华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了宁波旭升汽车技术股份有限公司(证券简称:旭升股份,代码:603305)非公开发行人民币普通股(A股)的认购。宁波旭升汽车技术股份有限公司已发布《宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资宁波旭升汽车技术股份有限公司本次非公开发行人民币普通股(A股)的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金
资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 308,546 9,999,975.86 0.10% 11,838,910.02 0.11% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年6月11日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二〇年六月十三日