1公告基本信息
基金名称 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称 华夏恒生科技ETF(QDII)
场内简称 恒指科技(扩位简称:恒生科技指数ETF)
基金主代码 513180
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年5月18日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏恒生科技交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)基金合同》《华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2021]1545号文
基金募集期间 2021年5月12日
验资机构名称 安永华明会计师事务所 (特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年5月18日
募集有效认购总户数(单位:户) 41,185
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,455,755,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 327,995.33
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,455,755,000.00
利息结转的份额 4,500.00
合计 1,455,759,500.00
其中: 募集期间基金管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中: 募集期间基金管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 1,000.00
占基金总份额比例 0.00%
其中:本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0
其中: 本基金的基金经理认购本基金情
况 认购的基金份额总量的数量区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年5月18日
注:①募集期间净认购资金已于2021年5月18日全部划入本基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息将至下一银行结息日后全部划入本基金托管专户。
②根据本基金招募说明书的规定,通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产。
③募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年五月十九日