根据中证指数有限公司2020年8月10日发布的《关于变更中证平安5年期国债活跃券指数等3条指数名称的公告》,“中证平安5-10年期国债活跃券指数”将于2020年9月14日更名为“中证5-10年期国债活跃券指数”,编制方案其余部分保持不变。平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的标的指数为“中证平安5-10年期国债活跃券指数”,为保障持有人利益,依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定对《基金合同》中标的指数相关条款进行修改,本次修改仅涉及标的指数名称的变更,对基金份额持有人利益无实质影响。
具体修订详见附件《平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同修订前后文对照表》。修订后的《基金合同》自2020年9月14日起生效。
投资者可以登录本公司网站(www.fund.pingan.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅修订后的基金合同全文或拨打客户服务电话(400-800-4800)咨询相关信息,此次修改不涉及本基金的托管协议。
基金管理人将在3个工作日内,一并更新基金招募说明书和基金产品资料概要 ,并登载在规定网站。
本公告的解释权归平安基金管理有限公司。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
附件:平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同修订前后文对照表
平安基金管理有限公司
2020年9月12日
附件:平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同修订前后文对照表
章节 修订前 修订后
第 二 部
分 释义
50、标的指数:指本基金跟踪的基准指数,即中证
指数有限公司编制并发布的中证平安5-10年期
国债活跃券指数及其未来可能发生的变更
50、标的指数:指本基金跟踪的基准指数,即中证
指数有限公司编制并发布的中证5-10年期国债
活跃券指数及其未来可能发生的变更
第 三 部
分 基 金
的 基 本
情况
八、标的指数
本基金的标的指数为中证平安5-10年期国
债活跃券指数及其未来可能发生的变更。
八、标的指数
本基金的标的指数为中证5-10年期国债活
跃券指数及其未来可能发生的变更。
第 十 四
部 分 基
金 的 投
资
三、标的指数
本基金的标的指数为中证平安5-10年期国
债活跃券指数。
中证平安5-10年期国债活跃券指数由中证
指数有限公司编制和发布,指数样本券由在沪深
交易所和银行间市场上市的记账式附息国债中
发行期限为5年、7年和10年,对应剩余期限为4-5 年、5.5-7年和8-10年的债券组成, 样本权重采用
非市值加权计算。
……
七、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,
即中证平安5-10年期国债活跃券指数收益率。
……
八、风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期收益及风险
水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中
证平安5-10年期国债活跃券指数,其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特
征相似。
三、标的指数
本基金的标的指数为中证5-10年期国债活
跃券指数。
中证5-10年期国债活跃券指数由中证指数
有限公司编制和发布,指数样本券由在沪深交易
所和银行间市场上市的记账式附息国债中发行
期限为5年、7年和10年, 对应剩余期限为4-5年、
5.5-7年和8-10年的债券组成, 样本权重采用非
市值加权计算。
……
七、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,
即中证5-10年期国债活跃券指数收益率。
……
八、风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期收益及风险
水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中
证5-10年期国债活跃券指数,其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相
似。