基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2018年3月30日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
银河增利债券
场内简称
-
基金主代码
519660
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年7月17日
基金管理人
银河基金管理有限公司
基金托管人
北京银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
87,443,977.01份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
下属分级基金的基金简称:
银河增利债券A
银河增利债券C
下属分级基金的场内简称:
-
-
下属分级基金的交易代码:
519660
519661
下属分级基金的前端交易代码
-
-
下属分级基金的后端交易代码
-
-
报告期末下属分级基金的份额总额
82,138,109.51份
5,305,867.50份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的具有投资价值的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
投资策略
本基金是以债券等固定收益类资产的投资为主的债券型投资基金,通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资以增强回报,投资策略主要包括资产配置策略、VPPI策略、债券投资策略、个股精选策略、新股申购策略等。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:三年期定期存款利率(税后)+1.5%。
风险收益特征
本基金是以债券等固定收益类资产投资为主的债券型投资基金,属于中低风险、中低收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
银河增利债券A
银河增利债券C
下属分级基金的风险收益特征
-
-
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银河基金管理有限公司
北京银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
秦长建
刘晔
联系电话
021-38568989
010-66223586
电子邮箱
qinchangjian@galaxyasset.com
liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服务电话
400-820-0860
95526
传真
021-38568769
010-66226045
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.galaxyasset.com
基金年度报告备置地点
1、上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼
2、北京市西城区金融大街丙17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
银河增利债券A
银河增利债券C
银河增利债券A
银河增利债券C
银河增利债券A
银河增利债券C
本期已实现收益
18,900,121.95
961,219.45
28,252,377.61
5,708,719.73
92,684,528.97
12,741,178.05
本期利润
8,103,652.13
422,104.03
9,486,928.36
2,364,694.29
49,085,246.19
6,256,482.88
加权平均基金份额本期利润
0.0364
0.0314
0.0347
0.0509
0.1722
0.1252
本期基金份额净值增长率
2.03%
1.67%
4.10%
3.72%
11.41%
11.40%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.6071
0.5873
0.5335
0.5194
0.3957
0.3879
期末基金资产净值
132,007,392.37
8,421,934.68
580,455,215.88
59,675,795.34
298,780,792.95
97,026,098.85
期末基金份额净值
1.607
1.587
1.575
1.561
1.513
1.505
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银河增利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.37%
0.16%
1.07%
0.01%
-1.44%
0.15%
过去六个月
1.01%
0.12%
2.14%
0.01%
-1.13%
0.11%
过去一年
2.03%
0.09%
4.25%
0.01%
-2.22%
0.08%
过去三年
18.34%
0.38%
13.37%
0.01%
4.97%
0.37%
自基金合同生效日起至今
60.70%
0.39%
21.74%
0.01%
38.96%
0.38%
银河增利债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.44%
0.16%
1.07%
0.01%
-1.51%
0.15%
过去六个月
0.83%
0.12%
2.14%
0.01%
-1.31%
0.11%
过去一年
1.67%
0.09%
4.25%
0.01%
-2.58%
0.08%
过去三年
17.47%
0.38%
13.37%
0.01%
4.10%
0.37%
自基金合同生效日起至今
58.70%
0.39%
21.74%
0.01%
36.96%
0.38%
注:本基金的业绩比较基准为:三年期定期存款利率(税后)+1.5%。,每日进行再平衡过程。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同生效日为2013年7月17日,根据《银河增利债券型发起式证券投资基金》合同规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:1、本基金合同于2013年7月17日生效。
2、本项目按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金合同生效日为2013年7月17日,未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。
银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本2亿元人民币,注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。
截至2017年末,银河基金公司旗下共管理47只公募基金产品:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
韩晶
基金经理
2017年4月29日
-
15
中共党员,经济学硕士,15年证券从业经历,曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理,2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理,2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年5月起担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
蒋磊
基金经理
2017年4月29日
-
11
硕士研究生学历,11年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,就职于固定收益部。2016年8月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2017年1月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
杨鑫
基金经理
2016年3月10日
2017年4月29日
7
硕士研究生学历,7年证券从业经历。曾就职于东航金戎控股有限责任公司,2010年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理,主要从事债券配置和头寸管理工作。现担任基金经理。2015年6月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、2016年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河银富货币市场基金的基金经理、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、上表中任职、离职日期均为我公司作出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度,投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度,从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
在投资决策环节,公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ,所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行方面,本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度,遵循“时间优先、价格优先”的原则,在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序,最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面,除法规规定的特殊情况外,公司原则上禁止不同投资组合(完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外)之间的同日反向交易。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。
针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。
针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,经济增长和企业盈利企稳回升,通胀水平维持在低位,货币市场资金状况维持紧平衡,利率走廊缓慢抬升。同时监管环境发生深刻变化,金融防风险在决策层议事日程中的优先级被不断抬升。
年内债券市场发生了三轮显著调整,年初伴随公开市场操作利率上调,债券收益率震荡上行。四月份的监管竞争带动投资者的悲观预期进一步发酵,市场再次迎来调整。国庆节后在对经济和监管预期进一步变化的催化下,市场继续深度调整。
权益市场出现结构性行情,市场风格持续偏向大市值低估值蓝筹板块,上证50成分股和白马股持续走强,而小市值股票下跌较多。
熊市环境下全年基金规模有所缩小,伴随市场下跌逐步调整组合结构,缩短久期,信用分布向高评级迁移。目前债券组合构成以短久期高评级信用债和存单为主。权益方面上半年仓位较低, 三、四季度持续增加权益的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河增利债券A基金份额净值为1.607元,本报告期基金份额净值增长率为2.03%;截至本报告期末银河增利债券C基金份额净值为1.587元,本报告期基金份额净值增长率为1.67%;同期业绩比较基准收益率为4.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预期债券收益率在2018年一季度大概率维持高位震荡,收益贡献将主要来自票息收益、套息交易和短端高评级信用债的利差收窄。
从多个角度观察,目前较为确定的是长端利率债和中短久期中高评级信用债收益率处于历史顶部区间。首先,从历史分位数角度,目前长端利率债和3年内中高评级信用债的绝对收益率均处于80%以上的历史分位数。其次,从10年国开债与10年国债的利差所反映的隐含税率来看,目前隐含税率接近了13年熊市的历史高点。第三,从本次调整的时间跨度和幅度来看,本次调整从16年四季度起已经5个季度,超过了09年和11年熊市的调整时间,在调整幅度上,中长端已达到13年钱荒的幅度,短端调整甚至远超13年。
虽然处于历史顶部,预计18年债券收益率难以趋势下行,除基本面韧性较强外主要是受到两大因素的压制。
第一个因素是在内外环境的压力下,货币市场资金情况预计大体将维持紧平衡状态,资金利率的水平和波动率都难以长期下行。内部环境主要是央行承担着金融防风险引导金融体系脱虚向实的政策目标,外部环境上主要是联储加息和欧央行可能逐步退出量化宽松。在数量上预计央行将坚持削峰填谷的操作思路,在价格上,公开市场操作利率构成的利率走廊伴随美联储加息有继续缓慢抬升的压力。而在资金利率水平和波动率难以下行的环境下,短端利率也难以大幅下行并维持在低位,对于目前非常平坦的收益率曲线而言,中长端收益率下行空间也因此受到压制。
第二个因素来自金融强监管造成的广义固定收益市场的资金供求矛盾。从配置的层面来看,融资需求(主要体现为社融增速和信贷增速)大概率将维持稳定或继续缓慢回落,而在金融监管收紧的环境下,银行同业业务和理财业务的扩张受到抑制,对资金供给将持续构成边际负贡献。 流动性新规和资管新规等监管政策的落地都将继续降低银行系统通过表内同业业务和表外理财业务进行资产扩张的增速,形成资金供给增速回落快于融资需求增速回落的局面,从而制约收益率下行。在总量的不利影响下,流动性新规鼓励银行体系回归本源,从投资各类金融产品回归直接投资债券,一定程度上会对冲对高评级债券的影响。
权益市场预期继续演绎显著结构性分化的行情,市场风格偏好短期难以改变,一些成长确定性较高的行业和符合政策鼓励方向的板块仍然存在一定的投资机会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定,制定了健全、有效的估值政策和程序,对基金所持有的投资品种进行估值。
为确保估值的合规、公允,本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门,组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员,其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验,根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构中不包括基金经理,但对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。
同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序,对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控,并保证环节的各方不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》约定:本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在本报告期内,本基金托管人在托管银河增利债券型发起式证券投资基金过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
在本报告期内,本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资组合报告的内容(“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内),保证复核内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
报告期内本基金由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具无保留意见审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:银河增利债券型发起式证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
849,874.10
50,659,327.72
结算备付金
881,900.48
2,822,249.70
存出保证金
67,174.24
79,033.62
交易性金融资产
150,705,140.70
652,367,262.10
其中:股票投资
18,209,100.00
13,825,300.00
基金投资
-
-
债券投资
132,146,040.70
628,604,962.10
资产支持证券投资
350,000.00
9,937,000.00
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
7,000,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
3,413,089.50
10,897,102.04
应收股利
-
-
应收申购款
1,194.26
1,015.63
递延所得税资产
-
-
其他资产
240.20
240.20
资产总计
155,918,613.48
723,826,231.01
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
15,000,000.00
33,000,000.00
应付证券清算款
-
49,573,791.64
应付赎回款
79,015.73
255,731.33
应付管理人报酬
92,585.88
420,692.20
应付托管费
26,453.10
120,197.76
应付销售服务费
3,228.21
21,708.97
应付交易费用
49,209.67
11,458.60
应交税费
-
-
应付利息
18,607.35
694.38
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
220,186.49
290,944.91
负债合计
15,489,286.43
83,695,219.79
所有者权益:
实收基金
87,443,977.0