基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年08月28日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
信诚优胜精选混合
场内简称
-
基金主代码
550008
交易代码
-
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年08月26日
基金管理人
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,467,824,065.77份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
通过投资于具有积极变化特征的上市公司,追求高于基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将根据MVRS模型,综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
本基金认为,上市公司的长期发展遵循“优胜劣汰”的规律。企业应根据所处的外部环境变化而不断积极变化。精选该类“优胜”上市公司,能够实现基金长期稳定增值的投资目标。同时,上市公司的积极变化会依次在管理人态度、公司财务数据和股票价格上先后反映。在积极变化反映到股票价格之前,介入该类上市公司的投资,能够创造超额收益。
鉴于此,本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主,以甄别产生积极变化的上市公司。
业绩比较基准
80% × 中信标普A股综合指数收益率+20% × 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中信保诚基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周浩
田青
联系电话
021-68649788
010-67595096
电子邮箱
hao.zhou@citicprufunds.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-666-0066
010-67595096
传真
021-50120888
010-66275853
注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
本期已实现收益
36,050,631.45
本期利润
-259,047,796.62
加权平均基金份额本期利润
-0.1699
本期基金份额净值增长率
-10.88%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.3109
期末基金资产净值
1,924,112,010.42
期末基金份额净值
1.311
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-4.52%
1.51%
-7.08%
1.15%
2.56%
0.36%
过去三个月
-11.00%
1.29%
-9.64%
0.93%
-1.36%
0.36%
过去六个月
-10.88%
1.30%
-12.20%
0.94%
1.32%
0.36%
过去一年
-0.91%
1.06%
-9.25%
0.77%
8.34%
0.29%
过去三年
4.56%
1.82%
-23.60%
1.29%
28.16%
0.53%
自基金合同生效起至今
114.55%
1.65%
40.35%
1.22%
74.20%
0.43%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金建仓期自2009年8月26日至2010年2月25日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普A股综合指数收益率*80%+中信全债指数收益率*20%”变更为“中信标普A股综合指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的运作中基金为64只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理的处于清算期中的基金为10只,分别为信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王睿
本基金基金经理,信诚基金研究副总监职务,信诚精萃成长混合基金基金经理。
2015年04月30日
-
8
经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG),担任投资部研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。现任研究副总监,信诚优胜精选混合基金、信诚精萃成长混合基金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚优胜精选混合型证券投资基金基金合同》、《信诚优胜精选混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年中国经济面临的内外不确定性较多,同期A股整体跌幅较为明显,波动也较大。截至6月底,上证指数下跌13.9%,沪深300下跌12.9%,创业板指相对较好,下跌8.33%,而代表大部分中小公司的中证1000指数同期跌幅达到20%。年初市场对经济发展相对乐观,在金融地产两大板块的带领下上证指数迅速冲高至3580点以上,此后受到美股回调及资管新规传闻等影响,市场出现快速回落,指数一度跌至3000点附近后开始一波反弹。4月份中美贸易争端预期加剧,中兴通讯受到美方制裁,市场信心再次遭受巨大打击,5G板块,电子板块以及对美出口比例较大的公司股票均出现较大幅度下挫。二季度,市场信用环境收紧,出现了较多企业信用债无法兑付的情况,信用利差迅速扩大,社融数据也快速下降,国内棚改货币化的进度大幅放缓,同时美国在贸易领域的制裁范围进一步扩大,整个市场变得非常恐慌,期间上证指数连续跌破3000,2900和2800点,至年中指数收于2847点;前期较强的创业板也出现了大幅回调。整个上半年,市场中除了医药消费和社会服务等跟宏观经济及贸易战相关度较低的板块外,其他板块均出现了明显下跌,市场体现出了较低的风险偏好和较强的防御特征。
本基金年初组合配置相对均衡,相对超配了地产产业链及科技板块的白马龙头,在年初获得一定的绝对收益,但二季度受到中美贸易争端加剧及国内信用环境恶化的影响,组合出现了明显的回撤。在进行了详细的宏观分析和行业比较后,我们尚未对组合的方向进行大幅调整,配置依然主要集中在业绩增速和估值程度匹配程度较高的白马龙头上。我们会进一步总结经验教训,争取在未来的投资中为持有人创造价值。
报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-10.88%,同期业绩比较基准收益率为-12.20%,基金超越业绩比较基准1.32%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年下半年的形势依然严峻,但也孕育着中长期的希望。从风险角度来看,国内的资管新规以及外部的贸易争端都会从预期变为落地,实质的影响会逐步体现出来,而且这两个问题都是中期的问题,很难一蹴而就。同时,美国经济复苏明显,美联储加息的预期提升,对于国内的货币宽松和人民币汇率都会带来一定的压力。二季度我们的信用环境非常紧张,对相关企业的生产经营产生了明显影响,这些影响会不会滞后体现在经济数据上,还需要进一步跟踪和观察。因此,短期A股市场或许仍然是一个震荡筑底的过程。
相对积极的因素是,A股市场的表现已经反映了较为悲观的预期,心理层面最恐慌的时刻应该已经过去了。同时,我们认为中国经济不会像悲观预期所认为的那样存在失速的风险,从上半年的宏观数据看,我们的微观经济体现出了相对以往更强的韧性,这还是在我们整体对于财政和信用均明显收紧的情况下实现的,对于下半年或许存在的经济下滑,我们认为政府存在较有效的调控手段和工具。A股目前整体的估值水平已经接近于历史最低水平,我们可以预测较多公司的中报还在超预期,从中长期看,A股在此次充分调整后,或将孕育一波较长时期的上涨。板块上,我们淡化风格,配置新兴产业里具备明显护城河且估值合理的细分龙头,比如云计算,5G等;传统产业里,我们寻找竞争格局优良,具备全球竞争力的公司,比如新能源车核心零部件,LED,安防,消费建材,家电等;消费领域,我们关注年龄结构变化对于消费结构的影响,比如养老,出境游,教育等。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的25%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数); 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 7. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内, 信诚优胜精选混合型基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:信诚优胜精选混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年06月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
(2018年06月30日)
上年度末
(2017年12月31日)
资 产:
银行存款
438,510,639.21
162,567,477.20
结算备付金
4,044,398.90
4,502,459.17
存出保证金
659,007.52
431,121.62
交易性金融资产
1,491,498,659.71
1,722,510,916.06
其中:股票投资
1,491,498,659.71
1,722,510,916.06
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
261,680,712.52
应收证券清算款
-
-
应收利息
86,526.99
249,264.70
应收股利
-
-
应收申购款
54,250.06
554,169.79
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,934,853,482.39
2,152,496,121.06
负债和所有者权益
附注号
本期末
(2018年06月30日)
上年度末
(2017年12月31日)
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
5,158,524.52
18,459,136.74
应付赎回款
2,587.50
23,078.62
应付管理人报酬
2,458,145.46
2,674,914.45
应付托管费
409,690.92
445,819.08
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,961,515.63
1,680,988.50
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
751,007.94
935,065.48
负债合计
10,741,471.97
24,219,002.87
所有者权益:
实收基金
1,467,824,065.77
1,446,643,634.53
未分配利润
456,287,944.65
681,633,483.66
所有者权益合计
1,924,112,010.42
2,128,277,118.19
负债和所有者权益总计
1,934,853,482.39
2,152,496,121.06
注:截止本报告期末,基金份额净值1.311元,基金份额总额1,467,824,065.77份。
利润表
会计主体:信诚优胜精选混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日-2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
(2018年01月01日至2018年06月30日)
上年度可比期间
(2017年01月01日至2017年06月30日)
一、收入
-233,313,719.32
207,214,894.69
1.利息收入
1,766,873.73
2,564,929.28
其中:存款利息收入
1,619,878.88
2,020,849.91
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
146,994.85
544,079.37
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
59,615,639.04
99,520,235.95
其中:股票投资收益
43,259,707.05
92,038,986.00
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
16,355,931.99
7,481,249.95
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-295,098,428.07
105,110,183.82
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
402,195.98
19,545.64
减:二、费用
25,734,077.30
21,072,572.26
1.管理人报酬
16,480,311.68
12,994,567.72
2.托管费
2,746,718.61
2,165,761.36
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
6,297,985.10
5,725,032.84
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
-
-
7.其他费用
209,061.91
187,210.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-259,047,796.62
186,142,322.43
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-259,047,796.62
186,142,322.43
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:信诚优胜精选混合型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日-2018年06月30日
单位:人民币元
项目
本期
(2018年01月01日至2018年06月30日)
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净