1 公告基本信息
基金名称 博时中证全球中国教育主题 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称 博时全球 中国教育 (QDII-ETF)
基金主代 码 513360
基金运作 方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 06 月 08 日
基金管理人名称 博时基金 管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《博 时中证 全球 中国 教 育 主题 交易型 开 放 式指 数 证券投资 基 金(QDII)基 金 合 同 》、《博
时中证全球 中国教育 主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明 书》等
2 基金募集情况
基金募集 申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1141 号
基金募集 期间 自 2021 年 05 月 10 日至 2021 年 06 月 02 日
验资机构名称 普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金 划入基金 托管专户 的日期 2021年 06 月 08 日
募集有效 认购总户 数(单位:户 ) 2,715
募集期间净认购金 额(单位:元 ) 256,212,000.00
认购资金 在募集期 间产生的利息(单位 :元 ) 60,977.64
募集份额
(单位:份 )
有效认购 份额 256,212,000.00
利息结转 的份额 1,920.00
合计 256,213,920.00
其 中 :募 集 期 间 基 金
管 理 人 运 用 固 有 资
金认购本基金情况
认购的基 金份额(单 位:
份) 0.00
占基金总份额比例 0.0000%
其他需要说明的事项 无
其 中 :募 集 期 间 基 金
管 理 人 的 从 业 人 员
认购本基 金情况
认购的基 金份额(单 位:
份) 0.00
占基金总份额比例 0.0000%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的
办 理基金备 案手续的条件 是
向中国证 监会办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确
认 的日期 2021年 06 月 08 日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3 其他需要提示的事项
(1)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的境外主要市场同时开放交易的工作日(简称“共同交易日”,主要投资市场在招募说明书或相关公告中载明和更新),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(2)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年6月9日