经基金托管人核准,截至2016-12-31,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:720001
基金名称:财通价值动量混合型证券投资基金
基金资产净值:717,395,013.95
基金份额净值:1.885
基金份额累计净值:1.975
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行
单位:人民币元
基金代码:720002
基金名称:财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
基金资产净值:50,491,832.61
基金份额净值:0.971
基金份额累计净值:1.231
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行
单位:人民币元
基金代码:720003
基金名称:财通收益增强债券型证券投资基金
基金资产净值:50,436,765.38
基金份额净值:1.242
基金份额累计净值:1.242
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行
单位:人民币元
基金代码:000017
基金名称:财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金资产净值:110,843,116.07
基金份额净值:1.558
基金份额累计净值:2.079
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行
单位:人民币元
基金代码:000042
基金名称:中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型基金
基金资产净值:41,342,980.47
基金份额净值:1.439
基金份额累计净值:1.439
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:上海银行
单位:人民币元
基金代码:000497
基金名称:财通纯债债券型证券投资基金
基金资产净值:418,546,375.38
基金份额净值:1.028
基金份额累计净值:1.028
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:501001
基金名称:财通多策略精选混合型证券投资基金
基金资产净值:2,698,820,600.52
基金份额净值:1.026
基金份额累计净值:1.026
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国光大银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:001480
基金名称:财通成长优选混合型证券投资基金
基金资产净值:738,906,754.53
基金份额净值:0.817
基金份额累计净值:0.817
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:501015
基金名称:财通多策略升级混合型证券投资基金
基金资产净值:4,823,888,288.56
基金份额净值:1.038
基金份额累计净值:1.038
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:501026
基金名称:财通多策略福享混合型证券投资基金
基金资产净值:4,528,219,778.90
基金份额净值:0.9879
基金份额累计净值:0.9879
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:501028
基金名称:财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金
基金资产净值:3,082,909,451.85
基金份额净值:1.0002
基金份额累计净值:1.0002
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:002957
基金名称:财通财通宝货币市场基金A
每万份基金单位收益:0.7584
最近七日收益折算的年收益率(%):2.3390
基金资产净值:336,504,088.87
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国农业银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:002958
基金名称:财通财通宝货币市场基金B
每万份基金单位收益:0.8239
最近七日收益折算的年收益率(%):2.5840
基金资产净值:3,933,068,225.51
管理人:财通基金管理有限公司
托管人:中国农业银行股份有限公司
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特此公告。
财通基金管理有限公司
2016年12月31日