公告日期:2021 年 6 月 29 日
上市日期:2021 年 7 月 2 日
目录
一、重要声明与提示 ........................................................................................................................3
二、基金概览....................................................................................................................................4
三、基金的募集与上市交易.............................................................................................................5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ..............................................................................8
五、基金主要当事人简介.................................................................................................................9
六、基金合同摘要..........................................................................................................................19
七、基金财务状况..........................................................................................................................20
八、基金投资组合..........................................................................................................................22
九、重大事件揭示..........................................................................................................................25
十、基金管理人承诺 ......................................................................................................................26
十一、基金托管人承诺 ..................................................................................................................27
十二、基金上市推荐人意见...........................................................................................................28
十三、备查文件目录 ......................................................................................................................29
附件:基金合同摘要 ......................................................................................................................30
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一、重要声明与提示
《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基
金”)上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券
投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格
式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资
基金上市规则》的规定编制,海富通基金管理有限公司(以下简称“本基金管理
人”)的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托
管人中国银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、
准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所对
本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告书
未涉及的有关内容,请投资者详细查阅 2021 年 6 月 2 日刊登于海富通基金管理
有限公司网站(www.hftfund.com)和中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
( http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《海富通中证港股通科技交易型开放式
指数证券投资基金招募说明书》。
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二、基金概览
1、基金名称:海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
2、基金二级市场交易简称:HKC 科技;扩位简称:港股通科技 ETF
3、二级市场交易代码:513860。
4、基金申购赎回简称:HKC 科技。
5、申购赎回代码:513861。
6、2021 年 6 月 25 日基金份额总额:707,470,600.00 份(未经份额折算)。
7、2021 年 6 月 25 日基金份额净值:707,470,600.00 元(未经份额折算)。
8、本次上市交易份额:707,470,600.00 份。
9、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。
10、上市交易日期:2021 年 7 月 2 日。
11、基金管理人:海富通基金管理有限公司。
12、基金托管人:中国银行股份有限公司。
13、上市推荐人:海通证券股份有限公司。
14、申购赎回代办券商(以下简称“一级交易商”):海通证券股份有限公
司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公
司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有
限公司、中信证券(山东)有限责任公司、招商证券股份有限公司。若有新增本
基金的申购、赎回代办券商,本公司将另行公告。本公司可根据情况变更申购赎
回代办券商,并及时公告。
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三、基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号:2021 年 5 月 8 日经中国证券监督
管理委员会证监许可【2021】1607 号文准予注册。
2、基金运作方式:交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售日期:本基金自 2021 年 6 月 7 日起至 2021 年 6 月 10 日止,通过销
售机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式认购本基
金。其中,网上现金认购的发售日期为 2021 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 10 日,
网下现金认购发售日期为 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 10 日。
5、发售价格:1.00 元人民币。
6、发售期限:网下现金发售 4 个交易日,网上现金发售 3 个交易日。
7、发售方式:投资人可选择网上现金认购、网下现金认购 2 种方式。
8、发售机构
(1)直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
(2)代销机构
本基金的网下现金认购的发售代理机构:海通证券股份有限公司、安信证券
股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份
有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南
股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司。
(二)基金合同生效
海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金自 2021 年 6 月 7 日
起至 2021 年 6 月 10 日期间募集,其中,网上现金认购自 2021 年 6 月 8 日至 2021
年 6 月 10 日,截至 2021 年 6 月 10 日募集工作已顺利结束。经毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)验资,此次募集的有效净认购金额为人民币
707,467,000.00 元。依照《海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》的有关规定,通过基金管理人进行网下现金认购资金的银行利息
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3,600.00 元折算成 3,600.00 份基金份额已分别计入各基金份额持有人的基金账
户,归各基金份额持有人所有。本次募集认购资金已于 2021 年 6 月 17 日全额划
入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户,按照每份基
金份额面值人民币 1.00 元计算,本基金募集期间含本息共募集 707,470,600.00
份基金份额,有效认购户数为 11,100 户。其中:本基金管理人固有资金认购本
基金 0 份,占本基金总份额的比例为 0%,本基金管理人的从业人员认购本基金 0
份,占本基金总份额的比例为 0%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《海富通中证港股
通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金基金合同
已符合生效条件。本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于
2021 年 6 月 17 日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之
日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
(三)基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书
【2021】275 号。
2、上市交易日期:2021 年 7 月 2 日。
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称:HKC 科技;扩位简称:港股通科技 ETF
5、二级市场交易代码:513860。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市
场交易。
6、基金申购赎回简称:HKC 科技。
7、申购赎回代码:513861。
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业
场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括:海通证券股份有限公司、安信证券股份有限
公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份
有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山
东)有限责任公司、招商证券股份有限公司。
8、本次上市交易份额:707,470,600.00 份。
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9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可
进行交易,不存在未上市交易的基金份额。
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四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至 2021 年 6 月 25 日,本基金份额持有人户数为 11,100 户,平均每户持
有的基金份额为 63,736.09 份。
(二)持有人结构
截至 2021 年 6 月 25 日,本基金份额持有人结构如下:
机构投资者持有的基金份额为 24,432,000.00 份,占基金总份额 3.45%;个
人投资者持有的基金份额为 683,038,600.00 份,占基金总份额的 96.55%。
(三)前十名基金份额持有人的情况:
截至 2021 年 6 月 25 日,前十名基金份额持有人的情况如下表:
序号 持有人名称(全称)
持有基金份额
(份)
占场内总份额比
例(%)
1 叶钰莹 10,003,600.00 1.41%
2 都邦财产保险股份有限公司-自有资
金
10,000,000.00 1.41%
3 吴应荣 4,900,000.00 0.69%
4 薛茗泽 3,324,000.00 0.47%
5 张仲文 3,240,000.00 0.46%
6 上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-
弘尚科创增强一期私募证券投资基金 3,000,000.00 0.42%
7 吴立东 3,000,000.00 0.42%
8 潘瑜珍 3,000,000.00 0.42%
9 李家武 2,950,000.00 0.42%
10 张英敏 2,790,000.00 0.39%
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五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基本情况
名称:海富通基金管理有限公司
法定代表人:杨仓兵
注册资本:3 亿元人民币
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37
层
批准设立机关及设立批准文号:中国证监会证监基金字【2003】48 号
统一社会信用代码:91310000710936241R
信息披露负责人:杨仓兵
咨询电话:021-38650999
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
股权结构:海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产管理 BE 控股公司 49%。
2、内部组织结构及职能:
截至 2021 年 5 月 31 日,公司共有员工 319 名(包含子公司)
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公司各部门的具体职能如下:
董事会监事会办公室:主要负责公司股东会、董事会、监事会及下设专业委
员会的各项会议筹办、各项决议的督办及落实、协助制订公司章程、成员间联动、
公司党工团建设等事务。
总经理办公室:主要负责组织公司经营管理层日常办公、总办会等重要会议、
督办及落实会议决定、公司内部文化宣传、公司证照管理、日常行政及后勤事务
管理。
人力资源部:主要负责公司人力资源的开发与管理,执行公司的薪酬福利计
划。
财务部:主要负责公司财务管理、编制公司财务报告以及自有资产的投资管
理工作。
督察稽核部:主要负责公司的合规风险管理和内部规章制度的监督执行。
风险管理部:主要负责公司的业务风险识别、检测、评估和管理等工作。
基金运营部:主要负责公司基金资产清算,会计核算和注册登记等工作。
信息技术部:主要负责公司信息系统的建设及维护。
公募权益投资部:主要负责权益类公募基金、QDII 产品、沪港深产品等境
内外市场的投资管理。
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量化投资部:主要负责主动量化、被动指数产品的投资管理。
FOF 投资部:主要负责 FOF 基金的投资管理。
研究部:主要负责为公司权益投资部门提供投资建议与研究支持。
债券基金部:主要负责固定收益类公募基金投资管理。
年金专户固定收益部:主要负责养老金业务和专户业务的固定收益投资管
理。
固定收益研究部:主要负责债券研究,对公司债券投资提供研究支持。
年金专户权益投资部:主要负责年金、养老金业务及专户业务的权益资产投
资管理。
REITs 业务部:主要负责 REITs 业务拓展,REITs 公募基金投资管理。
交易部:主要负责根据基金经理的投资指令进行日常交易活动,对交易情况
及时反馈,并对投资指令进行监督。
养老金业务部:主要负责养老金业务的客户拓展和日常维护。
机构业务部:主要负责机构客户和高净值客户的公募基金业务和专户业务的
拓展与维护工作。
销售支持部:主要负责公司各项业务的营销支持工作,并配合销售团队进行
客户关系维护和产品研发。
零售业务部:主要负责零售业务的拓展及营销工作。
电子商务部:主要负责公司在电商业务的开拓和布局。
产品与创新部:主要负责制定公司公募基金产品开发和创新研究以及制定公
司的战略规划。
市场营销部:主要负责公司品牌形象的建立和宣传推广。
北京分公司:主要负责建立并维护与政府及证券监管部门的有效沟通和分公
司的行政管理。
富诚海富通:主要负责一级市场股权投资业务、非标准化债权投资业务、资
产证券化业务以及综合金融服务业务。
香港子公司:主要负责为海外客户提供投资境内证券市场 QFII,RQFII 投资
管理、投资咨询业务。为境内客户提供投资海外证券市场投资管理、投资咨询业
务。
2、基金管理业务情况简介:
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从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 97 只公募基金。截至 2021 年
5 月 31 日,海富通管理的公募基金资产规模为 1467.31 亿元人民币。目前旗下
正在运作的基金有海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海
富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通货
币市场证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混
合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利
债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中小盘混合
型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券
型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100
交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通内需热点
混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放
式指数证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通新内需
灵活配置混合型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通改
革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通
瑞丰债券型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通聚
利纯债债券型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通
集利纯债债券型证券投资基金、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海
富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通瑞利纯债债券型证券投资
基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投
资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资
基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、
海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基金、
海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起
式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化
多因子灵活配置混合型证券投资基金、海富通可转债优选债券型证券投资基金、
上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放
债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、
海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资
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基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通稳健养
老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、海富通中短债债券型证券投
资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交
易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕
通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券
投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老
目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、海富通中证 500 指数增强型证
券投资基金、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债
券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定
期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证
投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5
年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基
金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角
领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放
灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消
费核心资产混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)、海
富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富
通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通中债
1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海
富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证
券投资基金。
3、本基金基金经理
江勇先生,经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资
产管理部研究员、交易员、投资经理。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公
司。2018 年 7 月起任海富通上证周期 ETF、海富通上证周期 ETF 联接、海富通上
证非周期 ETF、海富通上证非周期 ETF 联接、海富通中证 100 指数(LOF)基金经
理。2018 年 7 月至 2020 年 3 月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证 500
增强)基金经理。2020 年 8 月起兼任海富通中证长三角领先 ETF、海富通中证长
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三角领先 ETF 联接基金经理。2020 年 10 月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。
2021 年 2 月起兼任海富通欣睿混合基金经理。
陶意非先生,硕士。历任花旗集团证券(日本)策略分析师、瑞穗证券(Mizuho
Securities)交易员、顶峰资产管理有限公司(ASSET MANAGEMENT ONE Co.,Ltd)
基金经理、汇丰晋信基金管理有限公司首席港股策略师。2018 年 12 月加入海富
通基金管理有限公司。2019 年 1 月起任海富通大中华混合(QDII)、海富通中国
海外混合(QDII)的基金经理。
(二)基金托管人
1、基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
2、主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,
60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服
务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
(三)上市推荐人
1、名称:海通证券股份有限公司(简称:海通证券)
注册地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:周杰
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
客户服务电话:95553 或 4008888001
联系人:李笑鸣
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网址:www.htsec.com
(四)一级交易商
(1) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:周杰
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
客户服务中心电话:95553 或 4008888001
联系人:李笑鸣
网址:www.htsec.com
(2) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:黄炎勋
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
客户服务中心电话:95517
联系人:陈剑虹
网址:www.essence.com.cn
(3) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人:贺青
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
客户服务中心电话:95521
联系人:朱雅葳
网址:www.gtja.com
(4) 华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
法定代表人:张伟
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
客户服务中心电话:95597
联系人:马艺卿
网址:www.htsc.com.cn
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(5) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人:陈共炎
办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
客户服务中心电话:95551 或 4008888888
联系人:辛国政
网址:www.chinastock.com.cn
(6) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
客户服务中心电话:95548
联系人:王一通
网址:www.cs.ecitic.com
(7) 中信证券华南股份有限公司
法定代表人:胡伏云
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
客户服务中心电话:95548
联系人:梁微
网址:www.gzs.com.cn
(8) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人:冯恩新
办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
客户服务中心电话:95548
联系人:刘晓明
网址:sd.citics.com
(9) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人:霍达
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办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼
客户服务中心电话:95565
联系人:黄婵君
网址:www.newone.com.cn
(五)基金验资机构
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
执行事务合伙人:邹俊
经办注册会计师:王国蓓、张楠
电话:021-2212 2775
传真:021- 6288 1889
联系人:倪益
(六)登记结算结构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:于文强
电话:021-58872625
传真:010-68870311
联系人:刘永卫
(七)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
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(八)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:李丹
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
电话:(021) 23238888
传真:(021) 23238800
联系人:沈兆杰
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六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件:基金合同摘要。
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七、基金财务状况
(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从
基金认购费用中支付,不由基金资产承担。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
本基金截至 2021 年 6 月 25 日的资产负债表如下:
资 产
本报告期末
2021 年 6 月 25 日
资 产:
银行存款 445,998,030.88
结算备付金 67,111,282.66
存出保证金 223,730.29
交易性金融资产 542,216,637.87
其中:股票投资 542,216,637.87
债券投资
资产支持证券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息 33,200.54
应收股利 147.80
应收申购款
其他资产
资产总计 1,055,583,030.04
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负债和所有者权益
负 债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款 339,573,089.07
应付赎回款
应付管理人报酬 77,591.50
应付托管费 15,518.29
应付销售服务费
应付交易费用 426,699.88
应交税费
应付利息
应付利润
其他负债 6,045.48
负债合计 340,098,944.22
所有者权益:
实收基金 707,470,600.00
未分配利润 8,013,485.82
所有者权益合计 715,484,085.82
负债和所有者权益总计 1,055,583,030.04
注:1、截至 2021 年 6 月 25 日,基金份额净值 1.0113 元,基金份额总额
707,470,600.00 份。
2、本报告期自 2021 年 6 月 17 日起至 2021 年 6 月 25 日止。本基金合同
于 2021 年 6 月 17 日生效,截至本报告期末本基金合同生效未满半年。
22
八、基金投资组合
截至 2021 年 6 月 25 日,本基金的投资组合情况如下:
(一)基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总