3.6527% 根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的有关规定，投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则本基金不开放）。为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，本基金将在2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务，并自下列非港股通交易日的下一开放日恢复基金的申购、赎回等业务，届时不再另行公告。
一、适用的基金
基金主代码 基金名称
520700 万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金
二、非港股通交易日
根据上海证券交易所《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》中有关港股通交易日的安排，2024年非港股通交易日如下：
2024年非港股通交易日 日期
12月24日
12月25日
12月26日
注：1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回等业务的，具体业务办理以相关公告为准。
3、2024年12月30日至12月31日是否提供港股通服务，将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。
重要提示
1、若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。
2、如有疑问，请拨打客户服务热线：4008880800或通过本公司网站（www.wjasset.com）咨询相关事宜。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2024年11月19日