基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市时间:2021 年 9 月 1 日
公告日期:2021 年 8 月 27 日
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目 录
一、重要声明与提示 ............................................................................................................... 3
二、基金概览 ........................................................................................................................... 3
三、基金的募集与上市交易 ................................................................................................... 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ................................................................... 6
五、基金主要当事人简介 ....................................................................................................... 6
六、基金合同摘要 ................................................................................................................. 10
七、基金财务状况 ................................................................................................................. 10
八、基金投资组合 ................................................................................................................. 12
九、重大事件揭示 ................................................................................................................. 16
十、基金管理人承诺 ............................................................................................................. 16
十一、基金托管人承诺 ......................................................................................................... 17
十二、基金上市推荐人意见 ................................................................................................. 17
十三、备查文件目录 ............................................................................................................. 17
附件:基金合同内容摘要 ..................................................................................................... 19
3
一、重要声明与提示
《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称
“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资
基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易
所证券投资基金上市规则》的规定编制,鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资
基金(以下简称“本基金”)基金管理人鹏扬基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)
的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人兴业银行股份有限公司保
证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金
的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅 2021 年 7 月 9 日刊登在鹏扬
基金管理有限公司网站(www.pyamc.com)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国
证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《鹏扬中证 500 质量成长交易型
开放式指数证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称:鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金
2、基金场内简称:500ETF 加
3、基金交易代码:560500
4、2021 年 8 月 25 日基金份额总额:424,339,000 份
5、2021 年 8 月 25 日基金份额净值:1.0201 元
6、本次上市交易份额:424,339,000 份
7、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
8、上市交易日期:2021 年 9 月 1 日 4
9、基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
10、基金托管人:兴业银行股份有限公司
11、上市推荐人:湘财证券股份有限公司
12、申购赎回代理券商:安信证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华泰证券股
份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股份有限公司、
湘财证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证
券股份有限公司。
本公司可根据情况变更申购赎回代理券商。
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和注册文号:中国证券监督管理委员会 2021 年 4 月 7 日证
监许可【2021】1145 号。
2、基金运作方式:交易型开放式。
3、基金合同期限:不定期。
4、发售日期:本基金自 2021 年 7 月 19 日至 2021 年 7 月 30 日(周六、周日和节假日
不受理)进行发售。
5、发售价格:人民币 1.00 元。
6、发售方式:网上现金认购、网下现金认购共 2 种方式。
7、发售机构:
(1)网下现金认购的直销机构:鹏扬基金管理有限公司。
(2)网上现金认购的发售代理机构:具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资
格的证券公司。具体名单可在上海证券交易所网站查询。
(3)网下现金认购的发售代理机构:安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、
广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中国银河证券股
份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信建投证券股份有限公司。
8、验资机构名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
9、募集资金总额及入账情况 5
此次募集扣除认购费后的有效净认购金额(不含利息)为 424,339,000.00 元人民币,认
购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计 93,488.36 元人民币(含计入基金资产
的网上现金认购的有效资金产生的利息)。
上述有效净认购资金已于 2021 年 8 月 4 日全部划至本基金托管人兴业银行股份有限公
司的基金托管账户。现金净认购资金在募集期间产生的利息将于下一银行结息日后全部划入
本基金托管专户。
本次募集有效认购户数为 6,113 户,按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算,本次募
集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 424,339,000 份,已全部计入各基金份额持有人
的基金账户。
10、基金备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及
《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《鹏扬中证 500 质量
成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金募集符合有关条件,
本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于 2021 年 8 月 4 日获书面确认,基金
合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,基金管理人开始正式管理本基金。
11、基金合同生效日:2021 年 8 月 4 日。
12、基金合同生效日的基金份额总额:424,339,000 份。
(二)基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书[2021] 362 号。
2、上市交易日期:2021 年 9 月 1 日
3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
4、基金场内简称:500ETF 加
5、基金交易代码:560500
6、本次上市交易份额:424,339,000 份
7、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,
不存在未上市交易的基金份额。
6
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)持有人户数
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金基金份额持有人户数为 6,113 户,平均每户持有的基金
份额为 69,415.84 份。
(二)持有人结构
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金份额持有人结构如下:机构投资者持有的基金份额为
9,921,000 份,占基金总份额的 2.34%;个人投资者持有的基金份额为 414,418,000 份,占基
金总份额的 97.66%。
(三)截至 2021 年 8 月 25 日,前十名基金份额持有人的情况
序号 基金份额持有人名称 持有份额
占基金总份额
的比例
1 张招兴 10,000,000 2.36%
2 王国庆 5,000,000 1.18%
3 周燕 3,700,000 0.87%
4 毛文侠 2,300,000 0.54%
5 深圳市国立智能电力科技有限公司 2,000,000 0.47%
6 王建宇 2,000,000 0.47%
7 廖新焕 2,000,000 0.47%
8 陈惠娟 2,000,000 0.47%
9 黄焰 1,800,000 0.42%
10 上海山南勘测设计有限公司 1,600,000 0.38%
11 吴冬娜 1,600,000 0.38%
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、基金管理人概况
名称:鹏扬基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 120 号 3 层 302 室
办公地址:北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 16 层
邮政编码:100045
法定代表人:杨爱斌 7
成立日期:2016 年 7 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]1453 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.18 亿元人民币
存续期限:持续经营
统一社会信用代码:91310115MA1K3E3W2K
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许
可的其他业务。
信息披露联系人:吉瑞
联系电话:400-968-6688
2、股权结构
鹏扬基金作为专业人士控股的公募基金公司,治理结构先进、清晰、市场化,具备一般
同业公司难以企及的优越性,高度契合资产管理公司“以人为本”的发展理念。公司总经理
杨爱斌先生作为专业人士,持股 45.14%,持股比例最高,核心团队持股超过 14%。公司通
过建立并不断完善合伙人文化与机制,帮助公司引入关键人才,确保公司长期持续发展。
股东名称
出资金额
(人民币:万元)
出资方式 持股比例
杨爱斌 5,327.70 货币 45.15%
上海华石投资有限公司 3,322.36 货币 28.16%
宏实资本管理有限公司 1,180.00 货币 10.00%
上海济通企业管理中心(有限合伙) 515.00 货币 4.36%
上海璞识企业管理中心(有限合伙) 588.82 货币 4.99%
上海润京企业管理中心(有限合伙) 588.82 货币 4.99%
上海泓至企业管理中心(有限合伙) 277.30 货币 2.35%
合计 11,800.00 100%
3、内部组织结构及职能
自成立以来,公司严格按照法律法规和中国证监会的各项规定及要求,建立组织机构健
全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构,保持公司规范运作,维护基
金份额持有人的利益,并且根据业务发展变化,公司设置并适时调整内部组织架构。
目前,公司内部组织架构主要分为投研体系、市场体系、中后台支持体系。
其中,投资体系包括固收投研体系、权益投研体系、数量投研体系,各业务体系下设相
应职能部门,负责按各自专业分工开展投资研究、投资管理、投资交易等工作。市场体系包8
括市场营销部、机构业务部、零售直销部、产品开发部、客户服务部以及下设的分公司及机
构区域业务中心,各业务板块下设相应职能部门,负责按各自所服务的客户群体开展营销推
广和客户服务等工作。中后台支持体系包括交易管理、风险管理、合规体系、后台体系,各
业务板块下设相应职能部门。其中,后台体系包括基金运营部、信息技术部、财务部、人力
资源及行政管理部,合规体系包括监察稽核部、法务部。交易管理部负责组织、制定和执行
交易计划;风险管理部负责对基金投资及公司运营过程中产生的或潜在的风险进行有效管理
和控制;合规体系负责公司的合规管理、以及法务相关工作;后台体系负责会计与清算、注
册登记、公司 IT 系统的建立和管理维护、公司财务、人力资源、行政管理等工作。
4、人员情况
公司根据业务发展需要进行合理的人员配置,重视人才队伍建设和人才发展,截至 2021
年 7 月 15 日,公司现有员工 212 人,其中 71%员工具有硕士及以上学历,形成了一支高素
质、专业化的人才队伍。
5、基金管理业务介绍
鹏扬基金管理有限公司成立于 2016 年 7 月 6 日,注册资金 1.18 亿元,注册地为上海,
是中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司,也是国内首家“私转公”基金管理公司,
目前在北京、上海、深圳设有分公司。
公司遵循“专业稳健,回报信任”的经营宗旨,坚持“稳健投资、长期投资”的投资理
念,建立完备的投研体系,构建完善的产品线,协同发展主动债券、主动股票、多资产、主
动量化、被动指数五大核心策略,致力于打造在资本市场上有影响力的、持续为客户创造价
值的资产管理公司。
6、本基金基金经理
施红俊先生:同济大学管理学博士。16 年金融行业从业经验。曾任大公国际资信评估
有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理;中证指数有限公司研究员、固定收益主管、
研究开发部副总监。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部总经理兼指数投资总监。现任鹏
扬中证 500 质量成长指数证券投资基金基金经理(2019 年 8 月 29 日起任职)、鹏扬元合量
化大盘优选股票型证券投资基金基金经理(2020 年 6 月 9 日起任职)、鹏扬沪深 300 质量成
长低波动指数证券投资基金基金经理(2021 年 5 月 25 日起任职)、鹏扬中证科创创业 50 指
数证券投资基金基金经理(2021 年 7 月 16 日起任职)、鹏扬中证 500 质量成长交易型开放
式指数证券投资基金(2021 年 8 月 4 日起任职)。
9
(二)基金托管人
1、基本情况
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市银城路 167 号
邮政编码:200120
法定代表人:吕家进
成立日期:1988 年 8 月 22 日
批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号
组织形式:股份有限公司
注册资本:207.74 亿元人民币
存续期间:持续经营
资产托管部信息披露负责人:吴玉婷
资产托管部总经理:叶文煌
电话:021-52629999
传真:021-62152155
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业
银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市(股
票代码:601166),注册资本 207.74 亿元。
开业三十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客
户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2020 年 6 月 30 日,兴业银行资产总额达 7.54 万
亿元,上半年实现营业收入 1000.17 亿元,同比增长 11.24%,上半年实现归属于母公司股东
的净利润 325.90 亿元。
3、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文
号:证监基金字[2005]74 号。截至 2021 年 3 月 31 日,兴业银行共托管证券投资基金 405
只,托管基金的基金资产净值合计 17384.91 亿元,基金份额合计 16606.12 亿份。
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(三)上市推荐人
名称:湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人:高振营
联系人:江恩前
电话:021-38784580-8920
客服电话:95351
传真:021-68865680
网址:www.xcsc.com
(四)基金验资机构
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:薛竞、周祎
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:周祎
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
(一)基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用不从基金资产11
中支付。
(二)基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
(三)基金资产负债表
本基金 2021 年 8 月 25 日资产负债表如下:
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
资 产
本期末
2021年8月25日
资 产:
银行存款 212,221,989.70
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 220,802,876.00
其中:股票投资 220,802,876.00
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 58,211.37
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 93,488.36
资产总计 433,176,565.43
负债和所有者权益
本期末
2021年8月25日
负 债:
短期借款 - 12
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 110,022.98
应付托管费 12,224.76
应付销售服务费 -
应付交易费用 153,359.27
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 12,466.74
负债合计 288,073.75
所有者权益:
实收基金 424,339,000.00
未分配利润 8,549,491.68
所有者权益合计 432,888,491.68
负债和所有者权益总计 433,176,565.43
八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期,在上市首日前,基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金的投资组合情况如下:
1 基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 220,802,876.00 50.97
其中:股票 220,802,876.00 50.97 13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 212,221,989.70 48.99
8 其他资产 151,699.73 0.04
9 合计 433,176,565.43 100.00
2 按行业分类的股票投资组合
2.1 (指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,005,569.00 2.77
C 制造业 141,046,478.00 32.58
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
16,907,266.00 3.91
E 建筑业 11,883,810.00 2.75
F 批发和零售业 11,639,248.00 2.69
G
交通运输、仓储和邮政
业
8,193,001.00 1.89
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
1,587,261.00 0.37
J 金融业 6,645,914.00 1.54
K 房地产业 4,173,651.00 0.96
L 租赁和商务服务业 1,974,180.00 0.46
M 科学研究和技术服务业 - - 14
N
水利、环境和公共设施
管理业
3,011,292.00 0.7
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,735,206.00 0.4
S 综合 - -
合计 220,802,876.00 51.01
2.2 (积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金未持有积极投资股票。
3 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 600803 新奥股份 329100 6,384,540.00 1.47
2 002056 横店东磁 337100 5,080,097.00 1.17
3 600801 华新水泥 258300 4,956,777.00 1.15
4 603650 彤程新材 70000 4,483,500.00 1.04
5 601636 旗滨集团 164600 4,230,220.00 0.98
6 000932 华菱钢铁 534700 3,999,556.00 0.92
7 002408 齐翔腾达 310100 3,873,149.00 0.89
8 600089 特变电工 189100 3,581,554.00 0.83
9 002080 中材科技 115800 3,494,844.00 0.81
10 600985 淮北矿业 252700 3,487,260.00 0.81
3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金未持有积极投资股票。
4 按债券品种分类的债券投资组合 15
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金未持有债券。
5 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金未持有债券。
6 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金未持有资产支持证券。
7 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金未持有贵金属。
8 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金未持有权证。
9 本基金投资的股指期货交易情况说明
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金未持有股指期货。
10 本基金投资的国债期货交易情况说明
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金未持有国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2 本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额 16
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 58,211.37
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 93,488.36
8 合计 151,699.73
11.4 基金持有的处于转股期的可转换债券明细
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
11.5.2 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
截至 2021 年 8 月 25 日,本基金未持有积极投资股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
(一)2021 年 8 月 5 日发布鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金基
金合同生效公告。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺: 17
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金《基
金合同》、《托管协议》的约定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
(二)根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金《基金
合同》、《托管协议》的约定,对本基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净
值计算、基金份额净值计算进行监督和核查;如发现基金管理人违反上述规定和约定,将及
时通知基金管理人纠正;基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基
金托管人将及时向中国证监会报告。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下:
(一)本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相
关条件;
(二)基金上市文件真实、准确、完整,符合相关规定要求,文件内所载的资料均经过
核实。
十三、备查文件目录
以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的公司住所和上海证券交易所,投资者可18
在办公时间免费查阅。
(一)中国证监会准予本基金募集注册的文件
(二)《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(三)《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
(四)《鹏扬中证 500 质量成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
(五)法律意见书
(六)基金管理人业务资格批件、营业执照
(七)基金托管人业务资格批件、营业执照
鹏扬基金管理有限公司
二〇二一年八月二十七日 19
附件:基金合同内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
(一)基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并