根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等相关规定,经与托管行及会计师事务所协商一致,本公司决定自2018年7月24日起,对本公司旗下基金持有的“康泰生物”(证券代码:300601)进行估值调整,调整后的估值价格为41.00元/股。
本公司将密切关注“康泰生物”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管行协商,必要时进一步确定其估值价格。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票的交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2018年7月25日