经基金托管人复核,截至2016年12月31日,长信基金管理有限责任公司旗下QDII基金资产净值公告如下:
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 资产净值(元)
1 519939 长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金 1.0917 1.0917 266,675,981.30
2 519981 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 1.142 1.538 40,864,063.23
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特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2017年1月4日