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经各基金托管人复核，农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至 2017 年 6 月 30 日资产净值公告如下：
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值
660001 农银行业成长混合 2017-06-30 2.2304 2.8304 2,315,770,406.81
660002 农银恒久增利债券 A 2017-06-30 1.3016 1.5856 135,426,958.48
660102 农银恒久增利债券 C 2017-06-30 1.2688 1.4998 69,964,787.74
660003 农银平衡双利混合 2017-06-30 1.4837 1.9637 354,409,690.08
660004 农银策略价值混合 2017-06-30 1.8515 1.8515 377,214,978.94
660005 农银中小盘混合 2017-06-30 2.4504 2.4804 1,243,133,691.48
660006 农银大盘蓝筹混合 2017-06-30 1.0268 1.0268 285,679,114.72
660008 农银沪深 300 指数 2017-06-30 1.2116 1.2116 889,084,588.33
660009 农银增强收益债券 A 2017-06-30 1.4462 1.5172 49,597,781.56
660109 农银增强收益债券 C 2017-06-30 1.4143 1.4853 33,113,596.79
660010 农银策略精选混合 2017-06-30 0.9413 0.9413 157,478,060.89
660011 农银中证 500 指数 2017-06-30 1.5616 1.5616 91,606,943.06
660012 农银消费主题混合 2017-06-30 2.4046 2.4846 1,220,437,616.17
660013 农银信用添利债券 2017-06-30 1.1011 1.3341 66,878,061.77
660014 农银深证 100 指数 2017-06-30 1.3638 1.4438 32,741,299.68
660015 农银行业轮动混合 2017-06-30 2.7857 2.8857 291,071,605.17
000039 农银高增长混合 2017-06-30 1.8600 1.8600 487,032,786.98
000127 农银行业领先混合 2017-06-30 1.9435 1.9435 1,803,713,262.02
000259 农银区间收益混合 2017-06-30 2.1284 2.1284 191,065,802.31 000336 农银研究精选混合 2017-06-30 1.3914 1.3914 325,443,540.88
000913 农银医疗保健股票 2017-06-30 0.9576 0.9576 1,411,212,150.89
000462 农银主题轮动混合 2017-06-30 1.1433 1.1433 586,071,857.40
001319 农银信息传媒股票 2017-06-30 0.7691 0.7691 2,222,706,611.48
001606 农银工业 4.0 混合 2017-06-30 1.1682 1.1682 139,798,783.41
001940 农银现代农业加混合 2017-06-30 1.1389 1.1389 159,009,891.30
002190 农银新能源混合 2017-06-30 1.0438 1.0438 147,677,350.14
002191 农银物联网混合 2017-06-30 1.0971 1.0971 104,058,948.96
002189 农银国企改革混合 2017-06-30 1.1467 1.1467 83,712,741.70
003050 农银金丰定开债券 2017-06-30 0.9990 0.9990 1,998,460,302.28
003051 农银金利定开债券 2017-06-30 1.0174 1.0174 519,067,519.65
003526 农银金穗纯债债券 2017-06-30 1.0137 1.0137 30,466,381,027.37
003691 农银金泰定开债券 2017-06-30 1.0179 1.0179 459,621,577.44
004134 农银金安定开债券 2017-06-30 1.0111 1.0111 1,209,319,950.92
004341 农银尖端科技混合 2017-06-30 1.0179 1.0179 572,329,519.96
001656 农银中国优势混合 2017-06-30 1.0020 1.0020 266,243,865.16
每万份基金份额收益
最近七日收益折算
年收率
000322 农银 14 天理财债券 A 2017-06-30 0.9321 4.957% 120,084,701.91
000323 农银 14 天理财债券 B 2017-06-30 0.9876 5.204% 26,690,830.14
000907 农银红利日结货币 A 2017-06-30 1.0469 3.972% 19,202,396,380.75
000908 农银红利日结货币 B 2017-06-30 1.1148 4.226% 6,801,040,869.95
001991 农银天天利货币 A 2017-06-30 2.4134 4.572% 173,956,382.61
001992 农银天天利货币 B 2017-06-30 2.4804 4.825% 238,882,643.86
004097 农银日日鑫货币 A 2017-06-30 1.0220 4.215% 869,704,622.18 660007 农银货币 A 2017-06-30 0.9204 3.394% 3,842,508,840.49
660016 农银 7 天理财债券 A 2017-06-30 0.9173 3.440% 628,434,284.75
660107 农银货币 B 2017-06-30 0.9866 3.645% 4,959,418,156.31
660116 农银 7 天理财债券 B 2017-06-30 0.9849 3.692% 205,704,290.00
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2017 年 7 月 1 日