截至 2017 年 12 月 31 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、
基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金名称
基金资产净值
(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累
计净值(元)
长安宏观策略混合型证券投资基金 80,899,055.93 1.405 2.225
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资
基金
78,821,881.15 1.143 1.647
长安产业精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金 A
8,840,168.51 1.1813 1.4213
长安产业精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金 C
133,522,302.49 1.1796 1.2296
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资
基金 A
181,358,851.15 1.6243 1.6243
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资
基金 C
20,172,475.28 1.6208 1.6208
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 54,274,119.15 0.9641 0.9641
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 331,709.46 0.9543 0.9543
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 A 244,879,144.61 1.0311 1.0311
长安泓泽纯债债券型证券投资基金 C 29,180.83 1.0018 1.0018
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资
基金
182,373,438.64 1.414 1.414
长安鑫恒回报混合型证券投资基金 A 15,877,957.72 1.1738 1.1738
长安鑫恒回报混合型证券投资基金 C 141,373,287.00 1.1726 1.1726 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金
A
3,897,510.69 1.1720 1.1720
长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金
C
159,425,571.52 1.1693 1.1693
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资
基金 A
83,316,375.32 1.1151 1.1151
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资
基金 C
207,416,153.52 1.1140 1.1140
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
A
328,098,248.15 1.0088 1.0088
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
C
96,349,000.70 1.0087 1.0087
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
A
50,832,771.37 1.0071 1.0071
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
C
159,974,214.09 1.0070 1.0070
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
A
111,302,383.31 1.0015 1.0015
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
C
112,800,464.55 1.0014 1.0014
基金名称 基金资产净值(元)
万份单位基金收
益(元)
7 日年化收益率
(%)
长安货币市场证券投资基金 A 361,726,151.98 1.4434 5.356
长安货币市场证券投资基金 B 2,586,743,770.20 1.5092 5.594
特此公告。
长安基金管理有限公司
2017 年 12 月 31 日