责投资指令的交易执行工作。营销管理部负责开拓营销渠道，组织营销项
目实施，健全营销管理体系，持续优化客户体验及营销品牌形象。战略客户部负责公司主权
类机构业务、非银行机构业务、公司业务、养老金战略客户等销售管理。互联网金融部负责9
公司互联网金融创新业务。销售服务部负责销售支持和客户服务工作。产品管理部负责产品
创新、开发与管理。财务部承担财务体系建设、财务管理、资金资产管理、预算管理、财务
统计分析管理、会计核算管理、税务管理等工作职责。人力资源部负责人力资源规划、组织
及岗位管理、招聘培训、绩效管理、薪酬管理、员工发展等工作职责，承担党委宣传部、党
委组织部职能。综合管理部承担党委办公室职责，承办董事会、监事会日常工作，负责战略
研究及管理、经营分析、战略项目和公司治理，以及公司品牌、公关、舆情、媒体资源管理
工作，负责企业社会责任建设。纪委办公室承担纪委日常工作职责。法律合规部负责公司法
律合规工作。内控稽核部负责公司内控稽核工作。风险管理部负责公司投资风险管理、投资
合规性监控、组合绩效评估和分析等工作。信息科技部负责公司的计算机设备维护、系统开
发及网络运行、网络安全和维护。运作部负责公司开放式基金的注册登记、清算、核算和会
计工作。北京分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务等工
作。上海分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务等工作。
深圳分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和服务等工作。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司（含子公司）共有员工 701 人，平均年龄 34 岁，75%的
员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员 185 人，投
资人员平均拥有约 12 年的从业经验。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司旗下管理 174 只开放式基金，品种涵盖货币型、债券型、
混合型、股票型、指数型、QDII、FOF 等不同类型，建立了覆盖高中低风险等级的公募基金
产品线。
3、本基金基金经理
邓皓友先生，7 年证券从业经验；曾在瀚华金控股份有限公司担任数据分析师；2014 年
加入工银瑞信，现任指数投资中心衍生品投资研究员、基金经理。2019 年 10 月 29 日至今，
担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020 年 6 月 29 日至今，担
任工银瑞信 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021 年 2 月 9 日至
今，担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021 年 2 月
9 日至今，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021 年
3 月 24 日至今，担任工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金
经理；2021 年 6 月 18 日至今，担任工银瑞信中证 180ESG 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。10
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：缪建民
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，
总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发
行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准
上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：
3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2021年3月31日，集团总资产
86,646.61亿元人民币，高级法下资本充足率16.24%，权重法下资本充足率13.53%。
2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产
托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业
务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队，现有员工99人。2002年11月，经中国
人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务
资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商
业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、
合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金
托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核11
心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，
不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，
推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、
第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、
第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得
到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国
最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯
一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产
品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商
银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》
2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中
国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优
秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度
银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”
金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威
媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳
托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018
年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管
机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度
最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产
托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公
募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”
奖。
3、主要人员情况
缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020年9月起担任招商银行董事、董事长。
中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。12
曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、
总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司
董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，
人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿
保险股份有限公司董事长。
田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013年5月起担任招商银行行长、招商银行执
行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月
历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零
售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生，招商银行副行长。1991年加入招商银行；2002年10月至2013年12月历任招
商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武
汉分行行长；2013年12月至2016年10月任招商银行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后
兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任招商银行
业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起
任招商银行副行长。
刘波先生，招商银行资产托管部总经理。硕士研究生毕业，1999年7月加盟招商银行至
今，历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负债
管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务，具有20余年银行从业经
验，在资产负债管理、资本管理、资产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领域有深
入的研究和丰富的实务经验。
4、基金托管业务经营情况
截至 2021 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 786 只证券投资基金。
（三）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：于文强
电话：010-50938931
传真：010-5093890713
联系人：徐一文
（四）会计师事务所及经办注册会计师
名 称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住 所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：张勇、朱宏宇
联系电话：（021）23238888
传 真：（021）23238800
联系人：朱宏宇
（五）基金上市推荐人
名称：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
住所：北京市朝阳区安立路66号4号
法定代表人：王常青
成立时间：2005年11月02日
批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2005]112号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币77.57亿元
存续期间：持续经营
六、基金合同摘要
本基金基金合同的内容摘要请见附件。
七、基金财务状况（未经审计）
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中
支付。
本基金成立后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
本基金截至 2021 年 6 月 24 日的资产负债表如下：
单位：人民币元14
资产： 期末数 负债： 期末数
银行存款 66,347,893.59 短期借款
结算备付金 200,000,000.00 交易性金融负债
存出保证金 衍生金融负债
交易性金融资产 60,360,974.20 卖出回购金融资产款
其中：股票投资 60,360,974.20 应付证券清算款 31,537,460.60
债券投资 应付赎回款
资产支持证券投
资
应付管理人报酬 21,822.15
基金投资 应付托管费 4,849.38
衍生金融资产 应付销售服务费
买入返售金融资
产
应付交易费用 36,759.02
应收证券清算款 应付税费
应收利息 29,525.12 应付利息
应收股利 应付利润
应收申购款 其他负债 4,548.25
其他资产 84,390.88 负债合计 31,605,439.40
所有者权益：
实收基金 294,948,628.00
未分配利润 268,716.39
所有者权益合计 295,217,344.39
资产合计 326,822,783.79 负债与持有人权益总计 326,822,783.79
八、基金投资组合
截至 2021 年 6 月 24 日，本基金的投资组合如下：
（一）截至 2021 年 6 月 24 日，本基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 60,360,974.20 18.47
其中：股票 60,360,974.20 18.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -15
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 266,347,893.59 81.50
8 其他资产 113,916.00 0.03
9 合计 326,822,783.79 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
（二）按行业分类的股票投资组合
1、截至 2021 年 6 月 24 日，指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 73,248.00 0.02
B 采矿业 2,684,244.00 0.91
C 制造业 26,720,843.00 9.05
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业 1,474,950.00 0.50
E 建筑业 1,028,828.00 0.35
F 批发和零售业 615,562.00 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 173,925.20 0.06
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业 1,707,344.00 0.58
J 金融业 20,696,454.00 7.01
K 房地产业 906,408.00 0.31
L 租赁和商务服务业 1,353,228.00 0.46
M 科学研究和技术服务业 1,879,840.00 0.64
N
水利、环境和公共设施管
理业 - -
O
居民服务、修理和其他服
务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,046,100.00 0.35
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 60,360,974.20 20.45
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
2、截至 2021 年 6 月 24 日，积极投资按行业分类的境内股票投资组合
截至 2021 年 6 月 24 日，本基金未持有积极股票投资。
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细16
1、截至 2021 年 6 月 24 日，指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,600 5,376,930.00 1.82
2 600036 招商银行 81,500 4,482,500.00 1.52
3 601012 隆基股份 35,600 2,995,740.00 1.01
4 601318 中国平安 39,400 2,598,824.00 0.88
5 600887 伊利股份 53,000 1,968,420.00 0.67
6 603259 药明康德 12,400 1,879,840.00 0.64
7 601166 兴业银行 82,400 1,684,256.00 0.57
8 601398 工商银行 277,800 1,444,560.00 0.49
9 600809 山西汾酒 3,200 1,419,520.00 0.48
10 601888 中国中免 4,600 1,353,228.00 0.46
2、截至2021年6月24日，积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票明细
截至 2021 年 6 月 24 日，本基金未持有积极股票投资。
（四）�