1.4563% =5000000 1000元/笔 -
N
7天=
赎回费
365天=
N>=730天 0- -
农银沪深300指数C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
N
赎回费
N>=7天 0% -
通过本公司直销中心柜台申购本基金的养老金客户适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费
率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.60%
托管费 - 0.15%
农银沪深300指数A - - 销售服
务费 农银沪深300指数C - 0.40%
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金为指数型股票型基金，其风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金所
面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和特定风险等。除投资组合风险以外，
本基金还面临操作风险、管理风险、道德风险和合法合规风险等一系列风险。
（二）重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2011年1月21日证监许可【2011】125号文核准。本基金的基金合同
于2011年4月12日正式生效。本基金于2018年3月21日，增设收取销售服务费的C类份额，基金合同及托
管协议名称及有关条款亦做相应变更。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享
受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等
环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额
持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，
某一基金的特定风险等。本基金为开放式股票型基金，属证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准
确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资者
在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站
上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。