0.0606% 日期：2018年6月30日
基金代码 基金名称 资产净值(元) 资产份额(份) 份额净值(元) 份额累计净值(元)
630001 华商领先企业混合型证券投资基金 1,670,497,769.54 2,424,264,893.05 0.6891 2.1501
630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 2,786,580,028.66 1,114,816,617.90 2.4996 4.1546
630003 华商收益增强债券型证券投资基金A类 66,851,404.47 58,435,987.18 1.1440 1.6690
630103 华商收益增强债券型证券投资基金B类 40,125,483.23 36,071,633.91 1.1120 1.6180
630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,029,434,493.16 635,297,318.27 1.6200 1.6200
630006 华商产业升级混合型证券投资基金 207,231,126.18 194,384,597.24 1.0660 1.2960
630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A类 46,549,887.92 33,837,218.14 1.3760 1.4370
630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B类 113,532,184.53 84,957,448.41 1.3360 1.3900
630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 733,874,902.29 494,871,682.93 1.4830 1.4830
630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A类 751,502,463.70 608,392,588.11 1.2350 1.5650
630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C类 199,233,466.31 166,500,581.92 1.1970 1.5170
630010 华商价值精选混合型证券投资基金 899,704,619.68 794,514,468.79 1.1320 2.0420
630011 华商主题精选混合型证券投资基金 770,719,840.19 710,300,172.97 1.0850 1.9850
630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 600,614,005.22 461,433,322.53 1.3020 1.9820
630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 484,361,211.10 264,720,928.27 1.8300 2.1900
000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 342,702,181.62 347,489,087.92 0.9860 1.9390
000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 237,291,773.51 247,468,205.74 0.9590 2.0970
000463 华商双债丰利债券型证券投资基金A类 301,413,974.11 347,637,013.34 0.8670 1.2820
000481 华商双债丰利债券型证券投资基金C类 74,423,488.94 86,401,829.05 0.8610 1.2460
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 431,544,560.34 425,318,619.50 1.0150 1.2700
000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 368,477,107.83 328,846,007.83 1.1210 1.6710
000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 2,167,221,835.25 2,208,870,262.39 0.9810 1.0010
000800 华商未来主题混合型证券投资基金 1,072,867,753.75 1,556,059,466.86 0.6890 0.6890
000937 华商稳固添利债券型证券投资基金A类 15,084,696.33 18,083,142.93 0.8340 0.8340
000938 华商稳固添利债券型证券投资基金C类 6,273,885.07 7,636,790.63 0.8220 0.8220
001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 953,704,085.48 1,146,441,527.41 0.8320 0.8820
001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 2,138,129,575.59 2,894,491,907.58 0.7390 0.7390
001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金 193,472,851.64 170,896,618.55 1.1320 1.1320
001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 554,056,974.28 624,495,100.75 0.8870 1.0770
001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 208,881,337.93 304,382,138.55 0.6860 0.9360
001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 37,614,150.20 60,759,979.87 0.6190 0.6190
001751 华商信用增强债券型证券投资基金A类 12,265,397.76 14,171,767.86 0.8650 0.8650
001752 华商信用增强债券型证券投资基金C类 4,622,680.72 5,403,705.37 0.8550 0.8550
001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 273,316,507.46 319,112,939.36 0.8560 0.8560
001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 77,559,485.40 81,049,834.94 0.9570 0.9570
001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 126,402,394.26 193,107,219.20 0.6550 0.6550
002289 华商改革创新股票型证券投资基金 504,392,649.91 563,871,298.14 0.8945 0.8945
002596 华商保本1号混合型证券投资基金 98,740,760.19 108,551,913.13 0.9096 0.9096
002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 76,780,480.73 102,967,009.64 0.7460 0.7460
002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 174,064,113.56 170,674,711.91 1.0200 1.0200
003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 31,447,569.88 34,150,727.82 0.9210 0.9210
003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 23,083,242.19 25,249,348.07 0.9140 0.9140
003403 华商瑞丰混合型证券投资基金 27,617,940.12 27,440,569.75 1.0065 1.0065
003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 34,517,596.76 32,456,516.89 1.0640 1.0640
004189 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金 25,940,913.31 30,675,849.50 0.8460 0.8460
004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 140,798,869.02 152,032,531.37 0.9261 0.9261
004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 37,338,690.56 33,056,650.11 1.1300 1.1300
004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 194,087,967.48 210,160,036.87 0.9240 0.9240
005161 华商上游产业股票型证券投资基金 149,778,306.87 166,288,414.25 0.9007 0.9007
005273 华商可转债债券型证券投资基金A类 43,255,649.79 47,823,766.60 0.9045 0.9045
005284 华商可转债债券型证券投资基金C类 161,179,723.38 177,588,974.33 0.9076 0.9076
166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 86,537,523.52 34,966,030.63 2.4750 2.4750
基金代码 基金名称 资产净值(元) 资产份额(份) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
630012 华商现金增利货币市场基金A类 94,810,752.12 94,810,752.12 0.9540 3.271
630112 华商现金增利货币市场基金B类 1,407,902,996.97 1,407,902,996.97 1.0198 3.513