基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
海富通精选混合
基金主代码
519011
交易代码
519011
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年8月22日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
5,435,909,792.50份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略
本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准
MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35%
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和控制风险,实现风险限度内的超额回报。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
海富通基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
奚万荣
陆志俊
联系电话
021-38650891
95559
电子邮箱
wrxi@hftfund.com
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
40088-40099
95559
传真
021-33830166
021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
124,351,033.46
953,604,084.72
-27,310,213.31
本期利润
-30,816,116.68
863,876,806.88
84,928,452.40
加权平均基金份额本期利润
-0.0081
0.2128
0.0110
本期基金份额净值增长率
-2.89%
26.97%
4.02%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.0980
0.2113
0.0196
期末基金资产净值
2,685,181,126.01
2,024,334,194.74
3,078,415,684.09
期末基金份额净值
0.4940
0.6461
0.5168
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为 期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.64%
0.55%
0.48%
0.46%
1.16%
0.09%
过去六个月
3.52%
0.64%
2.81%
0.50%
0.71%
0.14%
过去一年
-2.89%
1.13%
-7.74%
0.98%
4.85%
0.15%
过去三年
28.25%
1.45%
33.71%
1.17%
-5.46%
0.28%
过去五年
40.27%
1.26%
40.31%
1.06%
-0.04%
0.20%
自基金合同生效起至今
467.86%
1.29%
185.11%
1.15%
282.75%
0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通精选证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年8月22日至2016年12月31日)/
注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年6月28日至2007年9月29日,为持续营销后建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
2、为了能更公允地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通精选基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数,相应的基准权重不变。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通精选证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016年
1.330
508,934,477.86
194,566,738.28
703,501,216.14
-
2015年
0.100
25,677,692.04
22,757,891.42
48,435,583.46
-
2014年
0.100
44,827,646.96
38,130,195.84
82,957,842.80
-
合计
1.530
579,439,816.86
255,454,825.54
834,894,642.40
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理42只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
丁俊
本基金的基金经理;海富通精选贰号混合基金经理;海富通收益增长混合基金经理;研究部总监
2014-01-17
2016-08-12
14年
硕士。持有基金从业人员资格证书。历任平安资产管理公司权益投资部研究主管,海富通基金管理有限公司基金经理助理、基金经理、研究总监、投资副总监,现任海富通基金管理有限公司研究部总监。2007年8月至2012年1月任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2014年4月至2015年6月兼任海富通股票混合基金经理。2014年1月至2016年8月兼任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2014年4月至2016年8月兼任海富通收益增长混合基金经理。
王智慧
本基金的基金经理;海富通精选贰号混合基金经理;海富通沪港深混合基金经理;总经理助理
2016-04-11
-
14年
管理学博士。持有基金从业人员资格证书。曾在华宝兴业基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团股份有限公司、国元证券有限责任公司从事投资研究及管理工作。2012年1月至2015年11月任华宝大盘精选混合基金经理,2012年2月至2015年11月任华宝医药生物混合型基金经理,2013年2月至2015年11月任华宝兴业多策略股票基金经理。2015年11月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2016年4月起兼任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2016年11月起兼任海富通沪港深混合基金经理。
李志
本基金的基金经理助理;海富通收益增长混合基金经理助理;海富通股票混合基金经理助理;海富通强化回报混合基金经理助理;海富通风格优势混合基金经理助理;海富通精选贰号混合基金经理助理;海富通领先成长混合基金经理助理;海富通中小盘混合基金经理助理;海富通国策导向混合基金经理助理;海富通内需热点混合基金经理助理;海富通改革驱动混合基金经理助理
2016-07-14
-
4年
硕士,持有基金从业人员资格证书。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师,汇丰晋信基金管理有限公司研究员,2015年12月加入海富通基金管理有限公司,任股票相对收益组合部分析师。现任海富通精选混合、海富通收益增长混合、海富通股票混合、海富通强化回报混合、海富通风格优势混合、海富通精选贰号混合、海富通领先成长混合、海富通中小盘混合、海富通国策导向混合、海富通内需热点混合和海富通改革驱动混合的基金经理助理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易,未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年的股市,可谓是惊心动魄,跌宕起伏,整体处于震荡市。2016全年上证综指下跌12.31%,收3103.64点,深圳成指跌19.64%,报10177.14点,中小板、创业板指分别下跌22.89%和27.71%。而一级市场可谓热火朝天,IPO和增发金额不断创新高。
2016年的市场经历了许多重要事件的冲击,全球政治环境的变化扰动着经济和资本市场。年初美元走强、人民币兑美元汇率承压;年中英国“脱欧”,全球市场悲观情绪骤升;11月,特朗普赢得美国大选,再现“黑天鹅”事件;年末美联储如期加息并透露明年信号,全球范围内经济复苏、物价上涨。
就国内而言,2016开年A股市场暴跌,沪指跌至年内最低点2638.30点。二季度呈现先扬后抑,随后震荡上行的行情。三季度沪指一路震荡上行,重回3000点,随后因监管趋严受到冲击,“史上最严借壳标准”令花样借壳走向穷途末路,沪指3000点得而复失,盘面维持窄幅震荡,投资情绪持续低迷,多个交易日振幅创新低。四季度市场一改低迷走势,沪指一度突破3200点,但年末债市经历了较大的调整,加之保监会出台了限制险资入主上市公司的措施,炒作资金降温,股市受到一定影响,12月最终沪指下跌4.50%,收于3103.64点,深圳成指跌7.58%,收于10177.14点,中小板下跌6.23%,创业板下跌10.12%。
板块方面,在29个中信一级行业中,2016全年只有食品饮料(7.56%)、家电(1.78%)、银行(0.69%)、煤炭(0.36%)获得正收益,传媒(-37.71%)、计算机(-36.12%)、旅游餐饮(-27.81%)、交通运输(-23.99%)、国防军工(-22.69%)跌幅逾20%。
本基金年初采用较低仓位,在年初市场大幅度下跌过程中受到的冲击略小于同行平均水平,一季度积极参与了景气改善的养殖行业和受益价格上涨的大宗商品。二季度适当提高了股票仓位并参与了食品饮料、新能源汽车、智能汽车、家电等行业,取得了一定的超额收益。三季度是我们坚守了价值龙头和优质成长股,及时减持了食品饮料等调整幅度较大的板块,避开了市场调整的结构性风险,净值回撤幅度较小。四季度较好地把握了石化产业链、基础化工、汽车等板块的机会,同时回避了创业板等估值较高板块的下跌风险。分季度综合起来看,二季度和四季度通过结构偏离创造了较好的超额收益,一季度和三季度分别通过低仓位和持有低估值价值股较好地控制了净值回撤幅度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为-2.89%,同期基金业绩比较基准收益率为-7.74%,基金净值跑赢业绩比较基准4.85个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,预计中国经济的特征是经济增速下行叠加通胀压力加剧。经济增速下行方面,2017年房地产投资下滑将会给经济带来较大的下行压力。2016年房地产市场表现出过热的特征,销售面积和销售金额分别比上年增长22.5%和34.8%,推动全年房地产投资增速由上年的1.0%回升至6.9%,对2016年的经济企稳贡献不小。2016年“十一”期间20个城市的限购、限贷政策出台之后,房地产销售面积增速已经开始下滑,我们认为该下滑趋势将持续一至两年时间,未来会给房地产投资增速带来较大的下行压力,预计2017年2季度将是该压力开始体现的时间节点。通胀压力加剧方面,房地产销售火热带来的需求好转叠加库存低位等因素,推动整个2016年大宗商品表现良好,从而导致2016下半年PPI回升屡屡超出预期,这一趋势在2017年尤其是上半年仍然有望持续,预计PPI同比增速在2-3月份达到高点,可能在7-8%左右,全年PPI可能在4%以上。CPI走势来看,2017年全年也有一定的上行压力,主要是油价及相关产业链的价格上涨对于CPI构成中食品的运输成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。预计CPI上半年1-2月份是高点,而下半年至年末将再次有上行压力。基于通胀的压力,货币政策在2017年大概率会中性偏紧,主要源自于人民币贬值压力和国内防控金融风险及资产泡沫的政策导向。财政政策方面,我们预计2017年会继续维持“积极的财政政策”的基调,房地产投资下滑带来的经济增长压力需要基建投资来对冲。海外方面,特朗普正式就职之后其国内财政刺激政策以及对华政策对中国资本市场的机遇和冲击也需要持续关注。
证券市场表现方面,2016年大盘股显著跑赢小盘股,整个市场的风格主要是关注行业基本面和公司业绩,我们预计2017上半年这一风格大概率仍会持续。目前从上市公司估值水平来看,整体估值偏低,但是分化严重,多数行业仍高于历史均值水平。在国内经济面临下行压力、货币政策预期中性偏紧的情况下,我们需要更多关注企业的盈利改善和确定性。2017年上半年我们仍看好大盘股和价值型品种,后周期的行业经过过去几年的产能去化库存都处于低位,补库存的需求可能推升产品价格,从而带动盈利上涨。出口行业受益于人民币贬值,预计2017年或有一定改善。2017下半年,我们认为成长型品种可能有一定的超跌反弹的机会,但需要观察到货币政策不再边际收紧,同时行业基本面也需要看到一些转好的趋势。
本基金认为2017年风险与机会并存,风格转换的可能性不小。一方面,经历2016年房地产高增长之后的中国经济增长压力加大,去杠杆、防风险导致货币政策取向适度中性甚至略微偏紧的可能性不小;另一方面,供给侧结构性改革和“一带一路”政策助推部分中上游行业景气度显著改善。同时,经历2016年的调整后,2017下半年可能会涌现出一批估值和增速较为匹配的优质成长股,如果届时经济增长出现较大下行压力,从而导致中上游行业景气下行,则市场可能出现投资风格转向成长股。
本基金将围绕行业景气持续改善、国企混合所有制改革、“一带一路”等方向寻找结构性机会,同时密切关注经济走势和市场风格转换,在二季度逐步布局一些优质成长股。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成。
本基金报告期内进行过两次利润分配。第一次以截止2015年12月31日本基金的可供分配利润为基准。本次分红于2016年04月15日完成权益登记,单位分红金额为0.01元,合计利润分配金额31,020,879.11元。第二次以截止2016年11月18日本基金的可供分配利润为基准。本次分红于2016年12月06日完成权益登记,单位分红金额为0.123元,合计利润分配金额672,480,337.03元。两次分红均符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度,基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年度,海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了2次收益分配,分配金额为703,501,216.14元,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年度,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通精选证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:海富通精选证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
233,304.25
200,670,332.81
结算备付金
132,481,771.06
190,573.13
存出保证金
1,359,468.60
1,098,493.00
交易性金融资产
2,469,399,252.43
1,849,957,837.65
其中:股票投资
1,910,790,352.43
1,215,891,675.25
基金投资
-
-
债券投资
558,608,900.00
634,066,162.40
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
100,000,000.00
-
应收证券清算款
1,611,886.55
-
应收利息
18,096,663.98
18,635,949.01
应收股利
-
-
应收申购款
29,599.03
109,535.80
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,723,211,945.90
2,070,662,721.40
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
26,782,425.68
39,593,717.71
应付赎回款
862,106.83
2,555,087.49
应付管理人报酬
3,538,703.54
2,568,992.93
应付托管费
589,783.93
428,165.49
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
5,857,556.34
781,644.10
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
400,243.57
400,918.94
负债合计
38,030,819.89
46,328,526.66
所有者权益:
实收基金
1,649,537,393.85
950,742,256.62
未分配利润
1,035,643,732.16
1,073,591,938.12
所有者权益合计
2,685,181,126.01
2,024,334,194.74
负债和所有者权益总计
2,723,211,945.90
2,070,662,721.40
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值0.4940元,基金份额总额5,435,909,792.50份。
7.2 利润表
会计主体:海富通精选证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
28,474,136.85
941,660,915.87
1.利息收入
18,601,404.82
27,903,909.73
其中:存款利息收入
1,644,509.68
1,648,392.83
债券利息收入
16,815,697.13
26,215,401.56
资产支持证券利息收入
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