基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海富通沪港深混合
基金主代码 519139
交易代码 519139
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年 11月 11日
报告期末基金份额总额 150,242,543.02份
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投
资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金以投资目标为中心,将定性和定量的分析方法
运用于资产配置,根据宏观预期环境判断经济周期所
处的阶段,包括大类资产的历史回报、历史波动率等
制定本基金在股票、债券、现金、衍生品等资产之间
的初步配置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券
市场指数的大致风险收益比,再根据基本面、资金面、
估值等具体因素,持续、动态、优化投资组合的资产
配置比例。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×40% +恒生指数收益率×40% +
中债综合财富指数收益率×20%
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风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。本基金将投资港股通
标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 1,073,821.42
2.本期利润 10,947,677.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0724
4.期末基金资产净值 295,367,996.72
5.期末基金份额净值 1.9659
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.80% 1.15% 2.28% 0.67% 1.52% 0.48%
过去六个月 8.62% 1.68% 2.90% 0.91% 5.72% 0.77%
过去一年 33.67% 1.54% 18.03% 0.89% 15.64% 0.65%
过去三年 62.87% 1.40% 21.72% 0.96% 41.15% 0.44%
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自基金合同生
效起至今
96.59% 1.27% 37.51% 0.85% 59.08% 0.42%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年 11月 11日至 2021年 6月 30日)
注:本基金合同于2016年11月11日生效。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6
个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)
投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
高峥
本基
金的
2017-08-28 - 13年
经济学硕士。持有基金
从业人员资格证书。历
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基金
经理
任德勤华永会计师事务
所审计部职员,光大证
券股份有限公司行业研
究员,中金公司研究部
执行总经理、化工行业
研究团队负责人。2017
年 3 月加入海富通基金
管理有限公司,历任权
益投资部基金经理助
理。2017年 8月起任海
富通沪港深混合的基金
经理。2018年 9月起兼
任海富通大中华混合
(QDII)、海富通中国海
外混合(QDII)的基金经
理。
王智
慧
本基
金的
基金
经理;
副总
经理。
2016-11-30 - 19年
管理学博士。持有基金
从业人员资格证书。历
任国元证券股份有限公
司投资银行部高级经
理、浙江龙盛集团股份
有限公司投资管理部经
理、上海申银万国证券
研究所首席分析师、中
国国际金融股份有限公
司研究部副总经理、华
宝基金管理有限公司助
理投资总监、基金经理、
研究部总经理。2012年
1月至2015年 11月任华
宝大盘精选混合基金经
理,2012年 2月至 2015
年11月任华宝医药生物
混合型基金经理,2013
年 2月至 2015 年 11月
任华宝兴业多策略股票
基金经理。2015 年 11
月加入海富通基金管理
有限公司,历任总经理
助理,现任副总经理。
2016年 4月起兼任海富
通精选混合和海富通精
选贰号混合基金经理。
2016 年 11 月起兼任海
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富通沪港深混合基金经
理。
周雪
军
本基
金的
基金
经理;
公募
权益
投资
部总
监。
2018-12-14 - 13年
硕士,持有基金从业人
员资格证书。历任北京
金融街控股股份有限公
司职员、天治基金管理
有限公司研究员,2012
年 6月至 2015年 2月任
天治财富增长混合基金
经理,2014 年 1 月至
2015年 2月兼任天治趋
势精选混合基金经理。
2015年 2月加入海富通
基金管理有限公司,历
任公募权益投资部总经
理,现任公募权益投资
部总监。2015年 6月起
任海富通收益增长混合
基金经理。2016年 4月
起兼任海富通改革驱动
混合基金经理。2018年
11月至 2019年 11月兼
任海富通中小盘混合基
金经理。2018 年 12 月
起兼任海富通沪港深混
合基金经理。2021 年 1
月起兼任海富通均衡甄
选混合基金经理。2021
年 2 月起兼任海富通惠
睿精选混合基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)
公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0
的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年二季度,全球市场在新冠疫情后整体走牛,由于疫苗接种以及大规模的财
政刺激,二季度美国经济持续恢复,随着美债收益率震荡走弱,市场流动性预期转向宽
松。国内消费仍未完全恢复到疫情前的水平,出口也面临不确定性,就业压力仍大,二
季度货币政策继续维持“稳健中性”的操作风格,市场流动性也保持“量平价稳”的特征。
在流动性泛滥、各大经济体逐步复工复产的背景下,二季度全球权益市场均表现出
较强走势。具体来看,2021年二季度沪深 300指数、科创 50指数、中小 100指数、创
业板指等主要指数涨幅分别达到 3.48%、27.23%、11.29%、26.05%。就行业表现而言,
28个申万一级行业表现分化显著。二季度涨幅居前五位的行业分别是电气设备、电子、
汽车、综合、化工,涨幅分别为 30.70%、21.22%、18.99%、17.54%和 16.78%。与之相
比,家用电器、农林牧渔、房地产、公共事业、建筑材料表现最差,其中家用电器跌幅
最惨为-8.51%。
从二季度 A 股内部的结构看,业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。
二季度行情主要集中在医药和科技两个方向,包括医美、CXO 为代表的医药板块,以
及新能源车、光伏和半导体、物联网等中国经济转型升级的科技板块。而传统经济领域
的家电、房地产、非银和银行等防御性的板块持续表现低迷。
回顾 2季度港股市场,4月市场震荡盘整,5月先抑后扬,6月初承压后企稳反弹。
自 2月中旬回调以来,港股市场整体处于一个宽幅震荡区间。具体来看,4月港股市场
缺乏明显趋势,等待催化剂。进入 5月,经济数据走弱叠加通胀压力,港股市场持续下
挫,但月中后伴随价格压力缓解,市场强势反弹。6月,市场对美联储后续政策的担忧
等因素迫使港股市场月初承压,但后续伴随美债利率回落,市场逐步企稳。整体来看,
截止 2021年 6月 30日,二季度 MSCI中国指数和恒生指数分别上涨 1.41%和 1.58%,
恒生科技指数下跌 0.35%,恒生国企指数下跌 2.81%。分板块来看,医疗保健、信息技
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术、及运输板块分别上涨 22.12%、9.48%、7.76%;但保险、房地产、通讯服务板块分
别下跌 14.33%、11.75%、6.96%。
回顾 2021年 2季度,本基金依然维持均衡结构,降低了保险持仓,增加了硬件制
造消费相关配置。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期,本基金净值增长率为 3.8%,同期业绩比较基准收益率为 2.28%,基金净
值跑赢业绩比较基准 1.52个百分点。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 274,579,110.02 92.73
其中:股票 274,579,110.02 92.73
2 固定收益投资 13,740,463.80 4.64
其中:债券 13,740,463.80 4.64
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,819,778.67 1.29
7 其他资产 3,959,536.58 1.34
8 合计 296,098,889.07 100.00
注:本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为154,246,822.90元,占资产净值
比例为52.22%;本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为12,736,602.79元,占
资产净值比例为4.31%。
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 83,037,403.04 28.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,860,332.39 1.98
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
12,230.40 0.00
J 金融业 17,158,648.50 5.81
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,527,070.00 0.52
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 107,595,684.33 36.43
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
原材料 5,661,072.92 1.92
非日常生活消费品 78,374,642.82 26.53
日常消费品 2,669,728.68 0.90
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金融 14,595,389.64 4.94
医疗保健 6,961,904.36 2.36
工业 17,625,737.17 5.97
信息技术 14,854,475.22 5.03
通信服务 26,240,474.88 8.88
合计 166,983,425.69 56.53
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 54,000 26,240,474.88 8.88
2 03690 美团-W 97,700 26,046,666.81 8.82
3 03606 福耀玻璃 542,800 24,705,420.41 8.36
4 01308 海丰国际 652,781 17,625,737.17 5.97
5 600031 三一重工 554,100 16,107,687.00 5.45
6 02313 申洲国际 91,100 14,864,867.90 5.03
7 00388 香港交易所 37,830 14,567,826.99 4.93
8 002142 宁波银行 302,300 11,780,631.00 3.99
9 600519 贵州茅台 4,900 10,077,830.00 3.41
10 01810 小米集团-W 385,800 8,667,444.53 2.93
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 13,740,463.80 4.65
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 13,740,463.80 4.65
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 019645 20国债 15 136,980 13,740,463.80 4.65
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资用于套期保值。在预期市场上涨时,可以通过买入股指期货作为
股票替代,增加股票仓位,同时提高资金的利用效率;在预期市场下跌时,可以通过卖
出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险,对投资组合的价值进行保护。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金的国债期货投资以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人按照相关法律法
规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套
期保值等策略进行操作,获取超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的宁波银行(002142),作为债务融资工具主承销商,因以
不正当手段承揽业务、发行工作程序执行不到位,未按照规定开展询价等工作,于2020
年12月31日被中国银行间市场交易商协会处以警告、暂停其债务融资工具相关业务2个
月的处罚,暂停业务期间,宁波银行不得担任债务融资工具簿记管理人,并责令其针对
本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高,且该银行为全国性大型银行,
综合实力强,信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 51,471.88
2 应收证券清算款 3,076,840.17
3 应收股利 581,675.77
4 应收利息 244,357.65
5 应收申购款 5,191.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,959,536.58
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单位:份
本报告期期初基金份额总额 152,897,589.37
本报告期基金总申购份额 544,450.92
减:本报告期基金总赎回份额 3,199,497.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 150,242,543.02
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
2021/4/1-2021/6
/30
48,53
2,350.
87
- -
48,532,350.
87
32.30%
2
2021/4/1-2021/6
/30
35,00
3,500.
00
- -
35,003,500.
00
23.30%
3
2021/4/1-2021/6
/30
40,13
0,829.
12
- -
40,130,829.
12
26.71%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致
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的特有风险主要包括:
1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险;
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始,海富通先后募集成立了 99只公募基金。截至 2021年 6月 30
日,海富通管理的公募基金资产规模约 1296亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月,海富通全资子公
司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外
机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月,
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理
服务。2016年 12月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海
海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 15页共 16页
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海证券
报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投
资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合
型基金三年期奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件
(二)海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36-37层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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海富通基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日