根据《工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以2020年7月9日为折算日对工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金进行了基金份额折算。当日中证800指数收盘值为5,146.61点,基金资产净值为402,238,199.09元,折算前基金份额总额为391,080,183.00份,折算前基金份额净值为1.0285元。
根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.19984636,折算后基金份额总额为78,153,108.00份,折算后基金份额净值为5.1468元。折算后的基金份额采取截位法计算保留到整数位。
基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年7月10日进行了变更登记。
投资者自2020年7月13日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二〇年七月十三日