基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2018年8月29日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长信利盈混合
场内简称
长信利盈
基金主代码
519963
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年6月9日
基金管理人
长信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
875,056,608.85份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长信利盈混合A
长信利盈混合C
下属分级基金场内简称:
利盈A
利盈C
下属分级基金的交易代码:
519963
519962
报告期末下属分级基金的份额总额
875,056,282.72份
326.13份
基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略
在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
(2)个股投资策略
本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。
4、其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
业绩比较基准
银行一年期定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长信基金管理有限责任公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周永刚
罗菲菲
联系电话
021-61009999
010-58560666
电子邮箱
zhouyg@cxfund.com.cn
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
4007005566
95568
传真
021-61009800
010-58560798
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号9楼、北京市西城区复兴门内大街2号
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
长信利盈混合A
长信利盈混合C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-41,019,566.32
-47.34
本期利润
-18,849,519.54
-17.32
加权平均基金份额本期利润
-0.0215
-0.0309
本期基金份额净值增长率
-1.91%
-1.75%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0450
0.0387
期末基金资产净值
990,599,518.76
365.18
期末基金份额净值
1.1320
1.1200
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信利盈混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-0.88%
0.48%
0.37%
0.01%
-1.25%
0.47%
过去三个月
-3.00%
0.39%
1.13%
0.01%
-4.13%
0.38%
过去六个月
-1.91%
0.38%
2.26%
0.01%
-4.17%
0.37%
过去一年
-0.88%
0.36%
4.60%
0.01%
-5.48%
0.35%
过去三年
13.77%
0.32%
14.60%
0.01%
-0.83%
0.31%
自基金合同生效起至今
13.20%
0.32%
14.96%
0.01%
-1.76%
0.31%
长信利盈混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-0.80%
0.50%
0.37%
0.01%
-1.17%
0.49%
过去三个月
-2.95%
0.40%
1.13%
0.01%
-4.08%
0.39%
过去六个月
-1.75%
0.39%
2.26%
0.01%
-4.01%
0.38%
过去一年
4.67%
0.52%
4.60%
0.01%
0.07%
0.51%
自基金合同生效起至今
11.00%
0.35%
12.37%
0.01%
-1.37%
0.34%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、长信利盈混合A图示日期为2015年6月9日至2018年6月30日,长信利盈混合C图示日期为2015年11月30日(份额增加日)至2018年6月30日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。
截至2018年6月30日,本基金管理人共管理61只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信量化价值精选混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李小羽
长信利丰债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、公司副总经理、投资决策委员会执行委员
2016年5月24日
-
20年
上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd。2002年加入本公司(筹备),先后任基金经理助理、交易管理部总监、固定收益部总监、长信中短债证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利发债券型证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
王夏儒
长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
2018年5月29日
-
8年
上海财经大学管理学硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券股份有限公司、华富基金管理有限责任公司、华创证券有限责任公司。2017年加入长信基金管理有限责任公司,曾任职于固收专户投资部,现任职于混合债券部并担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金和长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
黄韵
曾任本基金的基金经理
2016年2月6日
2018年2月6日
12年
曾任本基金的基金经理
胡琼予
曾任本基金的基金经理助理
2016年12月12日
2018年5月22日
6年
曾任本基金的基金经理助理
吴晖
长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金和长信可转债债券型证券投资基金的基金经理助理
2017年7月28日
-
3年
清华大学工程学硕士毕业,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行、东方证券股份有限公司,2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,现任职于固定收益部,担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金和长信可转债债券型证券投资基金的基金经理助理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准;
3、报告截止日至报告批准送出日期间,自2018年7月10日起,李小羽先生不再担任本基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年以来,国内外的宏观环境不确定性加剧,无论是权益还是固定收益市场,走势均呈现震荡分化。权益市场经历了年初的大幅波动后,先后出现了创业板、消费、医药和石化等板块的轮动上涨,各行业优质个股获得超额收益。债券市场,在流动性和货币逐步宽松的推动下,以利率债为代表的无风险收益大幅下行,并逐步扩散至部分高等级信用品种。
上半年以科技创新为代表的成长板块,在一系列政策利好催化下,连续快速上涨,我们踏准了上涨节奏,深入研究个股,选取细分行业龙头,通过价差交易,获得超额收益。随后,在判断整体震荡行情的前提下,对收益及时兑现,并且在避险板块进行等待。债券类资产,在国债利率出现见顶迹象之后,迅速介入利率债的交易行情,获得波段操作收益。并且判断趋势确立后,适当拉长久期和配置仓位。信用债方面,继续控制信用风险,优选高等级流动性好的品种,保证组合的稳健盈利。此外,本基金适当配置了部分低估值转债品种,以期在正股上涨和流动性拐点到来时,获得业绩和估值提升的双重收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,长信利盈混合A份额净值为1.1320元,份额累计净值为1.1320元,本报告期长信利盈混合A净值增长率为-1.91%,同期业绩比较基准收益率为2.26%;长信利盈混合C份额净值为1.1200元,份额累计净值为1.1200元,本报告期长信利盈混合C净值增长率为-1.75%,同期业绩比较基准收益率为2.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然今年宏观环境较为复杂,但是我们仍然看到国内经济的韧性和潜力。在近期一系列政策发布的信号作用下,表明对整体经济走势做好了提前的应对,无论是传统基建还是新兴的科技领域,都会继续拉动经济的平稳向好发展。目前,市场估值已经接近历史底部,监管政策也较此前有所缓和,市场有望企稳回升。经过上半年市场的震荡整理,前期一些高估值的个股已经回到合理估值,今年将获取真正业绩所带来的价值回报。关注半年报发布窗口,挖掘业绩超预期,在下跌中被错杀的品种,继续看好科技、医药、金融等板块的中长期机会。
在市场趋势弱化,波动加大情况下,需要我们加强研判,甄别个股,加强做好仓位和回撤控制。我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好风险控制的同时,增加对新经济环境下信用风险的审慎判断,积极寻找权益资产的增强机会。密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资者获取更好的收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力,基金经理不直接参与估值决策。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况,本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
31,190,509.08
4,223,331.94
结算备付金
5,952,037.57
10,182,726.54
存出保证金
703,474.40
618,843.32
交易性金融资产
942,590,153.75
689,599,334.75
其中:股票投资
195,021,382.62
199,089,965.24
基金投资
-
-
债券投资
747,568,771.13
490,509,369.51
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
280,000,000.00
应收证券清算款
11,288,750.73
15,287,386.63
应收利息
8,628,646.81
14,177,769.14
应收股利
-
-
应收申购款
199.84
194.84
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,000,353,772.18
1,014,089,587.16
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
7,513,871.51
-
应付赎回款
19.50
6,948.70
应付管理人报酬
490,677.04
517,981.59
应付托管费
81,779.51
86,330.23
应付销售服务费
-
0.62
应付交易费用
1,459,514.98
2,699,422.08
应交税费
55,217.58
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
152,808.12
399,000.04
负债合计
9,753,888.24
3,709,683.26
所有者权益:
实收基金
875,056,608.85
875,862,419.08
未分配利润
115,543,275.09
134,517,484.82
所有者权益合计
990,599,883.94
1,010,379,903.90
负债和所有者权益总计
1,000,353,772.18
1,014,089,587.16
注:报告截止日2018年6月30日,长信利盈混合A基金份额净值1.1320元,基金份额总额875,056,282.72份;长信利盈混合C基金份额净值1.1200元,基金份额总额326.13份。长信利盈混合份额总额合计为875,056,608.85份。
利润表
会计主体:长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
-9,488,448.49
23,930,469.87
1.利息收入
19,379,513.58
54,071,066.62
其中:存款利息收入
177,386.87
236,223.20
债券利息收入
18,469,115.16
49,739,501.72
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
733,011.55
4,095,341.70
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-51,040,824.95
-25,482,808.07
其中:股票投资收益
-38,020,755.57
-8,483,664.80
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-14,115,492.11
-18,301,059.25
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,095,422.73
1,301,915.98
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
22,170,076.80
-4,661,925.66
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
2,786.08
4,136.98
减:二、费用
9,361,088.37
14,160,830.98
1.管