-0.6667% 为更好地满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，浦银安盛基金管理有限公
司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人中信银行股份
有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2025年1月10日起对浦银安盛盛世精选
灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“浦银安盛盛世精选混合”）增加E类基
金份额，并调整收益分配原则，同时对本基金的《基金合同》、《浦银安盛盛世精选灵活配置混
合型证券投资基金托管协议》作相应修改。本基金自2025年1月10日起接受投资者对E类基
金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下：
一、增加E类基金份额
自2025年1月10日起，本基金增加E类基金份额并设置对应的基金代码。基金投资人申
购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）、C类基金份额（现有份额）或E类基
金份额进行申购。E类基金份额与现有的各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。增
加E类基金份额后，浦银安盛盛世精选混合现有的各类基金份额及基金代码不变。由于基金
费用收取方式的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
E类基金份额的初始基金份额净值参考当日C类基金份额的基金份额净值。
A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额销售费率如下所示：
（一）浦银安盛盛世精选混合A类基金份额（现有份额），基金代码：519127
浦银安盛盛世精选混合A类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时收取认购/申购
费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。
1、申购费
本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：
申购金额（M）
M＜100万元
100万元≤M＜300万元
300万元≤M＜500万元
M≥500万元
申购费率
1.5%
1.0%
0.3%
按笔收取，每笔1000元
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
2、赎回费
本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：
持有期限（N）
N＜7天
7天≤N＜30天
30天≤N＜1年
1年≤N＜2年
N≥2年
赎回费率
1.5%
0.75%
0.5%
0.25%
0
（二）浦银安盛盛世精选混合C类基金份额（现有份额），基金代码：519177
浦银安盛盛世精选混合C类基金份额系指在投资者申购基金份额时不收取申购费，而是
从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费的基金份额。
1、C类基金份额的销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的
年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
2、赎回费
本基金C类基金份额赎回费率如下表所示：
持有期限（N）
N＜7天
7天≤N＜30天
N≥30天
赎回费率
1.50%
0.50%
0
对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
（三）浦银安盛盛世精选混合E类基金份额，基金代码：023167
浦银安盛盛世精选混合E类基金份额系指在投资者申购基金份额时不收取申购费，而是
从本类别基金资产中按0.30%的年费率计提销售服务费的基金份额。
1、E类基金份额的销售服务费
本基金E类基金份额的销售服务费每日按前一日E类基金份额基金资产净值的0.30%的
年费率计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为E类基金份额每日应计提的销售服务费
E为E类基金份额前一日基金资产净值
2、赎回费
本基金E类基金份额赎回费率如下表所示：
持有期限（N）
N＜7天
7天≤N＜30天
N≥30天
赎回费率
1.50%
0.50%
0
对E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
二、本基金E类基金份额适用的销售机构
本基金E类基金份额的销售渠道暂仅包括本公司直销机构。
如有其他销售渠道新增办理本基金E类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司届时
网站公示为准。
三、调整收益分配原则
基金管理人拟调整收益分配原则，新增如下收益分配原则“本基金可每季度进行分红评
估，在符合有关基金分红条件的前提下，若收益评价日各类别基金份额的单位可供分配利润
均高于0.015元（含），则基金管理人可进行收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基
金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告”。
四、基金合同及托管协议的修改内容
为确保浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金增加E类基金份额、调整收益分
配原则的相关事宜符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致
的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修改，并就涉及基金管理人和基金托管人的信息更
新对《基金合同》作出修改。
本次《基金合同》修改的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于《基
金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，无需召开基金份额持
有人大会。《基金合同》的具体修改内容如附表，基金管理人同时对《浦银安盛盛世精选灵活配
置混合型证券投资基金托管协议》相应内容进行了修改。
五、重要提示
1、本公司于公告日在规定网站上同时披露修改后的《浦银安盛盛世精选灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》及《浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，并
于2025年1月10日生效。本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及相关内容的，将一并修
改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上披露。
2、本公告仅对本基金增加E类基金份额、调整收益分配原则的有关事项予以说明。投资
人可访问本公司网站（www.py-axa.com）或拨打客户服务电话（4008828999、021-33079999）咨
询相关情况。
六、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文
件。敬请投资人留意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2025年1月9日
附：浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金
基金合同修改对照表
位置
第 一 部 分
前言
第 二 部 分
释义
《基金合同》原条款
六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新
要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
53、基金份额分类：本基金根据销售服务费及赎回费收取方
式的不同，将基金份额分为不同的类别。无需从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；需
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类
基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布
基金份额净值
《基金合同》修改后条款
53、基金份额分类：本基金根据销售服务费及赎回费收取方
式的不同，将基金份额分为不同的类别。无需从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；需
从本类别基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费的基
金份额，称为C类基金份额；需从本类别基金资产中按0.30%
的年费率计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。
各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净
值
第 三 部 分
基 金 的 基
本情况
第 七 部 分
基 金 合 同
当 事 人 及
权利义务
第 十 五 部
分 基金费
用与税收
第 十 六 部
分 基金的
收 益 与 分
配
八、基金份额类别
本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。无需从本类别基金资产中计提销
售服务费的基金份额，称为A类基金份额；需从本类别基金
资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本
基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的
不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公
告基金份额净值。投资者可自行选择认购、申购的基金份额
类别。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
住所：上海市浦东新区浦东大道981号3幢316室
办公地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼
法定代表人：姜明生
……
注册资本：28,000万元人民币
……
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
住所：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：常振明
……
注册资本：467.873亿元人民币
……
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托
管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份
额净值、基金份额申购、赎回价格；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额
的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费将专门
用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在
基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售
服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
……
三、基金收益分配原则
……
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类
基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配
利润将有所不同；；本基金同一类别的每份基金份额享有同
等分配权；
八、基金份额类别
本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。无需从本类别基金资产中计提销
售服务费的基金份额，称为A类基金份额；需从本类别基金
资产中按0.20%的年费率计提销售服务费的基金份额，称为
C类基金份额；需从本类别基金资产中按0.30%的年费率计
提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。本基金各类
基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类
基金份额将分别计算并公告基金份额净值。投资者可自行
选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额
之间不得互相转换。
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
住所：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5189号地下
1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层
办公地址：上海市浦东新区滨江大道5189号S2座1-7
层
法定代表人：张健
……
注册资本：120,000万元人民币
……
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-
42层
办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、
32-42层
法定代表人：方合英
……
注册资本：489.35亿元人民币
……
（二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托
管人的义务包括但不限于：
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基
金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额
的销售服务费年费率为0.20%，E类基金份额的销售服务费
年费率为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销
售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中
对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计
算公式如下：
H＝E×该类基金份额对应的销售服务费年费率÷当年
天数
H为该类基金份额每日应计提的销售服务费
E为该类基金份额前一日基金资产净值
……
三、基金收益分配原则
……
2、本基金可每季度进行分红评估，在符合有关基金分红
条件的前提下，若收益评价日各类别基金份额的单位可供分
配利润均高于0.015元（含），则基金管理人可进行收益分
配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数
额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规
定公告；
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类
和E类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可
供分配利润将有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享
有同等分配权；