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建银国际资产管理有限公司于2019年8月30日发布了建银国际-国策主导基金的2019
年中期报告。经检查发现投资组合报表部分存在部分需更正内容,现对《2019年中期报告》
更正如下:
更正前
于2019年6月30日的投资组合报表 - 未经审计
持仓 市场价值 资产净
值
港元 的%
香港
股票
友邦保险控股有限公司 256,000 21,568,000 9.37
中国银行股份有限公司 H SHS ORD CNY1 3,441,000 11,355,300 4.94
北京同仁堂国药有限公司 ORD 920,000 12,898,400 5.61
建发国际投资集团有限公司 ORD HKD0.1 2,000,000 19,560,000 8.50
中国蒙牛乳业有限公司 100,000 3,025,000 1.31
招商银行股份有限公司 H SHS ORD CNY1 150,000 5,842,500 2.54
中国海外发展有限公司 150,000 4,320,000 1.88
中海物业集团有限公司 ORD HKD 2,400,000 9,768,000 4.25
华润水泥控股有限公司 550,000 4,163,500 1.81
华润置地有限公司 HKD0.1 100,000 3,440,000 1.50
广州汽车集团股份有限公司 H SHS HKD1 350,000 2,919,000 1.27
海尔电器集团有限公司 ORD HKD0.1 160,000 3,456,000 1.50
香港交易及结算所有限公司 ORD HKD1 60,000 16,548,000 7.19
汇丰控股有限公司 243,600 15,785.280 6.86
中国工商银行 H SHS ORD CNY1 3,500,000 19,950,000 8.67
新华人寿保险股份有限公司 H SHS 160,000 6,080,000 2.64
中国平安保险(集团)有限公司 H SHARES
HKD1 180,000 16,884,000 7.34
中国邮政储蓄银行 H ORD HKD1 1,250,000 5,800,000 2.52
新鸿基地产发展有限公司 36,000 4,770,000 2.07
融创中国控股有限公司 ORD HKD0.1 100,000 3,840,000 1.67
腾讯控股有限公司 HKD0.0002 56,000 19,745,600 8.58
上市股票总计(成本:198,960,393 港元)* 211,718,580 92.02
其他净资产 18,372,325 7.98
净资产总额 230,090,905 100.002
更正后
于2019年6月30日的投资组合报表 - 未经审计
持仓 市场价值 资产净
值
港元 的%
香港
股票
友邦保险控股有限公司 256,000 21,568,000 9.37
中国银行股份有限公司 H SHS ORD 3,441,000 11,355,300 4.94
北京同仁堂国药有限公司 ORD 920,000 12,898,400 5.61
建发国际投资集团有限公司 ORD 2,000,000 19,560,000 8.50
中国蒙牛乳业有限公司 100,000 3,025,000 1.31
招商银行股份有限公司 H SHS ORD 150,000 5,842,500 2.54
中国海外发展有限公司 150,000 4,320,000 1.88
中海物业集团有限公司 ORD 2,400,000 9,768,000 4.25
华润水泥控股有限公司 550,000 4,163,500 1.81
华润置地有限公司 100,000 3,440,000 1.50
广州汽车集团股份有限公司 H SHS 350,000 2,919,000 1.27
海尔电器集团有限公司 ORD 160,000 3,456,000 1.50
香港交易及结算所有限公司 ORD 60,000 16,548,000 7.19
汇丰控股有限公司 243,600 15,785.280 6.86
中国工商银行 H SHS ORD 3,500,000 19,950,000 8.67
新华人寿保险股份有限公司 H SHS 160,000 6,080,000 2.64
中国平安保险(集团)有限公司 H SHARES 180,000 16,884,000 7.34
中国邮政储蓄银行 H ORD 1,250,000 5,800,000 2.52
新鸿基地产发展有限公司 36,000 4,770,000 2.07
融创中国控股有限公司 ORD 100,000 3,840,000 1.67
腾讯控股有限公司 56,000 19,745,600 8.58
上市股票总计(成本:198,960,393 港元)* 211,718,580 92.02
其他净资产 18,372,325 7.98
净资产总额 230,090,905 100.00
上述更正不会对基金中期报告财务状况、基金净值等产生影响,除上述更正,中期报告
其他内容不变。由此给投资者和使用者带来的不便深表歉意。
特此公告。
建银国际资产管理有限公司
2019年9月3日