根据《工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以2020年11月9日为折算日对工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金进行了基金份额折算。当日科创50指数收盘值为1,485.15点,基金资产净值为5,425,716,664.90元,折算前基金份额总额为5,242,627,057.00份,折算前基金份额净值为1.0349元。
根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.69684763,折算后基金份额总额为3,653,241,293.00份,折算后基金份额净值为1.4852元。折算后的基金份额采取截位法计算保留到整数位。
基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年11月10日进行了变更登记。
投资者自2020年11月11日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后基金份额。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二〇年十一月十一日