工银瑞信基金管理有限公司
重要提示
1、工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证券监督管理委员会2019年10月17日证监许可【2019】1959号文注册。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
2、本基金是交易型开放式、股票型指数证券投资基金。
3、本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”),登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
5、本基金将自2020年3月27日至2020年5月22日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中,网上现金认购的日期为2020年5月20日至2020年5月22日,网下现金认购的日期为2020年3月27日至2020年5月22日,网下股票认购的日期为2020年3月27日至2020年5月22日。基金管理人可根据募集情况适当缩短或延长本基金的募集期限并及时公告。本基金的募集期限不超过3个月。
6、网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构通过上海证券交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购;网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。
7、投资者认购本基金时需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证800指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中证800指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。
8、本基金认购费用或认购佣金不超过认购份额的0.8%。
9、网上现金认购、网下现金认购以基金份额申请。办理网上现金认购的投资者应以上海证券账户认购,单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
10、网下股票认购以单只股票股数申报,投资者应以A股账户认购。用以认购的股票必须是中证800指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
11、投资者在认购本基金时,需按基金管理人及发售代理机构的规定,备足认购资金/股票,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,不可撤单,申请一经确认,认购资金即被冻结。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。网下股票认购申请提交后不得撤销,发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。通过基金管理人直销机构进行网下股票认购的,遵照基金管理人及登记结算机构的相关业务规则办理。
12、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准,投资者应及时查询其认购申请的确认结果。
13、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金的详细情况,请详细阅读刊登在2020年3月24日基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。
14、各销售机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。
15、在发售期间,除本公告所列的发售代理机构外,如增加或减少其他发售代理机构,本公司将及时在基金管理人网站公示。
16、投资者如有任何问题,可拨打本公司客服电话(400-811-9999)及各代办券商客服电话咨询。
17、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整,本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。
18、基金募集期结束后,基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单,报上海证券交易所,经有关部门认可后,由基金管理人公告。本基金上市后,未登记在申购赎回代理券商的投资者只能进行本基金的二级市场买卖,如投资者需进行本基金的申购赎回交易,须转托管到本基金的申购赎回代理券商。
19、风险提示
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
本基金主要投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:投资组合的风险(包括市场风险、信用风险、流动性风险、杠杆风险和金融模型风险等)、管理风险、合规性风险、操作风险、股票型ETF基金特有的风险、投资股指期货风险、投资资产支持证券风险、参与转融通证券出借业务的风险和其他风险等。本基金为交易型开放式基金,投资目标为紧密跟踪标的指数“中证800指数”,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,本基金销售机构名单详见本公告以及基金管理人网站公示。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金初始募集净值1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
目录
一、本次基金募集的基本情况1
二、发售方式及相关规定6
三、投资者开户7
四、网上现金认购的程序8
五、网下现金认购的程序9
六、网下股票认购的程序11
七、清算与交割13
八、基金的验资与基金合同的生效14
九、本次募集当事人及中介机构15
十、网下股票认购清单19
一、本次基金募集的基本情况
(一)基金名称
工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金(证券简称:工银800;扩位证券简称:工银中证800ETF;认购代码:515833;申赎代码:515831;二级市场交易代码:515830)。
(二)基金类型和运作方式
股票型指数基金,交易型开放式
(三)基金存续期限
不定期
(四)基金份额发售面值、认购价格
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,按初始面值发售。
(五)发售对象
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(六)销售机构
1、网下现金和网下股票发售直销机构
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
公司网址:www.icbccs.com.cn
全国统一客户服务电话:400-811-9999
2、网下现金和网下股票发售代理机构:详见本公告“九(三)3、网下现金和网下股票发售代理机构”。
3、网上现金发售代理机构:网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单可在上海证券交易所网站查询。
4、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构发售本基金。如本次募集期间,新增发售代理机构,将在基金管理人网站公示。
(七)基金发售时间安排
1、本基金自2020年3月27日至2020年5月22日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中,网上现金认购的日期为2020年5月20日至2020年5月22日,网下现金认购的日期为2020年3月27日至2020年5月22日,网下股票认购的日期为2020年3月27日至2020年5月22日。基金管理人可根据募集情况适当缩短或延长本基金的募集期限并及时公告。本基金的募集期限不超过3个月。如遇突发事件,以上基金募集期的安排可以适当调整。
(八)认购方式与费率
1、基金份额初始面值:本基金份额初始面值为1.00元人民币。
2、认购费率
认购费用由投资者承担,本基金的认购费率如下:
认购份额 认购费率
50万份以下 0.8%
50万份(含)-100万份 0.5%
100万份以上(含) 按笔收取,每笔1,000元
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用;投资者申请多次现金认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构按照不高于0.8%的标准收取一定的费用。
3、认购金额及认购费用
(1)通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费用和认购金额的计算公式为:
认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
认购总份额=认购份额+认购金额产生的利息/认购价格
认购费用由基金管理人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息,将折算为基金份额归基金份额持有人所有。
例:某投资人通过基金管理人认购本基金800,000份,认购费率为0.5%,假定认购金额产生的利息为100元,则该投资人的认购金额为:
认购费用=1.00×800,000×0.5%=4,000元
认购金额=1.00×800,000×(1+0.5%)=804,000元
该投资人所得认购份额为:
认购总份额=800,000+100/1.00=800,100份
即,某投资人通过基金管理人认购本基金800,000份,认购费率为0.5%,假定认购金额产生的利息为100元,则该投资人的认购金额为804,000元,可得到800,100份基金份额。
(2)通过发售代理机构进行网下现金认购、网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的计算公式为:
认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)
净认购金额=认购价格×认购份额
认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。
例:某投资者通过网上现金认购1,000份本基金,假设发售代理机构确认的认购费率为0.8%,则需准备的资金金额计算如下:
认购金额=1.00×1,000×(1+0.8%)=1,008元
认购佣金=1.00×1,000×0.8%=8元
即投资者需准备1,008元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。
(3)通过基金管理人、发售代理机构进行网下股票认购的投资者,认购以单只股票股数申请,用以认购的股票必须是中证800指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。
认购份额=
其中:
①i代表投资人提交认购申请的第i只股票。如投资者仅提交了1只股票的申请,则i=1。
②“第i只股票在T日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的T日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。T日为本基金发售期最后一日。
若某一股票在T日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整:
1)除息:调整后价格=T日均价-每股现金股利或股息
2)送股:调整后价格=T日均价/(1+每股送股比例)
3)配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)
4)送股且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
5)除息、送股且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
③“有效认购数量”是由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。
1)对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基金管理人未确认的认购股票,登记结算机构将不办理股票的过户业务,正常情况下,投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的4个工作日起可用。
2)若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。
认购佣金由销售机构在投资者认购确认时收取,在销售机构允许的条件下,投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。
如投资者选择以现金方式支付认购佣金,则其需支付的认购佣金如下:
认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
如投资者选择以基金份额支付佣金,则其需支付的认购佣金和可得到的基金份额如下:
认购佣金=认购价格×认购份额/(1+佣金比率)×佣金比率
净认购份额=认购份额-认购佣金/1.00
以基金份额方式支付的认购佣金的计算保留到整数位,小数部分舍去。
例:某投资者持有本基金指数成份股中股票A和股票B各20,000股和40,000股,至发售代理机构认购本基金,选择以基金份额的方式交纳认购费用。假设T日股票A和股票B的均价分别16.50元和8.50元,基金管理人确认的有效认购数量为20,000股股票A和40,000股股票B,发售代理机构确认的佣金比例为0.5%,则其可得到的基金份额和需支付的认购费用如下:
认购份额=(20,000×16.50)/1.00+(40,000×8.50)/1.00=670,000份
认购佣金=670,000/(1+0.5%)×0.5%=3333元
净认购份额=670,000-3,333=666,667份。
例:某投资者持有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股,至某发售代理机构网点认购本基金,选择以现金支付认购佣金。假设T日股票A和股票B的均价分别16.50元和3.50元,基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B,发售代理机构确认的佣金比例为0.08%,则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下:
认购份额=(10,000×16.50)/1.00+(20,000×3.50)/1.00=235,000份
认购佣金=235,000×0.8%=1880元
即投资者可认购到235,000份本基金基金份额,并需另行支付1880元的认购佣金。
4、募集资金利息与募集股票权益的处理方式
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以登记结算机构的记录为准;通过发售代理机构进行网上现金认购和网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额;募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
二、发售方式及相关规定
1、本基金在发售期内面向投资者发售。
2、投资者通过发售代理机构办理网上现金认购的,单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资者通过基金管理人及其发售代理机构办理网下股票认购的,用以认购的股票必须是中证800指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
3、本基金不设募集上限。
三、投资者开户
投资者认购本基金时需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。
(一)如投资者需新开立证券账户,则应注意:
1、上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用中证800指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中证800指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
2、开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
(二)如投资者已开立证券账户,则应注意:
1、如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
2、当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
3、使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。
(三)账户使用注意事项
已购买过由工银瑞信基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者,其拥有的工银瑞信基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
四、网上现金认购的程序
1、业务办理时间:2020年5月20日至2020年5月22日(周六、周日和节假日不受理)上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
2、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份
3、认购手续:
投资者通过发售代理机构办理认购。
(1)开立上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。
(2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
(3)投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托,可多次申报,不可撤单,申报一经确认,认购资金即被冻结。
五、网下现金认购的程序
(一)直销机构
1、业务办理时间:2020年3月27日至2020年5月22日(周六、周日和节假日不受理)上午9:00—11:30和下午1:00—5:00。
2、认购限额:本公司接受认购份额为5万份以上(含5万份)的网下现金的认购。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
3、认购手续
投资者须先开立上海A股账户或上海证券投资基金账户,然后到本公司直销柜台提供下列资料办理基金的认购手续(具体以直销柜台规定为准):
(1)个人投资者提供身份证件原件及复印件;
(2)机构投资者提供企业营业执照加盖单位公章的复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书加盖单位公章的复印件;法定代表人授权委托;业务经办人有效身份证件原件及复印件(身份证、军人证或护照)等;
(3)上海证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡(加盖公章的复印件);
(4)个人投资者签署《个人投资者风险承受能力调查问卷》,机构投资者签署《机构投资者风险承受能力调查问卷》;
(5)《工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金投资风险揭示书》;
(6)投资者填写认购委托单,机构投资者还须加盖预留印鉴;
(7)盖银行受理章的汇款凭证回单(加盖公章的复印件)。
4、在认购期内,将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户:
户名:工银瑞信基金管理有限公司
开户银行:中国工商银行北京东四支行
账号:0200004129027311455
大额支付号:102100000415
投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保认购期间每日17:00前到账。
5、注意事项:
(1)若投资人的认购资金在认购申请当日17:00之前未到本公司指定的直销资金账户且未能提供有效划款凭证,则当日提交的申请视为无效。;
(2)投资人汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内容;
(3)为了确保客户资金及时准确的入账,建议投资人将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至本公司直销柜台。传真号码:010-81042588、010-81042599。
(4)投资者若未按上述规定划付款项,造成认购无效的,工银瑞信基金管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。
(二)发售代理机构
1、业务办理时间:2020年3月27日至2020年5月22日,具体业务办理时间由发售代理机构确定。
2、认购限额:发售代理机构接受认购份额为1,000份或其整数倍的网下现金的认购。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
3、认购手续
(1)开立上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。
(2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
(3)投资者填写认购委托单,同时填写委托该发售代理机构代为办理网下现金认购的委托申请书。申报一经确认,认购资金即被冻结。
六、网下股票认购的程序
(一)发售代理机构
1、业务办理时间:2020年3月27日至2020年5月22日,直销机构网下股票认购的具体业务办理时间为上述日期的上午9:00—11:30和下午1:00—5:00(周六、周日不受理),发售代理机构网下股票认购的具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。
2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是本基金指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
(二)投资者在本公司直销机构办理网下股票认购所需资料如下(具体以直销柜台规定为准):
1、填妥的《工银瑞信ETF网下认购业务申请表》。
2、上海证券交易所A股账户卡复印件和深圳证券交易所A股账户卡复印件。
3、基金业务授权委托书。
4、业务经办人有效身份证复印件。
5、提供加盖单位公章的营业执照复印件(未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件)。
6、提供加盖单位公章的股票份额承诺书、《工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金投资风险揭示书》。
7、本公司直销机构要求提供的其他有关材料。
(三)直销机构办理网下股票认购的程序:
1、开立上海证券交易所A股账户。
如投资者需要使用中证800指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中证800指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
2、在A股账户中备足符合要求的认购股票。
3、投资者填写认购委托单。登记机构将在募集结束后办理用以认购的股票的冻结业务,届时如投资者用以认购的股票的可用数量不足,则投资者的该笔股票认购申请无效。
具体认购程序以本公司直销机构的规定为准。
(四)发售代理机构办理网下股票认购的程序:
1、开立上海证券交易所A股账户,办理指定交易或转指定交易。
如投资者需要使用中证800指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中证800指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。
2、在A股账户中备足符合要求的认购股票。
3、投资者填写认购委托单。申报一经确认,认购股票即被冻结。
具体认购程序以发售代理机构的规定为准。
特别提示:
1、开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资者在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
2、投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
七、清算与交割
1、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以登记结算机构的记录为准;通过发售代理机构进行网上现金认购和网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额;募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
2、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。募集的股票由登记结算结构予以冻结。
3、本基金权益登记由登记结算结构在发售结束后完成过户登记。
八、基金的验资与基金合同的生效
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币(含网下股票认购所募集的股票市值)且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用;募集的股票由发售代理机构予以冻结,并由登记结算机构过户至本基金的组合证券账户,任何人不得动用。
九、本次募集当事人及中介机构
(一)基金管理人
名称:工银瑞信基金管理有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人:王海璐
成立时间:2005年6月21日
全国统一客户服务电话:400-811-9999
传真:010-66583100
联系人:朱碧艳
(二)基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号
办公地址:上海市银城路167号
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)
成立时间:1988年8月22日
注册资本:207.74亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号
托管部门联系人:曾思绮
电话:021-52629999
传真:021-62159217
(三)销售机构
1、发售协调人
招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
客户服务电话:95565、4008888111
网址:http://www.newone.com.cn/
2、网下现金、网下股票发售直销机构
名称:工银瑞信基金管理有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
法定代表人:王海璐
全国统一客户服务电话:400-811-9999
传真:010-81042588、2599
联系人:宋倩芳
联系电话:010-66583193
公司网站:www.icbccs.com.cn
3、网下现金和网下股票发售代理机构
投资者可通过以下发售代理机构办理网下现金和网下股票认购业务(排序不分先后):
(1)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:陈海静
电话:010-85156499
客户服务电话:95587/4008-888-108
网址:www.csc108.com
(2)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:朱琴
电话:021-20315161
传真:021-20315125
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(3)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦
办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
客户服务电话:95565、4008888111
网址:http://www.newone.com.cn/
(4)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579;4008-888-999
网址:http://www.95579.com/
4、网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单可在上海证券交易所网站查询。
5、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。
(四)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
注册登记业务办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:010-50938931
传真:010-50938907
联系人:徐一文
(五)律师事务所及经办律师
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(六)会计师事务所及经办注册会计师
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:毛鞍宁
联系电话:(010)58153000
传真电话:(010)85188298
经办注册会计师:王珊珊、贺耀
联系人:贺耀
十、网下股票认购清单
本基金募集期间,网下股票认购名单如下表所示。基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间停牌、价格波动异常、估值调整或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
代码 简称 代码 简称 代码 简称 代码 简称
000001 平安银行 002304 洋河股份 600079 人福医药 600867 通化东宝
000002 万科A 002311 海大集团 600085 同仁堂 600869 智慧能源
000006 深振业A 002317 众生药业 600089 特变电工 600874 创业环保
000008 神州高铁 002340 格林美 600094 大名城 600875 东方电气
000009 中国宝安 002352 顺丰控股 600098 广州发展 600879 航天电子
000012 南玻A 002353 杰瑞股份 600100 同方股份 600881 亚泰集团
000021 深科技 002358 森源电气 600104 上汽集团 600884 杉杉股份
000025 特力A 002366 台海核电 600109 国金证券 600885 宏发股份
000027 深圳能源 002368 太极股份 600111 北方稀土 600886 国投电力
000028 国药一致 002371 北方华创 600115 东方航空 600887 伊利股份
000031 大悦城 002372 伟星新材 600118 中国卫星 600893 航发动力
000039 中集集团 002373 千方科技 600120 浙江东方 600895 张江高科
000050 深天马A 002375 亚厦股份 600125 铁龙物流 600900 长江电力
000060 中金岭南 002382 蓝帆医疗 600126 杭钢股份 600901 江苏租赁
000061 农产品 002384 东山精密 600132 重庆啤酒 600903 贵州燃气
000062 深圳华强 002385 大北农 600138 中青旅 600908 无锡银行
000063 中兴通讯 002387 维信诺 600141 兴发集团 600909 华安证券
000066 中国长城 002390 信邦制药 600143 金发科技 600917 重庆燃气
000069 华侨城A 002399 海普瑞 600150 中国船舶 600919 江苏银行
000078 海王生物 002407 多氟多 600153 建发股份 600926 杭州银行
000089 深圳机场 002408 齐翔腾达 600155 华创阳安 600928 西安银行
000090 天健集团 002410 广联达 600158 中体产业 600939 重庆建工
000100 TCL科技 002411 延安必康 600160 巨化股份 600958 东方证券
000156 华数传媒 002414 高德红外 600161 天坛生物 600959 江苏有线
000157 中联重科 002415 海康威视 600166 福田汽车 600967 内蒙一机
000158 常山北明 002416 爱施德 600167 联美控股 600968 海油发展
000166 申万宏源 002419 天虹股份 600170 上海建工 600970 中材国际
000301 东方盛虹 002422 科伦药业 600171 上海贝岭 600977 中国电影
000333 美的集团 002423 中粮资本 600176 中国巨石 600985 淮北矿业
000338 潍柴动力 002424 贵州百灵 600177 雅戈尔 600989 宝丰能源
000400 许继电气 002426 胜利精密 600183 生益科技 600996 贵广网络
000401 冀东水泥 002434 万里扬 600188 兖州煤业 600998 九州通
000402 金融街 002437 誉衡药业 600195 中牧股份 600999 招商证券
000413 东旭光电 002439 启明星辰 600196 复星医药 601000 唐山港
000415 渤海租赁 002440 闰土股份 600201 生物股份 601001 大同煤业
000423 东阿阿胶 002444 巨星科技 600208 新湖中宝 601003 柳钢股份
000425 徐工机械 002456 欧菲光 600216 浙江医药 601005 重庆钢铁
000426 兴业矿业 002460 赣锋锂业 600219 南山铝业 601006 大秦铁路
000488 晨鸣纸业 002463 沪电股份 600221 海航控股 601009 南京银行
000501 鄂武商A 002465 海格通信 600233 圆通速递 601012 隆基股份
000513 丽珠集团 002466 天齐锂业 600256 广汇能源 601016 节能风电
000519 中兵红箭 002468 申通快递 600258 首旅酒店 601018 宁波港
000528 柳工 002470 金正大 600259 广晟有色 601019 山东出版
000536 华映科技 002475 立讯精密 600260 凯乐科技 601021 春秋航空
000537 广宇发展 002482 广田集团 600266 城建发展 601066 中信建投
000538 云南白药 002491 通鼎互联 600271 航天信息 601068 中铝国际
000543 皖能电力 002493 荣盛石化 600273 嘉化能源 601088 中国神华
000547 航天发展 002500 山西证券 600276 恒瑞医药 601098 中南传媒
000553 安道麦A 002503 搜于特 600277 亿利洁能 601099 太平洋
000559 万向钱潮 002505 大康农业 600282 南钢股份 601100 恒立液压
000563 陕国投A 002507 涪陵榨菜 600291 西水股份 601106 中国一重
000564 供销大集 002508 老板电器 600297 广汇汽车 601108 财通证券
000568 泸州老窖 002544 杰赛科技 600298 安琪酵母 601111 中国国航
000581 威孚高科 002555 三七互娱 600299 安迪苏 601117 中国化学
000596 古井贡酒 002558 巨人网络 600307 酒钢宏兴 601118 海南橡胶
000598 兴蓉环境 002572 索菲亚 600309 万华化学 601127 小康股份
000600 建投能源 002573 清新环境 600312 平高电气 601128 常熟银行
000623 吉林敖东 002583 海能达 600315 上海家化 601138 工业富联
000625 长安汽车 002589 瑞康医药 600316 洪都航空 601139 深圳燃气
000627 天茂集团 002594 比亚迪 600317 营口港 601155 新城控股
000629 攀钢钒钛 002601 龙蟒佰利 600325 华发股份 601162 天风证券
000630 铜陵有色 002602 世纪华通 600329 中新药业 601166 兴业银行
000636 风华高科 002603 以岭药业 600332 白云山 601168 西部矿业
000651 格力电器 002607 中公教育 600335 国机汽车 601169 北京银行
000656 金科股份 002624 完美世界 600338 西藏珠峰 601179 中国西电
000661 长春高新 002625 光启技术 600339 中油工程 601186 中国铁建
000671 阳光城 002635 安洁科技 600340 华夏幸福 601198 东兴证券
000681 视觉中国 002640 跨境通 600346 恒力石化 601200 上海环境
000685 中山公用 002653 海思科 600348 阳泉煤业 601211 国泰君安
000686 东北证券 002665 首航高科 600350 山东高速 601212 白银有色
000690 宝新能源 002670 国盛金控 600352 浙江龙盛 601216 君正集团
000703 恒逸石化 002672 东江环保 600362 江西铜业 601225 陕西煤业
000709 河钢股份 002673 西部证券 600369 西南证券 601228 广州港
000712 锦龙股份 002681 奋达科技 600372 中航电子 601229 上海银行
000717 韶钢松山 002690 美亚光电 600373 中文传媒 601231 环旭电子
000718 苏宁环球 002701 奥瑞金 600376 首开股份 601233 桐昆股份
000723 美锦能源 002709 天赐材料 600380 健康元 601236 红塔证券
000725 京东方A 002714 牧原股份 600383 金地集团 601238 广汽集团
000727 华东科技 002736 国信证券 600388 龙净环保 601288 农业银行
000728 国元证券 002739 万达电影 600390 五矿资本 601298 青岛港
000729 燕京啤酒 002745 木林森 600392 盛和资源 601318 中国平安
000732 泰禾集团 002773 康弘药业 600398 海澜之家 601319 中国人保
000738 航发控制 002797 第一创业 600406 国电南瑞 601326 秦港股份
000750 国海证券 002807 江阴银行 600409 三友化工 601328 交通银行
000758 中色股份 002812 恩捷股份 600410 华胜天成 601333 广深铁路
000761 本钢板材 002815 崇达技术 600415 小商品城 601336 新华保险
000766 通化金马 002818 富森美 600418 江淮汽车 601360 三六零
000768 中航飞机 002821 凯莱英 600426 华鲁恒升 601377 兴业证券
000776 广发证券 002831 裕同科技 600428 中远海特 601390 中国中铁
000778 新兴铸管 002839 张家港行 600435 北方导航 601398 工商银行
000783 长江证券 002841 视源股份 600436 片仔癀 601555 东吴证券
000786 北新建材 002867 周大生 600438 通威股份 601577 长沙银行
000807 云铝股份 002916 深南电路 600446 金证股份 601598 中国外运
000813 德展健康 002920 德赛西威 600460 士兰微 601600 中国铝业
000825 太钢不锈 002925 盈趣科技 600466 蓝光发展 601601 中国太保
000826 启迪环境 002926 华西证券 600478 科力远 601607 上海医药
000830 鲁西化工 002936 郑州银行 600482 中国动力 601608 中信重工
000848 承德露露 002938 鹏鼎控股 600486 扬农化工 601611 中国核建
000858 五粮液 002939 长城证券 600487 亨通光电 601615 明阳智能
000869 张裕A 002941 新疆交建 600489 中金黄金 601618 中国中冶
000876 新希望 002945 华林证券 600497 驰宏锌锗 601628 中国人寿
000877 天山股份 002946 新乳业 600498 烽火通信 601633 长城汽车
000878 云南铜业 002948 青岛银行 600499 科达洁能 601668 中国建筑
000883 湖北能源 002957 科瑞技术 600500 中化国际 601669 中国电建
000887 中鼎股份 002958 青农商行 600507 方大特钢 601678 滨化股份
000895 双汇发展 300001 特锐德 600511 国药股份 601688 华泰证券
000898 鞍钢股份 300002 神州泰岳 600515 海航基础 601689 拓普集团
000930 中粮科技 300003 乐普医疗 600516 方大炭素 601698 中国卫通
000932 华菱钢铁 300009 安科生物 600519 贵州茅台 601699 潞安环能
000937 冀中能源 300010 立思辰 600521 华海药业 601717 郑煤机
000938 紫光股份 300012 华测检测 600522 中天科技 601718 际华集团
000959 首钢股份 300014 亿纬锂能 600528 中铁工业 601727 上海电气
000960 锡业股份 300015 爱尔眼科 600535 天士力 601766 中国中车
000961 中南建设 300017 网宿科技 600536 中国软件 601788 光大证券
000963 华东医药 300024 机器人 600545 卓郎智能 601799 星宇股份
000967 盈峰环境 300026 红日药业 600547 山东黄金 601800 中国交建
000970 中科三环 300027 华谊兄弟 600549 厦门钨业 601801 皖新传媒
000975 银泰黄金 300033 同花顺 600557 康缘药业 601808 中海油服
000980 众泰汽车 300058 蓝色光标 600563 法拉电子 601811 新华文轩
000983 西山煤电 300059 东方财富 600565 迪马股份 601818 光大银行
000987 越秀金控 300070 碧水源 600566 济川药业 601828 美凯龙
000988 华工科技 300072 三聚环保 600567 山鹰纸业 601838 成都银行
000990 诚志股份 300088 长信科技 600570 恒生电子 601857 中国石油
000997 新大陆 300113 顺网科技 600572 康恩贝 601860 紫金银行
000998 隆平高科 300115 长盈精密 600575 淮河能源 601865 福莱特
000999 华润三九 300122 智飞生物 600580 卧龙电驱 601866 中远海发
001872 招商港口 300124 汇川技术 600582 天地科技 601869 长飞光纤
001979 招商蛇口 300133 华策影视 600583 海油工程 601872 招商轮船
002001 新和成 300134 大富科技 600584 长电科技 601877 正泰电器
002002 鸿达兴业 300136 信维通信 600585 海螺水泥 601878 浙商证券
002004 华邦健康 300142 沃森生物 600588 用友网络 601880 大连港
002007 华兰生物 300144 宋城演艺 600597 光明乳业 601881 中国银河
002008 大族激光 300159 新研股份 600598 北大荒 601888 中国国旅
002010 传化智联 300166 东方国信 600606 绿地控股 601898 中煤能源
002013 中航机电 300168 万达信息 600623 华谊集团 601899 紫金矿业
002019 亿帆医药 300180 华峰超纤 600633 浙数文化 601901 方正证券
002024 苏宁易购 300182 捷成股份 600637 东方明珠 601919 中远海控
002027 分众传媒 300197 铁汉生态 600639 浦东金桥 601928 凤凰传媒
002028 思源电气 300199 翰宇药业 600640 号百控股 601933 永辉超市
002030 达安基因 300207 欣旺达 600642 申能股份 601939 建设银行
002032 苏泊尔 300244 迪安诊断 600643 爱建集团 601958 金钼股份
002038 双鹭药业 300251 光线传媒 600645 中源协和 601966 玲珑轮胎
002044 美年健康 300253 卫宁健康 600648 外高桥 601969 海南矿业
002048 宁波华翔 300257 开山股份 600649 城投控股 601975 招商南油
002049 紫光国微 300274 阳光电源 600655 豫园股份 601985 中国核电
002050 三花智控 300285 国瓷材料 600657 信达地产 601988 中国银行
002051 中工国际 300296 利亚德 600660 福耀玻璃 601989 中国重工
002056 横店东磁 300297 蓝盾股份 600663 陆家嘴 601992 金隅集团
002064 华峰氨纶 300308 中际旭创 600664 哈药股份 601997 贵阳银行
002065 东华软件 300315 掌趣科技 600673 东阳光 601998 中信银行
002074 国轩高科 300316 晶盛机电 600674 川投能源 603000 人民网
002075 沙钢股份 300324 旋极信息 600690 海尔智家 603019 中科曙光
002078 太阳纸业 300347 泰格医药 600694 大商股份 603025 大豪科技
002081 金螳螂 300376 易事特 600699 均胜电子 603056 德邦股份
002085 万丰奥威 300383 光环新网 600703 三安光电 603077 和邦生物
002092 中泰化学 300408 三环集团 600704 物产中大 603156 养元饮品
002093 国脉科技 300413 芒果超媒 600705 中航资本 603160 汇顶科技
002110 三钢闽光 300418 昆仑万维 600707 彩虹股份 603198 迎驾贡酒
002118 紫鑫药业 300433 蓝思科技 600717 天津港 603225 新凤鸣
002120 韵达股份 300459 金科文化 600718 东软集团 603228 景旺电子
002127 南极电商 300498 温氏股份 600728 佳都科技 603233 大参林
002128 露天煤业 300529 健帆生物 600729 重庆百货 603256 宏和科技
002129 中环股份 600000 浦发银行 600733 北汽蓝谷 603259 药明康德
002131 利欧股份 600004 白云机场 600737 中粮糖业 603260 合盛硅业
002142 宁波银行 600006 东风汽车 600739 辽宁成大 603288 海天味业
002146 荣盛发展 600008 首创股份 600741 华域汽车 603317 天味食品
002152 广电运通 600009 上海机场 600745 闻泰科技 603328 依顿电子
002153 石基信息 600010 包钢股份 600748 上实发展 603338 浙江鼎力
002155 湖南黄金 600011 华能国际 600751 海航科技 603355 莱克电气
002174 游族网络 600015 华夏银行 600754 锦江酒店 603377 东方时尚
002176 江特电机 600016 民生银行 600755 厦门国贸 603379 三美股份
002179 中航光电 600017 日照港 600757 长江传媒 603444 吉比特
002180 纳思达 600018 上港集团 600759 洲际油气 603486 科沃斯
002183 怡亚通 600019 宝钢股份 600760 中航沈飞 603501 韦尔股份
002191 劲嘉股份 600021 上海电力 600763 通策医疗 603515 欧普照明
002195 二三四五 600022 山东钢铁 600765 中航重机 603517 绝味食品
002202 金风科技 600023 浙能电力 600770 综艺股份 603556 海兴电力
002203 海亮股份 600025 华能水电 600776 东方通信 603568 伟明环保
002212 南洋股份 600026 中远海能 600777 新潮能源 603650 彤程新材
002217 合力泰 600027 华电国际 600779 水井坊 603659 璞泰来
002221 东华能源 600028 中国石化 600782 新钢股份 603707 健友股份
002223 鱼跃医疗 600029 南方航空 600787 中储股份 603712 七一二
002230 科大讯飞 600030 中信证券 600795 国电电力 603766 隆鑫通用
002233 塔牌集团 600031 三一重工 600801 华新水泥 603799 华友钴业
002236 大华股份 600036 招商银行 600804 鹏博士 603806 福斯特
002241 歌尔股份 600037 歌华有线 600808 马钢股份 603816 顾家家居
002242 九阳股份 600038 中直股份 600809 山西汾酒 603833 欧派家居
002244 滨江集团 600039 四川路桥 600811 东方集团 603858 步长制药
002249 大洋电机 600048 保利地产 600816 安信信托 603866 桃李面包
002250 联化科技 600050 中国联通 600820 隧道股份 603868 飞科电器
002252 上海莱士 600053 九鼎投资 600823 世茂股份 603877 太平鸟
002266 浙富控股 600056 中国医药 600827 百联股份 603882 金域医学
002268 卫士通 600058 五矿发展 600835 上海机电 603883 老百姓
002271 东方雨虹 600060 海信视像 600837 海通证券 603885 吉祥航空
002273 水晶光电 600061 国投资本 600839 四川长虹 603888 新华网
002280 联络互动 600062 华润双鹤 600845 宝信软件 603899 晨光文具
002281 光迅科技 600064 南京高科 600848 上海临港 603939 益丰药房
002285 世联行 600066 宇通客车 600859 王府井 603983 丸美股份
002294 信立泰 600068 葛洲坝 600862 中航高科 603986 兆易创新
002302 西部建设 600073 上海梅林 600863 内蒙华电 603993 洛阳钼业
工银瑞信基金管理有限公司
二○二〇年三月二十四日