金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2020-08-21
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
送出日期:2020-08-31
一、产品概况
金元顺安优质精选灵活配置混合
基金简称 基金代码 620007
A类
中国农业银行股份
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人
有限公司
基金合同生效日 2017-10-10
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经
2018-01-26
理的日期 周博洋
证券从业日期 2012-02-01
基金经理
开始担任本基金基金经
2018-04-04
理的日期 张博
证券从业日期 2010-05-01
注:
“金元比联保本混合型证券投资基金”(系本基金前身,以下简称“本基金”)合同生效日为2011
年08月16日。自2017年10月10日起,本基金转型为混合型证券投资基金。故本文件中,本基金基
金合同生效日为2017年10月10日。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在正确认识中国经济发展特点的基础上,透过投资于优质股票和票息优势的
投资目标 固定收益证券,并结合严格风险管理,为投资者带来稳定的当期收益与长期的资
本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票
投资范围
(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金
融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、
债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如果法律法规或中国证监会以后
允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金
的投资范围,但届时仍需遵循有效的投资比例限制。
本基金投资组合中股票、权证的投资比例为基金资产的30%-80%;债券、
货币市场工具等占基金资产的20%-70%,其中,基金保留的现金或投资于到期
日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1、大类资产配置策略;2、股票组合的构建与管理;3、债券组合的构建与管
主要投资策略
理;4、其他资产的投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%
本基金系主动投资的混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,
风险收益特征
低于股票型基金,高于货币市场基金,属于中低风险的证券投资基金品种。
注:
具体投资策略详见《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基
金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的
比较图
注:
1、基金的过往业绩不代表未来表现;
2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算;
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
金额(M) 收费方式
费用类型 备注
/持有期限(N) /费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.00%
申购费(前收费)
500万≤M<1,000万 0.60%
M≥1,000万 每笔1,000元
N<7天 1.50%
7天≤N<366天 0.50%
赎回费
366天≤N<731天 0.25%
N≥731天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 /
注:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的主要风险是市场风险、管理风险、流动性风险、资产支持证券投资风险及其他风险
等。
(二)重要提示
本基金系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]523号文核准发行。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金产品资料概要信息发生重大变更的,本基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生
变更的,本基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,
如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见金元顺安基金管理有限公司官方网站www.jysa99.com、客服电话:400-666-0666
1、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3、《金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
5、基金份额净值
6、基金销售机构及联系方式
7、其他重要资料
六、其他情况说明
无。