尊敬的客户:
由于 2016年12月31日全国银行间债券交易市场开市交易,因此我司将于2016 年
12 月 30日晚采用手工披露方式披露当日我司旗下基金最新行情。2016年 12月31 日净
值披露业务恢复正常。
具体行情敬请参见下表:
基金名称 当日净值 累计净值 涨跌幅
金元顺安宝石动力混合 0.9885 1.0485 0.11%
金元顺安成长动力混合 0.943 1.163 0.00%
金元顺安丰利债券 1.035 1.254 0.10%
金元顺安价值增长混合 0.963 0.963 0.10%
金元顺安核心动力混合 1.013 1.013 0.40%
金元顺安消费主题混合 0.865 0.865 0.35%
金元顺安保本混合A类 1.043 1.169 0.39%
金元顺安保本混合C类 1.044 1.044 0.39%
金元顺安新经济主题混合 1.072 1.072 -0.46%
金元顺安丰祥债券 1.062 1.212 0.19% 净值披露公告
2
金元顺安沣楹债券 0.9766 0.9766 0.09%
基金名称 万份收益 七日年化收益率
金元顺安金元宝货币A类 0.9142 2.397%
金元顺安金元宝货币B类 0.9761 2.637%
由此给您带来不便,敬请谅解。在此,衷心地感谢您对我们工作的支持和配合!
金元顺安基金管理有限公司
2016年12月 30日