基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
海富通沪港深混合
基金主代码
519139
交易代码
519139
基金运作方式
契约型、开放式
基金合同生效日
2016年11月11日
基金管理人
海富通基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
135,044,189.32份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金以投资目标为中心,将定性和定量的分析方法运用于资产配置,根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段,包括大类资产的历史回报、历史波动率等制定本基金在股票、债券、现金、衍生品等资产之间的初步配置;其次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益比,再根据基本面、资金面、估值等具体因素,持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×40% +恒生指数收益率×40% +中债综合财富指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
海富通基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
奚万荣
陆志俊
联系电话
021-38650891
95559
电子邮箱
wrxi@hftfund.com
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
40088-40099
95559
传真
021-33830166
021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的住所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
本期已实现收益
7,324,273.84
本期利润
16,465,527.66
加权平均基金份额本期利润
0.0814
本期基金份额净值增长率
8.17%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0419
期末基金资产净值
146,001,702.32
期末基金份额净值
1.0811
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
2.14%
0.64%
2.40%
0.44%
-0.26%
0.20%
过去三个月
6.68%
0.50%
5.24%
0.41%
1.44%
0.09%
过去六个月
8.17%
0.43%
11.04%
0.40%
-2.87%
0.03%
自基金合同生效起至今
8.11%
0.38%
8.52%
0.43%
-0.41%
-0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年11月11日至2017年6月30日)
/
注:1、本基金合同于2016年11月11日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司”)于2003年4月1日共同发起设立。截至2017年6月30日,本基金管理人共管理49只公募基金:海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张炳炜
本基金的基金经理;海富通中国海外混合(QDII)基金经理;海富通强化回报混合基金经理;海富通大中华混合(QDII)基金经理。
2016-11-11
-
8年
硕士,持有基金从业人员资格证书。曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师,2011年7月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师。2015年6月起任海富通强化回报混合基金经理。2016年2月起兼任海富通大中华混合(QDII)和海富通中国海外混合(QDII)基金经理。2016年11月起兼任海富通沪港深混合基金经理。
王智慧
本基金的基金经理;海富通精选贰号混合基金经理;海富通精选混合基金经理;总经理助理。
2016-11-30
-
14年
管理学博士。持有基金从业人员资格证书。曾在华宝兴业基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团股份有限公司、国元证券有限责任公司从事投资研究及管理工作。2012年1月至2015年11月任华宝大盘精选混合基金经理,2012年2月至2015年11月任华宝医药生物混合型基金经理,2013年2月至2015年11月任华宝兴业多策略股票基金经理。2015年11月加入海富通基金管理有限公司,任总经理助理。2016年4月起兼任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金经理。2016年11月起兼任海富通沪港深混合基金经理。
高峥
本基金的基金经理助理
2017-04-19
-
1年
经济学硕士。持有基金从业人员资格证书。历任德勤华永会计师事务所审计部职员,光大证券股份有限公司行业研究员,中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司,现任海富通沪港深混合的基金经理助理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的样本,对其进行了95%置信区间,假设溢价率为0的T分布检验,检验结果表明,在T日、T+3日和T+5日不同循环期内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017上半年,市场整体呈现震荡走势,风格分化较为明显,以上证50为代表的优质大盘股屡创新高,上半年涨幅达11.50%。“一带一路”、雄安新区、自贸区到粤港澳大湾区的“地图”行情也轮番上演。上半年上证综指、深证成指和中小板指数分别收涨2.86%、3.46%和7.33%,创业板独跌7.34%。
年初,沪指一路震荡上行,主要源于两会召开前的政策期待以及对经济复苏的预期,其中以家电和食品饮料为代表的大消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较好,加之国际峰会的推动,“一带一路”也掀起过两波浪潮。直至一季度末受流动性收紧的影响,沪指出现回调。4月初始,雄安新区横空出世引发市场高度关注,大盘在相关概念股的带领下持续上攻,上证综指最高上冲至3295点。但好景不长,随后金融监管频频出招,引发委外资金大规模赎回,资金面一度趋紧。加之海外局势震荡,市场恐慌情绪蔓延,对投资者风险偏好形成较大冲击,仅数个交易日,上证综指一度刺破3100点关口。直至5月末,在减持新规的刺激下,市场才重拾信心进一步上扬,金融板块强势崛起。随着美联储如期加息、监管政策趋缓,市场风险偏好有所提升。此外, A 股成功纳入MSCI,国际化进程进一步提速,或将为市场带来增量资金,沪指再度呈现震荡上行态势。
行业方面,在中信29个一级行业分类中,家电(29.66%)、食品饮料(19.07%)、电子元器件(9.08%)、银行(8.91%)和煤炭(7.90%)涨幅居前,农林牧渔(-15.41%)、纺织服装(-13.55%)、计算机(-13.23%)、传媒(-11.98%)和国防军工(-10.86%)跌幅逾10%。
香港市场方面,在中国经济基本面持续改善、南下资金大举流入、以及海外资金部分回流的共同推动下,港股市场在2017年上半年持续上涨并领跑全球主要股市。整体来看,恒生指数上涨22.2%、恒生国企指数相对落后但依然录得15.2%的涨幅。
一季度,港股整体强势上涨,中国经济基本面向好和美元高位回落缓解了美国大选以来对港股市场的压力,南下资金的持续流入也支撑了市场表现。2月底开始,法国大选和国内监管不确定性引发市场担忧,加上3月FOMC会议加息预期骤增,市场出现一定回调;但3月中美联储鸽派加息后,港股又迅速“收复失地”。3月底因医改受挫拖累,港股再度回落。二季度,港股市场整体依然向好,但板块和风格之间的分化加大。市场风格从一季度受经济向好和再通胀预期推动的周期和价值板块领涨明显向科技和消费成长龙头板块领涨切换。除此之外,受3月美联储加息、朝核问题发酵、法国大选等外部事件影响,市场波动也明显增加,不过并没有造成系统性的风险。国内方面,随着金融去杠杆和监管趋严,国内流动性在二季度明显趋紧、进而导致国内股市和债市普遍表现疲弱,但这在一定程度上反而推动资金不断南下,成为驱动港股市场表现的主要动力。
本基金在上半年投资偏重于港股,行业主要集中在金融、消费、交运等行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为8.17%,同期基金业绩比较基准收益率为11.04%,基金净值跑输业绩比较基准2.87个百分点,跑输基准的原因主要是1季度本基金处于建仓期,仓位相对较低所致。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济在2017年上半年呈现冲高、小幅回落的走势。PPI、固定资产投资、工业增加值等经济指标分别在2-3月份达到高点,随后温和回落;市场对经济的预期也经历了一个从乐观到悲观的过程。展望下半年,我们认为中国经济的韧性较强,并没有市场之前预期的那么悲观。进出口贸易数据始终维持在较高水平;6月份PMI指数在淡季回升至51.7%,超过市场预期;挖掘机、重卡销量增长的持续性也高于市场预期。目前看,三季度宏观经济仍将维持在较好水平,四季度可能随着地产、基建投资的逐步下行而出现温和回落,但消费稳中升级、进出口贸易维持复苏、制造业投资温和回暖等均支持宏观经济保持较好的内生动能。
相较于上半年的偏紧、波动,货币金融市场在下半年预计更为稳健。目前金融监管措施已有一定成效,维持当前的监管强度和资金利率水平有望实现温和去杠杆的效果;同时,当前中美资金利差维持在较高水平,人民币短期无显著贬值压力,这使得我们面临的外围环境有所改善。因此,我们预计下半年货币金融市场有望实现“不紧不松”的状态。当然,四季度面临的不确定性相对大一些,宏观经济走势、海外市场的波动仍需进一步观察。
股票市场在2017年上半年呈现出明显的价值偏好,预计下半年关注企业竞争力、业绩增长、合理估值的价值投资风格仍将延续。国内经济总量稳中波动、结构小幅分化的态势不会有大的变化;大部分行业的发展和竞争格局日益稳定,互联网、电子信息等近五年崛起的新兴行业也开始进入寡头竞争时代;国内强监管、金融去杠杆政策延续,资本市场日益开放,机构投资者话语权不断提升;这些都决定了以价值评估为主、结合基本面趋势变化的投资风格仍有望得到市场的认可。考虑到宏观经济韧性较强、资金利率更为平稳,预计业绩稳健、估值不高的龙头蓝筹仍有较好的投资价值,而且对龙头蓝筹的选择不必拘泥于金融、投资品、消费、成长等行业属性限制。此外,经过持续的股价、估值调整,越来越多的成长股开始进入估值合理区间;行业前景良好、公司竞争力突出、业绩增长较好且估值已近合理的潜力成长股也是下半年可以考虑积极挖掘、择机布局的方向。
在港股整体估值已显著上升的背景下,本基金下半年将更加均衡A、H两地市场配置,在选股方面更注重资产性价比与稀缺性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金报告期内未进行过利润分配,但符合基金合同规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2017年4月6日至2017年5月10日,已连续二十四个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,基金托管人在海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,海富通基金管理有限公司在海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资产:
银行存款
6.4.7.1
14,591,129.11
18,810,684.82
结算备付金
6,097,967.69
-
存出保证金
83,403.00
-
交易性金融资产
6.4.7.2
124,860,986.83
8,954,664.00
其中:股票投资
124,860,986.83
8,954,664.00
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
-
100,000,000.00
应收证券清算款
1,750,554.56
102,438,557.46
应收利息
6.4.7.5
8,165.56
74,854.77
应收股利
583,373.26
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
147,975,580.01
230,278,761.05
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
1,181,424.54
-
应付赎回款
21.20
9.83
应付管理人报酬
238,651.66
292,004.13
应付托管费
39,775.28
48,667.36
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6.4.7.7
328,432.42
17,027.20
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
185,572.59
28,091.16
负债合计
1,973,877.69
385,799.68
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
135,044,189.32
230,022,926.96
未分配利润
6.4.7.10
10,957,513.00
-129,965.59
所有者权益合计
146,001,702.32
229,892,961.37
负债和所有者权益总计
147,975,580.01
230,278,761.05
注:1、报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.0811元,基金份额总额135,044,189.32份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体:海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
19,751,095.35
1.利息收入
623,722.68
其中:存款利息收入
6.4.7.11
430,198.22
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
193,524.46
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
9,732,808.75
其中:股票投资收益
6.4.7.12
8,078,551.57
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
股利收益
6.4.7.16
1,654,257.18
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
9,141,253.82
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
253,310.10
减:二、费用
3,285,567.69
1.管理人报酬
1,546,975.56
2.托管费
257,829.26
3.销售服务费
-
4.交易费用
6.4.7.19
1,299,805.95
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.其他费用
6.4.7.20
180,956.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
16,465,527.66
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
16,465,527.66
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
230,022,926.96
-129,965.59
229,892,961.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
16,465,527.66
16,465,527.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-94,978,737.64
-5,378,049.07
-100,356,786.71
其中:1.基金申购款
19,646,650.30
396,033.34
20,042,683.64
2.基金赎回款
-114,625,387.94
-5,774,082.41